온토 이노베이션, 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

온토 이노베이션(NYSE:ONTO)이 2025년 8월 7일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 온토 이노베이션의 주당순이익(EPS)이 1.27달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 온토 이노베이션이 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 분기 EPS는 예상치를 0.03달러 상회했으나, 다음날 주가는 30.21% 하락했다.

다음은 온토 이노베이션의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

8월 5일 기준 온토 이노베이션의 주가는 94.75달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 48.58% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 우려하는 모습이다.

애널리스트 전망

온토 이노베이션에 대한 투자자들의 시장 심리와 기대치를 파악하는 것이 중요하다.

애널리스트들은 온토 이노베이션에 대해 총 5개의 투자의견을 제시했으며, 합의 의견은 매수다. 1년 목표주가는 134.0달러로, 41.42%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 비교

업계 주요 기업인 엔페이즈 에너지, 암코 테크, MKS의 애널리스트 투자의견과 1년 목표주가를 비교하면 다음과 같다.

• 엔페이즈 에너지는 비중축소 의견으로, 1년 목표주가 39.79달러는 58.01%의 하락 여력을 시사한다.
• 암코 테크는 중립 의견으로, 1년 목표주가 24.0달러는 74.67%의 하락 여력을 시사한다.
• MKS는 비중확대 의견으로, 1년 목표주가 109.12달러는 15.17%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

온토 이노베이션은 투자의견에서 중간 순위를 기록했다. 매출성장률과 매출총이익은 하위권이나, 자기자본이익률은 경쟁사 중 최상위를 기록했다.

기업 개요

온토 이노베이션은 마이크로전자 장치 제조업체가 사용하는 고성능 계측, 결함 검사, 리소그래피, 데이터 분석 시스템의 설계, 개발, 제조, 지원을 수행하는 기업이다. 단일 사업부문으로 운영되며, 주요 시장은 미국, 동남아시아, 중국, 일본, 유럽이며 대만과 한국이 주요 매출원이다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.

매출성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 16.5%의 인상적인 매출성장률을 기록했다. 이는 정보기술 섹터 내 경쟁사 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 24.04%의 순이익률로 업계 기준을 상회하며, 이는 효율적인 비용관리와 견고한 재무건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 3.33%의 ROE로 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 3.03%의 ROA로 업계 기준을 상회하며, 자산의 효율적 운용을 입증한다.

부채관리: 부채비율 0.01로 업계 평균 이하를 기록하며, 신중한 재무전략을 구사하고 있다.