인사이트, 2분기 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중

제약사 인사이트(NASDAQ:INCY)가 2025년 7월 29일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 인사이트의 주당순이익(EPS)이 1.34달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 인사이트가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

실적 추이

인사이트는 지난 분기 EPS가 예상치를 0.13달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 3.69% 상승했다.

다음은 인사이트의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

7월 25일 기준 인사이트 주가는 70.2달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 3.35% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 의견

인사이트에 대한 6개 증권사의 투자의견 합의는 '중립'이다. 평균 목표주가는 72.33달러로, 현재가 대비 3.03%의 상승여력이 있는 것으로 분석된다.

업계 경쟁사 비교

유나이티드 테라퓨틱스, 모더나, 뉴로크린 바이오사이언스 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 유나이티드 테라퓨틱스는 '중립' 의견에 목표주가 356.33달러로 407.59% 상승여력
• 모더나는 '중립' 의견에 목표주가 36.83달러로 47.54% 하락 예상
• 뉴로크린 바이오사이언스는 '매수' 의견에 목표주가 153.67달러로 118.9% 상승여력

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

인사이트는 경쟁사들과 비교해 중립적인 투자의견을 받고 있다. 매출성장률과 매출총이익은 경쟁사 중 가장 높지만, 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 기록했다.

기업 개요

인사이트는 저분자 의약품 개발 전문 기업이다. 주력 제품인 자카피는 두 종류의 희귀 혈액암과 이식편대숙주병 치료제로 노바티스와 파트너십을 맺고 있다. 기타 제품으로는 류마티스 관절염 치료제 올루미안트(일라이 릴리 라이선스), 종양 치료제 아이클루시그(만성 골수성 백혈병), 페마자이어(담관암), 타브렉타(폐암), 몬주비(미만성 거대 B세포 림프종) 등이 있다. 2021년에는 첫 피부과 제품인 옵젤루라가 아토피 피부염 치료제로, 2022년에는 백반증 치료제로 승인받았다. 현재 종양학과 피부과 분야에서 다양한 파이프라인을 보유하고 있다.

재무 현황

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하며 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.

매출성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출성장률 19.53%를 기록했다. 이는 헬스케어 섹터 내 경쟁사 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 15.03%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며 높은 수익성과 효율적인 비용관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 4.45%의 ROE로 업계 기준을 상회하며 효율적인 자기자본 운용을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 2.83%의 ROA로 업계 평균을 상회하며 자산 활용도가 높은 것으로 나타났다.

부채관리: 부채비율 0.01로 업계 평균 이하의 건전한 재무구조를 유지하고 있다.