종목분석

얼라인먼트 헬스케어 실적 발표 앞두고 주목할 포인트는

2025-07-30 04:02:21

얼라인먼트 헬스케어(NASDAQ:ALHC)가 2025년 7월 30일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목할 만한 내용을 살펴본다.


증권가는 얼라인먼트 헬스케어의 주당순이익(EPS)이 -0.04달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.


시장은 얼라인먼트 헬스케어가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.


신규 투자자들은 기업의 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.



과거 실적 추이


지난 실적 발표에서 회사는 예상보다 0.02달러 높은 EPS를 기록했으나, 다음 거래일 주가는 7.39% 하락했다.


얼라인먼트 헬스케어의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:


분기2025년 1분기2024년 4분기2024년 3분기2024년 2분기
EPS 예상-0.07-0.08-0.14-0.14
EPS 실제-0.05-0.16-0.14-0.13
주가변동률-7.0%16.0%0.0%4.0%

eps graph



주가 동향


7월 28일 기준 얼라인먼트 헬스케어의 주가는 11.86달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 35.47% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있는 것으로 보인다.



증권가 의견


투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 중요하다. 얼라인먼트 헬스케어에 대한 최신 분석을 살펴보면, 1명의 애널리스트가 평가한 투자의견 합의는 '중립'이다. 평균 목표주가는 17.0달러로, 현재가 대비 43.34%의 상승여력을 제시하고 있다.



경쟁사 비교 분석


프로지니, 헬스에퀴티, 몰리나 헬스케어 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 1년 목표주가를 비교해보면 다음과 같다:


  • 프로지니는 '중립' 의견에 목표주가 25.33달러로 113.58%의 상승여력
  • 헬스에퀴티는 '매수' 의견에 목표주가 116.88달러로 885.5%의 상승여력
  • 몰리나 헬스케어는 '중립' 의견에 목표주가 256.0달러로 2058.52%의 상승여력


경쟁사 실적 비교


프로지니, 헬스에퀴티, 몰리나 헬스케어의 주요 실적 지표를 비교 분석하면 다음과 같다:


기업명투자의견매출 성장률매출총이익자기자본이익률
얼라인먼트 헬스케어중립47.46%1억 603만달러-8.76%
프로지니중립16.53%7,580만달러3.39%
헬스에퀴티매수15.04%2억 2,431만달러2.54%
몰리나 헬스케어중립15.66%11억 7,000만달러5.72%


기업 개요


얼라인먼트 헬스케어는 메디케어 어드밴티지 플랜을 통해 고령자를 위한 의료서비스 경험을 혁신하는 차세대 소비자 중심 플랫폼이다. 이 플랜은 고령자들이 매년 의료보험 보장과 서비스를 선택할 수 있도록 직접 판매되고 있다. 회사는 기술 플랫폼과 임상 모델을 결합하여 더 효과적인 의료 성과를 추구하고 있다.



재무 실적 분석


시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어, 성장 잠재력이나 운영 규모 측면에서 상대적으로 작은 규모를 나타낸다.


매출 성장: 2025년 3월 31일 기준으로 3개월 동안 긍정적인 실적을 보였다. 약 47.46%의 매출 성장률을 달성했으며, 이는 헬스케어 섹터 내 경쟁사들의 평균을 상회하는 수준이다.


순이익률: 순이익률은 -0.98%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 관리에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다.


자기자본이익률(ROE): ROE는 -8.76%로 업계 평균을 하회하며, 주주 자본의 효율적 활용에 과제가 있는 것으로 나타났다.


총자산이익률(ROA): ROA는 -1.09%로 업계 평균 대비 낮은 수준을 보이며, 자산 활용의 효율성 개선이 필요한 것으로 보인다.


부채 관리: 부채비율이 3.05로 업계 평균을 상회하고 있어, 재무적 부담이 있는 것으로 분석된다.

이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.