그래픽 패키징 홀딩스 실적 전망...EPS 0.40달러 예상

그래픽 패키징 홀딩스(NYSE:GPK)가 2025년 7월 29일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 그래픽 패키징 홀딩스의 주당순이익(EPS)이 0.40달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 그래픽 패키징 홀딩스의 실적 발표를 주목하고 있으며, 예상치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 관심이 집중되고 있다.

신규 투자자들은 실적 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 추이

지난 분기 EPS는 예상치를 0.07달러 하회했으나, 다음날 주가는 2.06% 상승했다.

그래픽 패키징 홀딩스의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

7월 25일 기준 그래픽 패키징 홀딩스의 주가는 23.32달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 20.85% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 우려하는 분위기다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 중요하다. 다음은 그래픽 패키징 홀딩스에 대한 최신 분석이다.

그래픽 패키징 홀딩스는 총 7개의 애널리스트 평가를 받았으며, 종합 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 25.0달러로, 현재가 대비 7.2%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 평가

주요 경쟁사인 소노코 프로덕츠, 실드 에어, 랜팩 홀딩스의 애널리스트 평가와 1년 목표주가는 다음과 같다.

• 소노코 프로덕츠는 '매수' 의견이 우세하며, 평균 목표주가 53.17달러로 128.0%의 상승 여력이 있다.
• 실드 에어는 '매수' 의견이 우세하며, 평균 목표주가 39.33달러로 68.65%의 상승 여력이 있다.
• 랜팩 홀딩스는 '중립' 의견이 우세하며, 평균 목표주가 5.5달러로 76.42%의 하락 가능성이 있다.

경쟁사 분석

소노코 프로덕츠, 실드 에어, 랜팩 홀딩스의 주요 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

주요 시사점:

그래픽 패키징 홀딩스는 경쟁사 대비 투자의견은 중간 수준이다. 매출성장률은 경쟁사 중 가장 낮지만, 매출총이익은 가장 높다. 자기자본이익률은 중간 수준을 기록했다.

기업 개요

그래픽 패키징 홀딩스는 종이 기반 소비자 포장 제품을 제조·판매하는 지주회사다. 사업부문은 제지 제조, 미주 제지 포장, 유럽 제지 포장으로 구성된다. 매출의 대부분은 미주 제지 포장 부문에서 발생하며, 소비재 기업들과 식음료 업체, 퀵서비스 레스토랑에 포장재를 공급한다. 지역별로는 미주, 유럽, 아시아태평양에서 매출이 발생한다.

재무 현황

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있어 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.

매출 추이: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 -6.15%를 기록했다. 소재 섹터 경쟁사 대비 저조한 실적이다.

순이익률: 순이익률은 5.99%로 업계 평균을 상회하며, 효율적인 비용 관리와 재무 건전성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 4.12%로 업계 평균을 상회하며, 주주자본의 효율적 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): ROA는 1.12%로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용도가 우수하다.

부채 관리: 부채비율은 1.81로 업계 평균 이하다. 부채 의존도가 낮아 재무구조가 상대적으로 건전한 것으로 평가된다.