울트라클린홀딩스, 2분기 EPS 0.24달러 전망...실적 발표 앞두고 투자자 관심 집중

울트라클린홀딩스(NASDAQ:UCTT)가 2025년 7월 28일 월요일 2분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 울트라클린홀딩스의 주당순이익(EPS)이 0.24달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

울트라클린홀딩스 투자자들은 실적 추정치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

이전 실적 동향

지난 분기 회사는 EPS가 예상치를 0.03달러 하회했으며, 이에 다음날 주가는 13.9% 하락했다.

울트라클린홀딩스의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

7월 24일 기준 울트라클린홀딩스의 주가는 23.7달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 46.42% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 부정적인 입장을 보이고 있다.

증권가 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 매우 중요하다. 다음은 울트라클린홀딩스에 대한 최신 분석이다.

울트라클린홀딩스에 대한 증권가의 종합 투자의견은 '매수'이며, 이는 1개 애널리스트의 평가를 기반으로 한다. 평균 목표주가는 26.0달러로, 현재가 대비 9.7%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 분석

포트로닉스, 비코인스트루먼츠, PDF솔루션스 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 1년 목표주가는 다음과 같다.

• 포트로닉스는 '매수' 의견으로, 평균 목표주가 31.0달러는 30.8%의 상승여력을 시사한다.
• 비코인스트루먼츠는 '중립' 의견으로, 평균 목표주가 20.5달러는 13.5%의 하락여력을 시사한다.
• PDF솔루션스는 '매수' 의견으로, 평균 목표주가 31.0달러는 30.8%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

울트라클린홀딩스는 경쟁사 중 매출성장률이 가장 높고 매출총이익도 최상위를 기록했다. 다만 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 보였다. 전반적으로 재무성과 지표에서 경쟁사 대비 양호한 실적을 보이고 있다.

기업 개요

울트라클린홀딩스는 반도체 장비 산업을 위한 생산 도구, 모듈, 서브시스템을 제조 공급하는 기업이다. 정밀 로봇 솔루션, 가스 공급 시스템, 산업 및 자동화 생산 장비를 포함한 제품과 웨이퍼 세정 서브시스템, 화학물질 공급 모듈, 상판 조립품, 프레임 조립품, 공정 모듈 등의 서브시스템을 생산한다. 주요 고객은 반도체 장비 산업, 의료, 에너지, 산업, 평판 디스플레이, 연구 장비 산업 기업들이다. 제품과 서비스 두 개 부문으로 구성되어 있으며, 주요 시장은 미주, 아시아태평양, EMEA 지역이다.

재무 실적 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어, 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출 성장률은 8.56%를 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주지만, 정보기술 섹터 내 경쟁사 평균 대비는 낮은 수준이다.

순이익률: 순이익률은 -0.96%로 업계 평균을 상회하며, 이는 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 -0.57%로 업계 평균을 하회하며, 이는 주주 자본 활용의 효율성에 있어 과제가 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): ROA는 -0.26%로 업계 평균 이하이며, 이는 자산 활용의 효율성 측면에서 개선의 여지가 있음을 나타낸다.

부채 관리: 부채비율이 0.74로 업계 평균보다 높아 재무적 리스크에 대한 주의가 필요하다.