카이저 알루미늄, 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

카이저 알루미늄(NASDAQ:KALU)이 2025년 7월 23일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 주요 내용이다.

증권가는 카이저 알루미늄의 주당순이익(EPS)이 0.64달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

카이저 알루미늄 투자자들은 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 발표를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 카이저 알루미늄은 예상보다 0.84달러 높은 EPS를 기록했으며, 다음날 주가는 5.94% 상승했다.

다음은 카이저 알루미늄의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

7월 21일 기준 카이저 알루미늄의 주가는 91.53달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 0.03% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장을 보이고 있다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 카이저 알루미늄에 대한 최신 분석이다.

카이저 알루미늄은 총 1개의 애널리스트 평가를 받았으며, 종합 의견은 '중립'이다. 평균 12개월 목표주가는 64.0달러로, 현재가 대비 30.08% 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

업계 주요 기업인 아이반호 일렉트릭, 알파 메탈러지컬, 라마코 리소시스의 애널리스트 평가와 12개월 목표주가 비교는 다음과 같다.

• 아이반호 일렉트릭은 '비중확대' 의견과 함께 목표주가 14.0달러로 84.7% 하락 여력
• 알파 메탈러지컬은 '매수' 의견과 함께 목표주가 154.67달러로 68.98% 상승 여력
• 라마코 리소시스는 '매수' 의견과 함께 목표주가 20.5달러로 77.6% 하락 여력

경쟁사 분석 요약

아이반호 일렉트릭, 알파 메탈러지컬, 라마코 리소시스의 주요 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

주요 시사점:

카이저 알루미늄은 경쟁사 중 매출 성장률이 중간 수준을 기록했다. 매출총이익이 가장 높았으며, 자기자본이익률은 상위권 기업보다는 낮지만 하위권보다는 높은 수준을 보였다. 전반적으로 재무성과 측면에서 경쟁사 대비 양호한 위치를 점하고 있다.

기업 개요

카이저 알루미늄은 주로 산업용 고객을 대상으로 특수 알루미늄 반제품을 생산, 판매하는 기업이다. 제품군은 평판압연(판재, 시트, 코일), 압출(봉, 바, 중공, 형상), 인발(봉, 바, 파이프, 튜브, 와이어) 및 일부 주조 알루미늄 제품을 포함한다. 매출의 대부분은 미국에서 발생한다.

재무 현황 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출은 5.41% 증가했다. 이는 소재 업종 내 경쟁사 평균을 상회하는 성장률이다.

순이익률: 순이익률은 2.78%로 업계 평균을 상회하며, 이는 효율적인 비용 관리와 견실한 재무 건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 3.03%로 업계 평균을 상회하며, 이는 주주자본의 효율적 운용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): ROA는 0.91%로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용도가 우수한 것으로 나타났다.

부채 관리: 부채비율이 1.42로 높아 부채 관리에 어려움을 겪을 수 있으며, 이는 잠재적 재무 부담으로 작용할 수 있다.