몬트로즈 환경그룹, 실적 발표 앞두고 시장 기대감 주목

환경서비스 기업 몬트로즈 환경그룹(NYSE:MEG)이 2025년 5월 7일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 주목해야 할 주요 내용을 살펴본다.

증권가는 몬트로즈 환경그룹의 주당순이익(EPS)이 -0.09달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

주가는 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 추이

지난 분기 EPS는 예상치를 0.02달러 하회했으나, 다음날 주가는 32.63% 상승했다.

몬트로즈 환경그룹의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

7월 29일 기준 몬트로즈 환경그룹의 주가는 22.39달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 25.24% 하락했으며, 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 투자자들의 우려가 커지고 있다.

애널리스트 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 중요하다. 몬트로즈 환경그룹에 대한 최신 분석을 살펴보면 다음과 같다.

총 1개의 애널리스트가 매수 의견을 제시했다. 평균 목표주가는 30.0달러로, 33.99%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 분석

CECO 환경, 모바일 인프라스트럭처, 브라이트뷰 홀딩스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가는 다음과 같다:

• CECO 환경: 매수 의견, 목표주가 49.5달러로 121.08% 상승여력
• 모바일 인프라스트럭처: 아웃퍼폼 의견, 목표주가 6.5달러로 70.97% 하락여력
• 브라이트뷰 홀딩스: 매수 의견, 목표주가 19.5달러로 12.91% 하락여력

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

몬트로즈 환경그룹은 경쟁사 대비 매출성장률과 매출총이익이 하위권을 기록했으나, 자기자본이익률은 상위를 기록했다.

기업 개요

몬트로즈 환경그룹은 환경서비스 기업으로, 평가·허가·대응, 측정·분석, 정화·재활용 등 3개 사업부문을 운영하고 있다. 평가·허가·대응 부문에서는 환경평가, 비상대응, 환경감사 등의 과학자문 및 컨설팅 서비스를 제공한다. 측정·분석 부문은 대기, 수질, 토양의 오염물질 농도를 테스트하고 분석하며, 정화·재활용 부문은 오염수 처리, 오염물질 제거, 바이오가스 생산을 위한 엔지니어링, 설계, 구현, 운영, 유지보수 서비스를 제공한다. 매출의 대부분은 미국에서 발생한다.

재무 현황

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하며 경쟁사 대비 작은 규모를 보여준다.

매출성장: 2025년 3월 31일 기준 14.49%의 매출성장률을 기록했으나, 산업재 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: -12.43%의 순이익률로 업계 평균을 하회하며 수익성 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): -4.97%의 ROE를 기록하며 주주가치 창출에 어려움을 겪고 있다.

총자산이익률(ROA): -2.23%의 ROA로 자산 활용 효율성이 낮은 상황이다.

부채관리: 부채비율 0.68로 업계 평균 대비 낮은 수준을 유지하며 보수적인 재무구조를 보여주고 있다.