ESAB 실적 전망...EPS 1.34달러 예상

용접장비 제조업체 ESAB(NYSE:ESAB)가 2025년 8월 6일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 ESAB의 주당순이익(EPS)이 1.34달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

ESAB 투자자들은 회사가 이러한 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

주가에 가장 큰 영향을 미치는 것은 실적 자체의 부합 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)이라는 점에 신규 투자자들은 주목할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 전망치를 0.04달러 상회했으며, 이에 따라 다음 거래일 주가는 4.69% 상승했다.

다음은 ESAB의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

8월 4일 기준 ESAB 주가는 131.03달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 38.84% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 ESAB에 대한 최신 분석이다.

총 2명의 애널리스트가 의견을 제시했으며, 종합 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 133.0달러로, 현재가 대비 1.5%의 상승여력을 제시했다.

경쟁사 비교

업계 주요 기업인 미들비, 도널드슨, 와츠워터테크놀로지스의 투자의견과 1년 목표주가는 다음과 같다:

• 미들비는 '비중확대' 의견에 목표주가 171.0달러로, 30.5% 상승여력
• 도널드슨은 '비중확대' 의견에 목표주가 73.5달러로, 43.91% 하락여력
• 와츠워터테크놀로지스는 '매수' 의견에 목표주가 282.5달러로, 115.6% 상승여력

경쟁사 실적 분석

주요 시사점:

ESAB는 매출성장률에서 경쟁사 중 중간 수준을 기록했다. 매출총이익은 최하위, 자기자본이익률은 중간 수준을 보였다.

ESAB 기업 개요

ESAB는 2022년 콜팩스에서 분사한 기업으로, 용접, 절단, 접합 장비 및 소모품 제조 분야의 선도기업이다. 링컨일렉트릭, ITW의 밀러 브랜드와 함께 용접 시장의 3대 기업 중 하나다. 2024년 매출은 약 27억 달러를 기록했다.

주요 재무지표

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 성장 기대치나 사업 규모가 반영된 것으로 보인다.

매출 감소: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출은 약 -1.68% 감소했다. 산업재 섹터 경쟁사 평균 대비 저조한 성과다.

순이익률: 9.93%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): 3.66%로 업계 평균 이하의 수준을 보이고 있다.

총자산이익률(ROA): 1.63%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용도 개선이 필요하다.

부채관리: 부채비율이 0.61로 다소 높은 수준을 보이고 있다.