브라운앤브라운, 28일 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중

브라운앤브라운(NYSE:BRO)이 2025년 7월 28일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전에 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 브라운앤브라운의 주당순이익(EPS)이 0.99달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 브라운앤브라운의 실적 발표에서 예상치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 개요

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상치를 0.01달러 하회했으며, 이로 인해 다음 거래일 주가가 6.0% 하락했다.

다음은 브라운앤브라운의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

7월 24일 기준 브라운앤브라운의 주가는 102.78달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 5.3% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

증권가 분석

투자자들에게 시장 심리와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 브라운앤브라운에 대한 최신 분석이다.

브라운앤브라운은 총 8개의 애널리스트 평가를 받았으며, 전체 의견은 '비중축소'다. 평균 목표주가는 114.38달러로, 현재가 대비 11.29%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

업계 주요 기업인 윌리스타워스왓슨과 볼드윈인슈어런스의 투자의견과 1년 목표주가를 비교하면 다음과 같다.

• 윌리스타워스왓슨은 '비중확대' 의견에 목표주가 346.67달러로 237.29%의 상승 여력이 있다.
• 볼드윈인슈어런스는 '비중확대' 의견에 목표주가 43.0달러로 58.16%의 하락 가능성이 있다.

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

브라운앤브라운은 경쟁사 중 매출성장률이 가장 높다. 매출총이익 측면에서도 선두를 달리고 있으나, 자기자본이익률은 중간 수준을 기록했다.

기업 개요

브라운앤브라운은 다각화된 보험 대리점, 도매 중개, 보험 프로그램 및 서비스 기업이다. 손해보험과 직원복리후생 분야의 보험 상품과 서비스를 판매하고 있다. 비투자형 보험 계약과 맞춤형 리스크 관리 상품 및 서비스를 제공한다. 소매, 프로그램, 도매 중개, 서비스 등 4개 사업부문을 운영하고 있다. 매출의 대부분은 자동차 딜러 서비스 F&I 사업을 통한 소매 부문에서 발생한다. 미국, 영국, 아일랜드, 캐나다 등에서 사업을 영위하고 있다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 강력한 시장 입지를 보여준다.

매출성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 11.96%의 매출 성장을 기록했다. 이는 상위 실적이지만 금융 섹터 경쟁사 대비 다소 낮은 수준이다.

순이익률: 23.61%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 4.94%의 ROE로 업계 평균을 상회하며 자기자본의 효율적 활용을 입증했다.

총자산이익률(ROA): 1.9%의 ROA로 업계 평균을 상회하며 효율적인 자산 운용과 우수한 재무성과를 보여주고 있다.

부채관리: 부채비율 0.59로 업계 평균 이하를 기록하며 건전한 재무구조를 유지하고 있다.