코테라 에너지 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중...EPS 0.43달러 전망

코테라 에너지(NYSE:CTRA)가 2025년 8월 4일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 주요 내용이다.

증권가는 코테라 에너지의 주당순이익(EPS)이 0.43달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 코테라 에너지의 이번 실적 발표에서 예상치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 실적 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

지난 분기 실적

지난 분기 코테라 에너지는 EPS가 예상치를 0.01달러 상회했으나, 다음날 주가는 9.26% 하락했다.

다음은 코테라 에너지의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

7월 31일 기준 코테라 에너지의 주가는 24.39달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 2.11% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

증권가 의견

9개 증권사의 평가를 종합한 결과 코테라 에너지에 대한 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 34.22달러로, 현재가 대비 40.3%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 비교

데본 에너지, 익스팬드 에너지, 안테로 리소스 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 데본 에너지는 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 44.55달러로 82.66%의 상승 여력
• 익스팬드 에너지는 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 135.09달러로 453.87%의 상승 여력
• 안테로 리소스는 '중립' 의견에 목표주가 47.67달러로 95.45%의 상승 여력

경쟁사 지표 비교

주요 시사점:

코테라 에너지는 경쟁사들과 비교해 매출 성장률과 매출총이익에서 상위권을 기록했으나, 자기자본이익률은 하위권을 기록했다. 전반적으로 매출과 이익 성장 측면에서는 양호한 실적을 보이고 있으나, 자기자본이익률은 개선이 필요한 것으로 나타났다.

기업 개요

코테라 에너지는 석유, 천연가스, 천연가스액(NGL) 개발, 탐사, 생산에 주력하는 독립 에너지 기업이다. 텍사스와 뉴멕시코의 페르미안 분지, 펜실베이니아 북동부의 마셀러스 셰일, 오클라호마 중부의 아나다코 분지 등에서 사업을 영위하고 있다. 미국 본토에서 석유와 천연가스 개발, 탐사, 생산을 단일 사업 부문으로 운영하고 있다.

재무 실적 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액으로 인한 독특한 과제에 직면해 있다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 32.87%의 매출 성장률을 기록했다. 에너지 섹터 내 경쟁사 평균 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 순이익률은 27.1%로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 3.77%의 ROE는 업계 평균을 하회하며, 주주 자본 활용 효율성 개선이 필요한 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): 2.26%의 ROA는 업계 평균을 상회하며, 효율적인 자산 활용과 우수한 재무 성과를 보여준다.

부채 관리: 부채비율 0.32로 업계 평균 이하를 기록하며, 보수적인 재무 전략을 구사하고 있다.