스태그 인더스트리얼, 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

스태그 인더스트리얼(NYSE:STAG)이 2025년 7월 29일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 스태그 인더스트리얼의 주당순이익(EPS)이 0.25달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 스태그 인더스트리얼이 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

가이던스는 주가 움직임의 주요 동인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

이전 실적 동향

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상치를 0.01달러 상회했으며, 이에 따라 다음 거래일 주가는 0.96% 상승했다.

다음은 스태그 인더스트리얼의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

7월 25일 기준 스태그 인더스트리얼의 주가는 35.64달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 14.35% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장을 보이고 있다.

애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 스태그 인더스트리얼에 대한 최신 분석이다.

스태그 인더스트리얼은 총 3개의 애널리스트 평가를 받았으며, 종합 의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 38.0달러로, 현재가 대비 6.62%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

업계 경쟁사 비교

퍼스트 인더스트리얼 리얼티, 테레노 리얼티, 아메리콜드 리얼티 트러스트 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 퍼스트 인더스트리얼 리얼티는 '중립' 의견과 함께 목표주가 54.83달러로 53.84%의 상승여력이 전망된다.
• 테레노 리얼티는 '중립' 의견과 함께 목표주가 59.5달러로 66.95%의 상승여력이 전망된다.
• 아메리콜드 리얼티 트러스트는 '중립' 의견과 함께 목표주가 20.83달러로 41.55%의 하락이 전망된다.

경쟁사 분석 요약

주요 시사점:

스태그 인더스트리얼은 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 높으며, 매출총이익도 상위권을 기록했다. 다만 자기자본이익률은 일부 경쟁사 대비 낮은 수준을 보였다.

기업 개요

스태그 인더스트리얼은 미국 전역에서 단일 및 복수 임차인 산업용 부동산을 취득하고 운영하는 부동산투자신탁(REIT)이다. 포트폴리오의 대부분은 창고 및 물류 시설로 구성되어 있으며, 수익의 대부분을 임대료 수입으로 창출한다. 주요 임대 수익은 미국 중서부와 동부 도시의 시설에서 발생하며, 주요 고객으로는 항공 화물 및 물류, 자동차, 산업장비 기업들이 있다.

재무 현황 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준으로 9.61%의 인상적인 매출 성장률을 기록했다. 이는 부동산 섹터 내 경쟁사 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 44.43%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 효율적인 비용 관리와 높은 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 2.64%의 ROE를 기록하며 업계 기준을 상회하는 효율적인 자본 운용을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 1.34%의 ROA로 업계 평균을 상회하며, 효율적인 자산 운용과 견고한 재무 건전성을 입증했다.

부채 관리: 부채비율 0.88로 업계 평균 이하를 기록하며, 보수적인 재무 전략을 구사하고 있다.