그린플레인스 실적 전망...EPS -0.32달러 예상

그린플레인스(NASDAQ:GPRE)가 2025년 8월 11일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간단한 개요다.

증권가는 그린플레인스의 주당순이익(EPS)이 -0.32달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 그린플레인스의 이번 실적 발표에서 예상치 상회 여부와 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 제시 여부에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 개요

지난 분기 주당순이익은 예상보다 0.26달러 낮았으나, 다음날 주가는 6.13% 상승했다.

다음은 그린플레인스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

8월 7일 기준 그린플레인스의 주가는 7.31달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 45.93% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 부정적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 그린플레인스에 대한 최신 분석이다.

애널리스트들은 그린플레인스에 대해 1개의 투자의견을 제시했으며, 종합 투자의견은 '중립'이다. 1년 목표주가 평균은 7.0달러로, 4.24%의 하락 여력을 시사한다.

경쟁사 비교

업계 주요 기업인 제보, 콤스톡, 델렉 US 홀딩스의 애널리스트 투자의견과 1년 목표주가를 비교하면 다음과 같다.

• 제보는 '매수' 의견으로, 1년 목표주가 14.0달러는 91.52%의 상승 여력을 시사한다.
• 콤스톡은 '매수' 의견으로, 1년 목표주가 12.0달러는 64.16%의 상승 여력을 시사한다.
• 델렉 US 홀딩스는 '중립' 의견으로, 1년 목표주가 21.7달러는 196.85%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 분석 요약

주요 시사점:

그린플레인스는 경쟁사 대비 매출 성장률과 매출총이익이 하위권을 기록했다. 투자의견은 중간 수준이나, 자기자본이익률은 경쟁사 중 가장 낮은 수준을 보였다.

기업 개요

그린플레인스는 두 개 부문에서 에탄올과 에탄올 부산물을 제조, 판매하는 기업이다. 매출의 대부분을 차지하는 에탄올 생산 부문은 에탄올, 주정박, 초고단백과 재생 옥수수유를 생산한다. 농업 및 에너지 서비스 부문은 곡물 취급 및 저장, 자사 및 타사 생산 에탄올, 주정박, 초고단백, 재생 옥수수유, 천연가스 등의 상품 마케팅과 무역을 담당한다.

재무 실적 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액으로 인해 독특한 과제에 직면해 있다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출 성장률은 0.72%를 기록했다. 이는 상위 매출 실적의 개선을 보여주지만, 에너지 섹터 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 순이익률은 -12.12%를 기록했으며, 이는 업계 평균을 상회하는 수준으로 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 -8.77%로 업계 평균을 상회하며, 이는 효율적인 자기자본 활용과 견고한 재무성과를 시사한다.

총자산이익률(ROA): ROA는 -4.23%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 측면에서 과제가 있음을 보여준다.

부채 관리: 부채비율은 0.79로 업계 평균 이하의 균형 잡힌 부채 관리를 보여주고 있다.