레인저 에너지 서비스, 2분기 실적 발표 앞두고 EPS 0.10달러 전망

레인저 에너지 서비스(NYSE:RNGR)가 2025년 7월 28일 월요일 2분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 주요 내용이다.

증권가는 레인저 에너지 서비스의 주당순이익(EPS)이 0.10달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

레인저 에너지 서비스 주주들은 회사가 이러한 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)이라는 점에 주목할 필요가 있다.

다음은 레인저 에너지 서비스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

7월 24일 기준 레인저 에너지 서비스의 주가는 12.34달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 10.35% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 의견

레인저 에너지 서비스는 총 1개의 애널리스트 평가를 받았으며, 투자의견 합의는 '중립'이다. 평균 목표주가는 13.0달러로, 현재가 대비 5.35%의 상승여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 분석

업계 주요 경쟁사인 내추럴 가스 서비스, 오일 스테이츠 인터내셔널, DMC 글로벌의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 내추럴 가스 서비스: 매수, 목표주가 33.0달러(상승여력 167.42%)
• 오일 스테이츠 인터내셔널: 중립, 목표주가 5.5달러(하락여력 55.43%)
• DMC 글로벌: 중립, 목표주가 8.5달러(하락여력 31.12%)

경쟁사 비교 분석

주요 시사점

레인저 에너지 서비스는 경쟁사 대비 매출 성장률, 매출총이익, 자기자본이익률 모두에서 하위권을 기록했다.

기업 개요

레인저 에너지 서비스는 미국 내 고사양 유정 서비스 리그, 와이어라인 서비스, 추가 처리 솔루션 및 부가 서비스를 제공하는 기업이다. 미국 탐사 및 생산(E&P) 기업들에게 유정의 생산성 향상을 위한 다양한 현장 서비스를 제공하고 있다. 고사양 리그, 와이어라인 서비스, 처리 솔루션 및 부가 서비스 부문으로 구성되어 있으며, 주요 매출은 고사양 리그 부문에서 발생한다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 이는 기업에 특별한 과제를 제시하고 있다.

매출 추이: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출 성장률은 -1.24%를 기록했으며, 이는 에너지 섹터 내 경쟁사 대비 저조한 실적이다.

순이익률: 0.44%로 업계 기준을 상회하며, 이는 효율적인 비용 관리와 견실한 재무 건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 0.22%로 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 0.16%로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용의 효율성과 우수한 재무 성과를 입증한다.

부채 관리: 부채비율 0.08로 업계 평균 이하를 기록하며, 보수적인 재무 전략을 채택하고 있다.