넷스트레이트, 2025년 2분기 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

넷스트레이트(NYSE:NTST)가 오는 2025년 7월 23일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 넷스트레이트의 주당순이익(EPS)이 0.14달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 실적 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 넷스트레이트는 EPS가 예상치를 0.01달러 상회했으며, 다음날 주가는 1.92% 상승했다.

다음은 넷스트레이트의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

7월 21일 기준 넷스트레이트의 주가는 17.98달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 7.05% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 넷스트레이트에 대한 최신 분석이다.

총 2명의 애널리스트가 의견을 제시했으며, 투자의견 합의는 매수다. 평균 목표주가는 19.0달러로, 5.67%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사인 게티 리얼티, 화이트스톤 REIT, 커브라인 프로퍼티스의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 게티 리얼티는 중립 의견으로, 평균 목표주가 30.5달러, 상승여력 69.63%
• 화이트스톤 REIT는 매수 의견으로, 평균 목표주가 15.0달러, 하락여력 16.57%
• 커브라인 프로퍼티스는 중립 의견으로, 평균 목표주가 26.0달러, 상승여력 44.61%

경쟁사 실적 비교

주요 경쟁사들의 핵심 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다:

주요 시사점:

넷스트레이트는 경쟁사 중 매출성장률이 가장 높지만, 매출총이익과 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 기록했다.

기업 개요

넷스트레이트는 내부 운영 방식의 부동산투자신탁(REIT)이다. 미국 전역에서 우량 임차인을 대상으로 단일 임차 소매용 부동산을 취득, 소유, 관리하고 있다. 주로 매장이 매출과 이익 창출에 핵심적인 업종에 집중하며, 홈임프루브먼트, 자동차부품, 약국, 일반 소매, 식료품점, 편의점, 할인점, 패스트푸드점 등 필수재와 필수 서비스 분야의 소매 부문을 중심으로 운영하고 있다. 주로 미국에서 사업을 영위하며 매출의 대부분을 미국에서 창출한다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있어 상대적으로 규모가 작다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모에 대한 시장의 평가를 반영한다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준으로 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 21.98%의 견고한 매출 성장률을 달성했으며, 이는 부동산 섹터 내 경쟁사 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 3.97%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 하회하며, 수익성 관리에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다.

자기자본이익률(ROE): 0.13%의 ROE를 기록해 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용도 측면에서 개선이 필요한 상황이다.

총자산이익률(ROA): 0.07%의 ROA를 기록해 업계 기준치를 밑돌며, 자산 활용의 효율성 제고가 필요해 보인다.

부채 관리: 부채비율이 0.72로 업계 평균 대비 낮아 재무구조가 안정적인 것으로 평가된다.