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라이더시스템(NYSE:R)이 오는 2025년 7월 24일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다.
증권가는 라이더시스템의 주당순이익(EPS)이 3.13달러에 달할 것으로 전망하고 있다.
투자자들은 실적 추정치 상회와 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 제시를 기대하고 있다.
신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 주목할 필요가 있다.
지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상치를 0.07달러 상회했으며, 이에 따라 다음 거래일 주가는 2.82% 상승했다.
라이더시스템의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:
분기 | 2025년 1분기 | 2024년 4분기 | 2024년 3분기 | 2024년 2분기 |
---|---|---|---|---|
EPS 예상 | 2.39 | 3.37 | 3.42 | 2.87 |
EPS 실제 | 2.46 | 3.45 | 3.44 | 3 |
주가변동률 | 3.0% | -1.0% | 1.0% | 0.0% |
7월 22일 기준 라이더시스템의 주가는 171.76달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 30.33% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.
투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 라이더시스템에 대한 최신 분석은 다음과 같다.
6명의 애널리스트 평가 기준 라이더시스템에 대한 투자의견 합의는 '중립'이다. 1년 목표주가 평균은 179.83달러로, 4.7%의 상승여력이 있는 것으로 분석된다.
나이트-스위프트, 사이아, 랜드스타 시스템 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 1년 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다:
나이트-스위프트, 사이아, 랜드스타 시스템의 주요 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다:
기업명 | 투자의견 | 매출성장률 | 매출총이익 | 자기자본이익률 |
---|---|---|---|---|
라이더시스템 | 중립 | 0.71% | 6억1600만달러 | 3.20% |
나이트-스위프트 | 비중확대 | 0.10% | 2억4620만달러 | 0.43% |
사이아 | 매수 | 4.35% | 1억1276만달러 | 2.13% |
랜드스타 시스템 | 중립 | -1.58% | 1억4908만달러 | 3.13% |
핵심 요약:
라이더시스템은 매출성장률에서 경쟁사 중 중간 수준을 기록했으며, 매출총이익은 가장 높은 수준을 보였다. 다만 자기자본이익률은 경쟁사 대비 낮은 수준을 기록했다.
라이더시스템은 3개 사업부문으로 운영된다: (1) 차량 관리 솔루션 - 트럭, 트랙터, 트레일러의 리스 및 유지보수 서비스 제공 (2) 공급망 솔루션 - 물류, 운송관리, 전자상거래, 라스트마일 등 통합 물류 서비스 제공 (3) 전용 운송 솔루션 - 미국 내 차량, 전문 운전기사, 관리 및 행정 지원을 포함한 턴키 운송 솔루션 제공
시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액으로 시장 지배력이 강한 것으로 평가된다.
매출 추이: 2025년 3월 31일 기준 0.71%의 매출 성장률을 기록했으나, 산업재 섹터 평균 대비 낮은 수준이다.
순이익률: 3.12%로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여주고 있다.
자기자본이익률(ROE): 3.2%로 업계 기준을 상회하며 주주자본의 효율적 활용을 입증했다.
총자산이익률(ROA): 0.59%로 업계 평균을 상회하며 자산 활용도가 높은 것으로 나타났다.
부채 관리: 부채비율 2.94로 다소 높은 수준을 보이며, 재무적 부담이 있는 것으로 분석된다.