종목분석

대만반도체(TSMC) 옵션시장서 대규모 매도세 포착

2025-08-08 23:02:24

대만반도체(NYSE:TSM)에 대해 기관투자자들이 약세 포지션을 취한 것으로 나타났다.


이는 개인투자자들이 주목해야 할 움직임이다.


벤징가가 추적하는 공개 옵션 거래 기록에서 이 같은 움직임이 포착됐다.


이러한 거래가 기관에 의한 것인지 자산가들에 의한 것인지는 확실치 않다. 다만 대만반도체에서 이 정도 규모의 거래가 발생할 때는 대개 시장에 중요한 변화가 임박했다는 신호로 해석된다.


이들의 투자 행보는 다음과 같이 확인됐다.


벤징가의 옵션 스캐너는 오늘 대만반도체 관련 25건의 특이 옵션 거래를 포착했다.


이는 통상적이지 않은 수준이다.


대규모 자금을 동원한 투자자들의 전반적인 투자심리는 24%가 강세, 36%가 약세로 나타났다.


포착된 특이 거래 중 풋옵션은 35만3997달러 규모의 3건, 콜옵션은 250만4468달러 규모의 22건이었다.



예상 가격 범위


이들 계약의 거래량과 미결제약정을 고려할 때, 기관들은 최근 3개월간 대만반도체의 주가 범위를 170달러에서 250달러로 예상하고 있는 것으로 보인다.



거래량 및 미결제약정 동향


유동성과 관심도 측면에서 대만반도체 옵션 거래의 평균 미결제약정은 4584.77계약, 총거래량은 1만9855계약을 기록했다.


아래 차트는 최근 30일간 행사가 170달러에서 250달러 범위 내 대만반도체 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 추이를 보여준다.



대만반도체 30일 옵션 거래량 및 미결제약정 현황


Options Call Chart



주요 옵션 거래 내역


종목구분거래유형투자심리만기일매도호가매수호가가격행사가총거래금액미결제약정거래량
TSM스윕중립25/08/085.554.54.66237.5048만15004.7K2.5K
TSM스윕중립25/08/084.854.44.55237.5031만40004.7K513
TSM매매약세26/03/2054.9554.554.5200.0016만35003.5K33
TSM스윕중립25/08/084.74.44.57237.5016만33004.7K1.5K
TSM스윕강세25/08/082.492.312.41240.0015만48005.1K4.2K



기업 개요


대만반도체는 2024년 기준 시장점유율 60% 중반대를 기록하고 있는 세계 최대 파운드리 업체다. 1987년 필립스와 대만정부, 민간투자자들의 합작으로 설립됐다. 1994년 대만 증시에 상장했으며 1997년 미국 ADR로도 상장됐다. 대만반도체는 규모의 경제와 고품질 기술을 바탕으로 치열한 파운드리 시장에서도 안정적인 영업이익을 창출하고 있다. 팹리스 사업모델로의 전환은 대만반도체에 호재로 작용했다. 애플, AMD, 엔비디아 등 유수의 고객사들이 첨단 공정기술을 적용한 반도체 설계를 의뢰하고 있다. 현재 8만3000명 이상의 직원을 고용하고 있다.



현재 시장 상황


  • 거래량 130만8024주를 기록하며 주가는 0.04% 하락한 242.53달러를 기록했다.
  • 현재 RSI 지표는 과매수 수준에 근접하고 있음을 시사한다.
  • 다음 실적 발표는 69일 후로 예정되어 있다.


애널리스트 의견


최근 2명의 시장 전문가가 이 주식에 대한 평가를 내놓았으며, 목표주가 컨센서스는 267.5달러다.


니드햄은 투자의견을 매수로 하향 조정하며 목표가를 270달러로 제시했다. 서스케하나는 긍정적 투자의견을 유지하며 목표가 265달러를 제시했다.

이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.