애슐랜드, 실적 발표 앞두고 시장 기대감 `주목`

애슐랜드(NYSE:ASH)가 2025년 7월 29일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간략한 개요다.

증권가는 애슐랜드의 주당순이익(EPS)이 1.18달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

애슐랜드 투자자들은 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 발표를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적

지난 분기 애슐랜드는 EPS가 예상치를 0.11달러 하회했으며, 이로 인해 다음날 주가는 9.85% 하락했다.

다음은 애슐랜드의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다.

주가 동향

7월 25일 기준 애슐랜드의 주가는 51.26달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 46.76% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 부정적인 입장을 보이고 있다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 매우 중요하다. 다음은 애슐랜드에 대한 최신 분석이다.

총 3명의 애널리스트가 의견을 제시했으며, 전체적인 투자의견은 매수다. 평균 목표주가는 71.33달러로, 현재가 대비 39.15%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

페리미터 솔루션스, 퀘이커 호튼, 미네랄스 테크놀로지스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 살펴보면 다음과 같다.

• 페리미터 솔루션스는 매수 의견으로, 평균 목표주가 18.5달러는 63.91%의 하락 여력을 시사한다.
• 퀘이커 호튼은 매수 의견으로, 평균 목표주가 146.0달러는 184.82%의 상승 여력을 시사한다.
• 미네랄스 테크놀로지스는 매수 의견으로, 평균 목표주가 84.0달러는 63.87%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 지표 비교

페리미터 솔루션스, 퀘이커 호튼, 미네랄스 테크놀로지스의 주요 지표를 비교 분석하면 다음과 같다.

주요 시사점:

애슐랜드는 경쟁사 중 매출성장률이 가장 낮고 매출총이익도 하위권을 기록했다. 다만 자기자본이익률은 상위권을 기록했다.

기업 개요

애슐랜드는 글로벌 특수소재 기업으로 다양한 산업 시장에 서비스를 제공하고 있다. 생명과학, 퍼스널케어, 특수첨가제, 중간체 등 4개 사업부문으로 구성되어 있다. 주요 고객은 제약회사, 개인용품 제조업체, 식음료 기업, 건강기능식품 제조업체 등이다. 생명과학 부문이 가장 높은 매출을 기록하고 있으며, 북미, 유럽, 아시아태평양, 중남미 등에서 매출이 발생하고 있다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있어 상대적으로 규모가 작은 편이다. 이는 성장 잠재력이나 사업 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 감소: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출성장률이 -16.7%를 기록했다. 소재 섹터 내 경쟁사 대비 저조한 실적이다.

순이익률: 6.47%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 1.2%의 ROE는 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용 효율성에 개선이 필요한 것으로 보인다.

총자산이익률(ROA): 0.59%의 ROA는 업계 평균을 하회하며, 자산 활용 효율성이 다소 낮은 것으로 나타났다.

부채관리: 부채비율 0.58은 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 보수적인 재무 운영을 하고 있는 것으로 평가된다.