트림블, 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

트림블(NASDAQ:TRMB)이 2025년 8월 6일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간략한 개요다.

증권가는 트림블의 주당순이익(EPS)이 0.57달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

트림블 매수 측은 회사가 이러한 전망치를 상회하는 것은 물론, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 또는 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

이전 실적 동향

지난 분기 회사는 EPS가 예상보다 0.03달러 높았으며, 이후 주가는 다음날 1.63% 상승했다.

다음은 트림블의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:

트림블 주가 동향

8월 4일 기준 트림블의 주가는 84.25달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 62.45% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트 전망

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 다음은 트림블에 대한 최신 분석이다.

총 4명의 애널리스트가 트림블에 대한 의견을 제시했으며, 전반적인 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 1년 목표주가 평균은 88.75달러로, 5.34%의 상승여력을 시사한다.

업계 경쟁사 비교

주요 경쟁사인 제브라 테크놀로지스, 텔레다인 테크놀로지스, 키사이트 테크놀로지스의 애널리스트 평가와 1년 목표주가는 다음과 같다.

• 제브라 테크놀로지스는 '중립' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 327.25달러로 288.43%의 상승여력이 있다.
• 텔레다인 테크놀로지스는 '매수' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 612.0달러로 626.41%의 상승여력이 있다.
• 키사이트 테크놀로지스는 '아웃퍼폼' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 180.4달러로 114.12%의 상승여력이 있다.

경쟁사 분석 요약

주요 시사점:

트림블은 경쟁사 중 매출성장률이 가장 낮으며, 매출총이익도 가장 낮은 수준을 기록했다. 그러나 자기자본이익률은 상위권을 기록했다.

트림블 기업 개요

트림블은 사무실과 현장 전문가들이 워크플로우와 자산 수명주기를 연결하여 더욱 생산적이고 지속가능한 미래를 구현할 수 있도록 지원하는 기술 솔루션 제공업체다. 회사는 세 개의 사업부문을 운영하고 있다. 건축가, 엔지니어, 건설 및 소유주(AECO) 부문은 건설업계 고객에게 직접 판매되는 소프트웨어 솔루션을 제공한다. 현장 시스템 부문은 대리점 채널을 통해 판매되는 하드웨어와 관련 소프트웨어 솔루션을 제공한다. 운송 및 물류(T&L) 부문은 장거리 트럭 운송 및 화물 운송 시장의 고객을 위한 솔루션을 제공한다.

트림블의 재무 현황

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 규모와 시장 지위가 우수하다.

매출 동향: 2025년 3월 31일 기준 3개월 매출성장률은 -11.82%를 기록했다. 이는 정보기술 섹터 내 경쟁사 평균 대비 저조한 수준이다.

순이익률: 7.93%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수준을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 1.19%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 상회하는 효율적인 자본 운용을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 0.73%의 ROA를 기록하며 효율적인 자산 운용을 입증했다.

부채 관리: 부채비율 0.26으로 업계 평균 이하의 건전한 재무구조를 유지하고 있다.