헬리오스 테크놀로지스 주식 심층분석...증권가 5개사 투자의견 `긍정적`

최근 3개월간 헬리오스 테크놀로지스(NYSE:HLIO)에 대해 5개 증권사가 투자의견을 제시했다. 대체로 긍정적인 전망이 우세했다.

최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달과의 비교 내용은 다음과 같다.

증권가는 향후 12개월 목표주가를 평균 43.2달러로 제시했다. 최고 목표가는 49달러, 최저 목표가는 39달러다. 현재 평균 목표가는 이전 43.80달러에서 1.37% 하향 조정됐다.

최근 증권가의 투자의견과 목표가 조정 내역은 다음과 같다.

• 투자의견 변화: 증권사들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 수시로 투자의견을 조정하고 있다. 투자의견 유지, 상향, 하향 등의 변화는 헬리오스 테크놀로지스에 대한 시장의 시각을 반영한다.
• 등급: 증권사들은 아웃퍼폼에서 언더퍼폼까지 다양한 등급을 부여하며, 이는 시장 대비 상대적 성과에 대한 전망을 나타낸다.
• 목표가: 목표가 변동을 통해 기업 가치에 대한 증권가의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

헬리오스 테크놀로지스는 유압 및 전자 시장을 위한 솔루션을 개발, 제조, 판매하는 산업기술 기업이다. 유압과 전자 두 개의 사업부문으로 운영되며, 유압 부문에서는 유압 카트리지 밸브, 유압 퀵 릴리스 커플링을 설계 제조하고 완전한 유압 시스템을 설계한다. 전자 부문은 산업, 모바일, 레크리에이션, 건강 및 웰니스 등 다양한 최종 시장을 위한 맞춤형 전자 제어 시스템과 디스플레이를 설계 제조한다. 매출의 대부분은 유압 부문에서 발생한다.

시가총액: 동종업계 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 기대치나 사업 규모와 연관될 수 있다.

매출: 2025년 3월 31일 기준 최근 3개월 매출은 전년 대비 7.78% 감소했다. 산업재 섹터 내 경쟁사들과 비교해 상대적으로 낮은 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 3.73%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 하회하고 있으며, 이는 비용 관리에 있어 개선의 여지가 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 0.84%의 ROE는 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 자기자본 활용 효율성 개선이 필요한 상황이다.

총자산이익률(ROA): 0.48%의 ROA는 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 제고가 요구된다.

부채관리: 부채비율 0.5로 업계 평균 이하의 건전한 재무구조를 유지하고 있다.