크레센트 에너지, 2분기 EPS 0.28달러 전망...실적 발표 앞두고 관심

크레센트 에너지(NYSE:CRGY)가 2025년 8월 4일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 크레센트 에너지의 주당순이익(EPS)이 0.28달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 이번 실적 발표에서 예상치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

지난 실적 동향

지난 분기 EPS는 예상치를 0.12달러 상회했으나, 다음날 주가는 3.4% 하락했다.

크레센트 에너지의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

7월 31일 기준 크레센트 에너지의 주가는 9.24달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 12.51% 하락했으며, 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들의 우려가 커지고 있다.

애널리스트 전망

4명의 애널리스트가 제시한 투자의견 합의는 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 15.0달러로, 현재가 대비 62.34%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 분석

주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 블랙스톤 미네랄스는 '중립' 의견에 목표주가 14.0달러로 51.52% 상승여력
• 노던 오일 앤 가스는 '중립' 의견에 목표주가 33.25달러로 259.85% 상승여력
• 시비타스 리소스는 '중립' 의견에 목표주가 42.88달러로 364.07% 상승여력

경쟁사 비교

주요 시사점:

크레센트 에너지는 44.52%의 매출성장률로 경쟁사들을 앞서고 있으나, 매출총이익은 7억8858만달러, 자기자본이익률은 -0.07%로 가장 낮은 수준을 기록했다.

기업 개요

크레센트 에너지는 미국 48개 주요 분지에 자산 포트폴리오를 보유한 독립 에너지 기업이다. 이글 포드, 로키스, 바넷, 페르미안, 미드콘 등지에서 사업을 영위하고 있으며, 운영 및 비운영 자산, 광물권 및 로열티 이익, 미드스트림 인프라를 통해 안정적인 현금흐름 창출을 목표로 하고 있다.

재무 건전성 지표

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 성장 잠재력이나 운영 규모 측면에서 영향을 받을 수 있다.

매출성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 44.52%의 매출성장률을 기록해 에너지 섹터 내 우수한 실적을 보였다.

순이익률: -0.23%로 업계 평균을 하회하며 수익성 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): -0.07%로 업계 기준을 하회하며 자본 효율성 개선이 요구된다.

총자산이익률(ROA): -0.02%로 업계 평균을 하회하며 자산 운용 효율성 제고가 필요하다.

부채관리: 부채비율이 1.13으로 업계 평균을 상회하여 재무적 부담이 있는 것으로 분석된다.