트렉스, 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중...EPS 0.71달러 전망

목재 대체 데크 제품 제조업체 트렉스(NYSE:TREX)가 2025년 8월 4일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 트렉스의 주당순이익(EPS)이 0.71달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 동향

지난 분기 트렉스는 EPS가 예상치를 0.01달러 상회했으나, 다음날 주가는 0.93% 하락했다.

트렉스의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

7월 31일 기준 트렉스의 주가는 64.24달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 16.49% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 부정적인 입장을 보이고 있다.

애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 투자자들에게 중요하다. 트렉스에 대한 최신 분석은 다음과 같다.

5명의 애널리스트 평가 기준 트렉스의 투자의견 합의는 '중립'이다. 1년 목표주가 평균은 71.6달러로, 11.46%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사인 AAON, 포춘브랜즈, 준 엘케이 워터 솔루션스의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• AAON은 '매수' 의견으로, 평균 목표주가 95.0달러, 상승여력 47.88%
• 포춘브랜즈는 '아웃퍼폼' 의견으로, 평균 목표주가 65.57달러, 상승여력 2.07%
• 준 엘케이 워터 솔루션스는 '매수' 의견으로, 평균 목표주가 46.5달러, 하락여력 27.62%

종합 경쟁사 분석

주요 시사점:

트렉스는 경쟁사 중 매출성장률이 가장 낮다. 매출총이익은 중간 수준이며, 자기자본이익률은 가장 높은 수준을 기록했다.

기업 개요

트렉스는 목재 대체 데크 제품 제조업체다. 데크, 난간, 현관, 울타리, 트림, 강철 데크 프레임, 실외 조명 등의 제품을 제공한다. 제품은 트렉스 브랜드로 미국에서 제조되며, 제3자에게 트렉스 상표 사용을 라이선스하여 제품을 제조 판매하고 있다. 도매 유통업체와 소매 목재상을 통해 주택소유자와 계약업체에 제품을 판매하며, 전문 계약업체, 리모델러, 주택건설업체에 중점을 두고 있다. 회사는 트렉스 주거용 부문이라는 단일 사업부문으로 운영된다.

재무 현황

시가총액 분석: 업계 기준치를 하회하는 시가총액을 보유하고 있으며, 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 영향을 받을 수 있다.

매출 추이: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출성장률이 -9.0% 감소했다. 산업재 섹터 내 다른 기업들과 비교할 때 평균 이하의 성장률을 기록했다.

순이익률: 트렉스의 순이익률은 17.78%로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 6.87%로 업계 기준에 미치지 못하며, 주주 자본의 효율적 활용에 어려움을 겪고 있다.

총자산이익률(ROA): ROA는 4.08%로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용의 효율성이 돋보인다.

부채 관리: 부채비율은 0.54로 업계 평균 이하를 기록하며, 건전한 재무구조를 보여주고 있다.