선스톤호텔 2분기 실적 발표 앞두고 시장 관심 고조

선스톤호텔(NYSE:SHO)이 2025년 8월 6일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 핵심 사항을 살펴본다.

증권가는 선스톤호텔의 주당순이익(EPS)이 0.15달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

선스톤호텔 투자자들은 실적 추정치 상회와 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 발표를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상치를 0.03달러 상회했으나, 다음 거래일 주가는 1.57% 하락했다.

주가 동향

8월 4일 기준 선스톤호텔의 주가는 8.75달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 8.19% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

증권가 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 투자자들에게 중요하다. 선스톤호텔에 대한 최신 분석을 살펴보면 다음과 같다.

총 4개의 증권사가 선스톤호텔에 대해 평가했으며, 전반적인 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 9.38달러로, 현재가 대비 7.2%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

업계 경쟁사 비교

다이아몬드록 호스피탈리티, 파크호텔앤리조트, 제니아호텔앤리조트 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 다이아몬드록 호스피탈리티는 '중립' 의견에 목표주가 8.62달러로 1.49% 하락여력
• 파크호텔앤리조트는 '중립' 의견에 목표주가 11.25달러로 28.57% 상승여력
• 제니아호텔앤리조트는 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 14.0달러로 60.0% 상승여력

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

선스톤호텔은 경쟁사 대비 매출 성장률과 매출총이익에서 우수한 성과를 보였으나, 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 기록했다.

기업 개요

선스톤호텔인베스터스는 미국 전역에서 고급 호텔과 특선 서비스 호텔을 매입, 소유, 관리, 리노베이션하는 부동산투자신탁(REIT)이다. 포트폴리오는 주로 컨벤션, 리조트, 도심 지역의 상위 고급 및 럭셔리 호텔로 구성되어 있다. 대부분의 호텔은 메리어트, 힐튼, 하얏트, 포시즌스, 몽타주 브랜드로 운영되고 있다. 캘리포니아, 플로리다, 하와이에서 사업을 영위하며 캘리포니아에서 가장 많은 매출이 발생한다. 회사의 유일한 수입원은 호텔 소유 부문의 호텔 수익이다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있어 상대적으로 규모가 작은 편이다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준으로 선스톤호텔은 7.78%의 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 부동산 섹터 내 경쟁사들의 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 0.54%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 하회하며, 수익성 측면에서 개선이 필요한 것으로 나타났다.

자기자본이익률(ROE): 0.07%의 ROE를 기록해 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용도 측면에서 개선이 필요한 것으로 분석됐다.

총자산이익률(ROA): 0.04%의 ROA를 기록해 업계 기준치를 하회하며, 자산 활용의 효율성 제고가 필요한 것으로 나타났다.

부채 관리: 부채비율 0.47로 업계 평균 이하를 기록해 안정적인 재무 전략을 구사하고 있는 것으로 평가된다.