아데이아, 2분기 EPS 0.21달러 전망...실적 발표 앞두고 관심 집중

주요 내용
아데이아(나스닥: ADEA)가 2025년 8월 5일 분기 실적을 발표할 예정이다. 증권가는 주당순이익(EPS)이 0.21달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 아데이아가 예상치를 상회하는 실적과 함께 긍정적인 3분기 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다. 가이던스는 주가 움직임에 중요한 영향을 미치는 요인이다.

실적 추이
직전 실적에서 아데이아는 EPS가 예상치를 0.01달러 상회했으며, 이에 주가는 다음 거래일에 7.13% 상승했다.

최근 4개 분기 실적은 다음과 같다:

주가 동향
8월 1일 기준 아데이아의 주가는 12.34달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 26.43% 상승했으며, 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

투자의견
총 4명의 애널리스트가 아데이아에 대해 분석을 제시했으며, 전체적인 투자의견은 '매수'다. 목표주가는 19.75달러로, 현재가 대비 60.05%의 상승여력을 제시했다.

경쟁사 분석
주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:
- 테라데이타: 매수, 목표주가 29.5달러(상승여력 139.06%)
- 프로그레스 소프트웨어: 매수, 목표주가 69.0달러(상승여력 459.16%)
- 테너블 홀딩스: 중립, 목표주가 38.7달러(상승여력 213.61%)

경쟁사 실적 비교


기업 개요
아데이아는 소비자 및 엔터테인먼트 제품/솔루션 라이선싱 기업이다. 지적재산권(IP) 라이선싱이 유일한 사업 부문으로, 엔터테인먼트 산업 전반의 기업들과 새로운 기술을 개발하는 기업들에게 혁신 기술을 라이선싱하고 있다. 유료TV, 가전제품, 커넥티드 카, 미디어 플랫폼 등이 주요 사업 영역이다.

재무 분석
- 시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 성장 기대치나 운영 규모가 반영된 것으로 보인다.
- 매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출 성장률은 5.11%를 기록했으나, IT 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 수준이다.
- 순이익률: 13.48%로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여준다.
- 자기자본이익률(ROE): 3.01%로 업계 평균을 하회하며, 주주 수익률 개선이 필요한 상황이다.
- 총자산이익률(ROA): 1.08%로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용도가 효율적이다.
- 부채비율: 1.2배로 업계 평균 이하이며, 건전한 재무구조를 유지하고 있다.