버텍스 파마슈티컬스 실적 전망...EPS 4.04달러 예상

버텍스 파마슈티컬스(NASDAQ:VRTX)가 2025년 8월 4일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전에 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 버텍스 파마슈티컬스의 주당순이익(EPS)이 4.04달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 버텍스 파마슈티컬스의 실적 발표를 주목하고 있으며, 예상치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 관심이 집중되고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 EPS는 예상치를 0.23달러 하회했으며, 다음날 주가는 10.03% 하락했다.

다음은 버텍스 파마슈티컬스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

7월 31일 기준 버텍스 파마슈티컬스의 주가는 456.87달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 3.27% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 의견

10명의 애널리스트가 제시한 투자의견을 종합한 결과 버텍스 파마슈티컬스에 대한 컨센서스는 '중립'이다. 평균 목표주가는 482.9달러로, 현재가 대비 5.7%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

길리어드 사이언스, 암젠, 리제네론 파마슈티컬스 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 1년 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

• 길리어드 사이언스는 '매수' 의견에 목표주가 125.0달러로 72.64%의 하락여력
• 암젠은 '중립' 의견에 목표주가 302.62달러로 33.76%의 하락여력
• 리제네론 파마슈티컬스는 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 727.83달러로 59.31%의 상승여력

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

버텍스 파마슈티컬스는 경쟁사들과 비교했을 때 투자의견은 중간 수준이다. 매출성장률은 하위권, 매출총이익은 상위권, 자기자본이익률은 중간 수준을 기록했다.

기업 개요

버텍스 파마슈티컬스는 중증 질환 치료를 위한 저분자 약물을 개발하는 글로벌 바이오기술 기업이다. 주력 제품으로는 낭포성 섬유증 치료제인 칼리데코, 오캄비, 심데코, 트리카프타/카프트리오, 알리프트렉이 있다. 최근에는 베타 지중해빈혈과 겸상적혈구병 치료를 위한 유전자 편집 치료제 캐스게비, 성인의 중등도에서 중증 급성 통증 치료를 위한 비마약성 진통제 저나브엑스를 출시했다. 또한 APOL1 매개 신장 질환 치료제와 제1형 당뇨병 완치를 위한 세포 치료제를 개발 중이다.

재무 건전성 지표

시가총액: 동종 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 업계 내 강력한 시장 지위를 보여준다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 2.96%를 기록했다. 이는 헬스케어 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 23.33%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 상회하며 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 3.93%의 ROE를 기록해 업계 평균을 상회하며 효율적인 자기자본 운용을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 2.85%의 ROA를 기록해 업계 평균을 상회하며 효율적인 자산 활용을 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율 0.1로 업계 평균 이하의 수준을 유지하며 보수적인 재무 전략을 구사하고 있다.