파워플리트, 2025년 8월 11일 실적 발표 앞두고 주목

파워플리트(NASDAQ:AIOT)가 2025년 8월 11일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 주목해야 할 핵심 사항을 살펴본다.

증권가는 파워플리트의 주당순이익(EPS)이 0.01달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

파워플리트 매수 측은 회사가 이러한 전망치를 상회하는 것은 물론, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 또는 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 추이

지난 분기 주당순이익은 예상을 0.02달러 하회했으며, 이로 인해 다음날 주가는 6.43% 하락했다.

다음은 파워플리트의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

8월 7일 기준 파워플리트의 주가는 3.97달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 12.17% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 비관적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

애널리스트 의견

파워플리트에 대한 총 4개의 애널리스트 평가가 있으며, 전반적인 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 1년 목표주가 평균은 13.25달러로, 현재가 대비 233.75%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 분석

업계 주요 경쟁사인 엔라이트, 나프코 시큐리티 테크, 이볼브 테크놀로지스의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 엔라이트는 '매수' 의견으로, 1년 목표주가 24.75달러(상승여력 523.43%)
• 나프코 시큐리티 테크스는 '매수' 의견으로, 1년 목표주가 36.0달러(상승여력 806.8%)
• 이볼브 테크놀로지스는 '중립' 의견으로, 1년 목표주가 6.5달러(상승여력 63.73%)

경쟁사 비교 분석

주요 경쟁사들과의 핵심 지표 비교는 다음과 같다:

기업 개요

파워플리트는 사물인터넷(IoT) 솔루션을 제공하는 기업으로, 고가치 기업 자산 관리를 위한 비즈니스 인텔리전스를 제공한다. 조직 전반에 걸쳐 중요한 정보를 제공하며, IoT 기기와 파트너 애플리케이션의 데이터를 활용해 실행 가능한 정보를 제공하는 SaaS 클라우드 기반 애플리케이션을 운영하고 있다.

재무 현황

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출 성장률은 207.17%를 기록했다. 이는 정보기술 섹터 내에서 상위권의 성장률이다.

순이익률: -12.0%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 하회하고 있어 수익성 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): -2.75%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 하회하고 있다.

총자산이익률(ROA): -1.37%의 ROA를 기록하며 자산 활용도가 낮은 편이다.

부채 관리: 부채비율이 0.64로 업계 평균을 상회하고 있어 재무 레버리지가 높은 편이다.