모놀리식파워시스템즈 실적 전망...EPS 3.69달러 예상

모놀리식파워시스템즈(NASDAQ:MPWR)가 2025년 7월 31일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 알아야 할 사항이다.

증권가는 모놀리식파워시스템즈의 주당순이익(EPS)이 3.69달러를 기록할 것으로 전망했다.

모놀리식파워시스템즈 투자자들은 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 발표를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 개요

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상치를 0.04달러 상회했으며, 이에 따라 다음 거래일 주가는 5.86% 상승했다.

다음은 모놀리식파워시스템즈의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다.

주가 동향

7월 29일 기준 모놀리식파워시스템즈의 주가는 724.37달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 6.76% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 모놀리식파워시스템즈에 대한 최신 분석이다.

애널리스트 11명이 제시한 의견을 종합한 결과 매수 의견이 우세했다. 평균 목표주가는 766.73달러로, 현재가 대비 5.85%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 평가

마이크로칩테크놀로지, ON세미컨덕터, 글로벌파운드리스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 마이크로칩테크놀로지는 매수 의견이 우세하며, 평균 목표주가 72.55달러로 89.98% 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.
• ON세미컨덕터는 중립 의견이 우세하며, 평균 목표주가 56.14달러로 92.25% 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.
• 글로벌파운드리스는 중립 의견이 우세하며, 평균 목표주가 43.0달러로 94.06% 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석 요약

마이크로칩테크놀로지, ON세미컨덕터, 글로벌파운드리스의 주요 지표를 분석해 업계 내 상대적 위치와 실적을 비교했다.

주요 시사점:

모놀리식파워시스템즈는 경쟁사 중 가장 높은 매출성장률을 기록했다. 매출총이익도 상위권을 기록했으나, 자기자본이익률은 일부 경쟁사 대비 낮은 수준을 보였다. 전반적으로 경쟁사 대비 양호한 실적을 보이고 있다.

기업 소개

모놀리식파워시스템즈는 전력관리 솔루션 전문 아날로그 및 혼합신호 칩 제조업체다. 최종 시스템의 총 에너지 소비를 줄이는 것을 목표로 하며, 컴퓨팅, 자동차, 산업, 통신, 소비자 시장에 제품을 공급한다. 팹리스 제조 모델을 채택해 자체 BCD 공정 기술을 위해 외부 칩 파운드리와 협력하고 있다.

경제적 영향 분석

시가총액 분석: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 상대적으로 규모가 작은 것으로 나타났다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 39.24%를 기록했다. 이는 정보기술 섹터 내 경쟁사 대비 높은 수준이다.

순이익률: 순이익률은 20.98%로 업계 평균을 상회하며, 이는 효율적인 비용관리와 견실한 재무건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 4.17%로 업계 평균을 상회하며, 주주자본의 효율적 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): ROA는 3.6%로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용의 효율성과 우수한 재무성과를 입증한다.

부채 관리: 부채비율은 0.0으로 업계 평균 이하를 기록해 건전한 재무구조를 보유하고 있다.