아티잔파트너스자산운용, 29일 실적발표...EPS 0.82달러 전망

아티잔파트너스자산운용(NYSE:APAM)이 2025년 7월 29일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 사항이다.

증권가는 아티잔파트너스자산운용의 주당순이익(EPS)이 0.82달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 아티잔파트너스자산운용이 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

가이던스는 주가 움직임의 주요 동인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 실적에서 회사는 예상보다 0.08달러 높은 EPS를 기록했으나, 다음날 주가는 1.54% 하락했다.

다음은 아티잔파트너스자산운용의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

7월 25일 기준 아티잔파트너스자산운용의 주가는 46.65달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 6.58% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있는 것으로 보인다.

애널리스트 전망

6명의 애널리스트가 평가한 아티잔파트너스자산운용의 투자의견은 '중립'이다. 1년 목표주가 평균은 41.5달러로, 현재가 대비 11.04% 하락 여지를 시사한다.

경쟁사 대비 분석

페더레이티드 헤르메스, 위즈덤트리, 디지털브릿지 그룹 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 페더레이티드 헤르메스는 '중립' 의견에 목표주가 42.67달러로, 8.53% 하락 여지
• 위즈덤트리는 '중립' 의견에 목표주가 11.85달러로, 74.6% 하락 여지
• 디지털브릿지 그룹은 '매수' 의견에 목표주가 13.83달러로, 70.35% 하락 여지

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

아티잔파트너스자산운용은 투자의견에서 중간 수준을 기록했다. 매출성장률과 매출총이익은 하위권이나, 자기자본이익률은 경쟁사 중 최상위를 기록했다.

기업 개요

아티잔파트너스자산운용은 전 세계 고객들에게 다양한 투자 전략을 제공하는 자산운용사다. 각 투자 전략은 여러 투자팀이 관리하고 있다. 기관투자자들에게 개별 계좌와 뮤추얼펀드를 통해 투자운용 서비스를 제공한다. 미국과 해외 시장에서 다양한 시가총액 구간과 투자 스타일을 아우르는 여러 주식 투자 전략을 운용하고 있다. 주식 전략 외에도 채권 전략도 제공하며, 개인투자자부터 기관투자자까지 다양한 고객층을 대상으로 전문화된 채널을 통해 서비스를 제공하고 있다.

주요 재무지표

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 시장 내 강력한 입지를 보여주고 있다.

매출성장률: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 4.84%를 기록했다. 이는 금융 섹터 내 경쟁사 대비 양호한 수준이다.

순이익률: 19.43%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 하회하고 있어 수익성 관리에 과제가 있는 것으로 보인다.

자기자본이익률(ROE): 14.45%의 ROE를 기록해 업계 기준을 상회하며, 효율적인 자기자본 운용을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 3.6%의 ROA를 기록해 업계 평균을 상회하며 효율적인 자산 활용을 보여주고 있다.

부채관리: 부채비율은 0.84로 업계 평균 이하를 유지하며 안정적인 재무구조를 보여주고 있다.