아웃셋메디컬, 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중...EPS -1.47달러 전망

의료기기 업체 아웃셋메디컬(NASDAQ:OM)이 2025년 8월 6일 수요일 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 아웃셋메디컬의 주당순이익(EPS)이 -1.47달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

아웃셋메디컬 주주들은 회사가 이러한 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 달성 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 추이

지난 분기 회사는 EPS가 1.32달러 하회했음에도 불구하고, 다음날 주가는 35.26% 상승했다.

다음은 아웃셋메디컬의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

8월 4일 기준 아웃셋메디컬의 주가는 14.16달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 72.35% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 의견

아웃셋메디컬에 대한 총 2개의 애널리스트 평가가 있으며, 종합 의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 17.5달러로, 현재가 대비 23.59%의 상승여력을 제시하고 있다.

경쟁사 대비 분석

업계 주요 경쟁사인 택타일 시스템스 테크, 브레인즈웨이, 뉴로페이스의 애널리스트 평가와 목표주가는 다음과 같다:

• 택타일 시스템스 테크는 '중립' 의견으로, 목표주가 13.0달러(하락여력 8.19%)
• 브레인즈웨이는 '매수' 의견으로, 목표주가 16.0달러(상승여력 12.99%)
• 뉴로페이스는 '아웃퍼폼' 의견으로, 목표주가 17.0달러(상승여력 20.06%)

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

아웃셋메디컬은 경쟁사 대비 매출성장률이 가장 낮으며, 매출총이익도 하위권을 기록했다. 다만 자기자본이익률은 상위권을 기록했다. 투자의견은 경쟁사 중 한 곳과 같은 '중립'을 받았으며, 나머지 두 경쟁사는 각각 다른 의견을 받았다.

기업 개요

아웃셋메디컬은 투석 비용과 복잡성을 줄이기 위한 혁신적인 기술을 개발하는 의료기술 기업이다. 회사는 타블로 콘솔과 타블로 카트리지, 액세서리 등 관련 소모품 판매를 통해 수익을 창출하고 있다.

재무 건전성 지표

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 성장 기대치나 운영 규모 등이 반영된 것으로 보인다.

매출 추이: 2025년 3월 31일 기준 5.62%의 매출 성장률을 기록했으나, 헬스케어 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: -86.66%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): -26.74%로 업계 평균을 하회하며, 주주가치 창출에 어려움을 겪고 있다.

총자산이익률(ROA): -8.94%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용 효율성 개선이 필요하다.

부채관리: 부채비율 0.59로 업계 평균 대비 양호한 수준을 유지하고 있다.