디로컬, 2분기 EPS 0.13달러 전망...실적 발표 앞두고 주목

디로컬(DLocal, NASDAQ:DLO)이 2025년 8월 13일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 디로컬의 주당순이익(EPS)이 0.13달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회와 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 제시를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

과거 실적 개요

지난 분기 디로컬은 예상보다 0.03달러 높은 EPS를 기록했으며, 이에 다음날 주가는 10.3% 상승했다.

디로컬의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

8월 11일 기준 디로컬의 주가는 10.65달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 38.92% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 의견

디로컬에 대한 총 4개의 애널리스트 평가가 있으며, 전체적인 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 13.65달러로, 28.17%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 비교

세즐, 마케타, 웨스턴유니온 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 세즐: '매수' 의견, 목표주가 160.33달러로 1405.45% 상승여력
• 마케타: '중립' 의견, 목표주가 6.62달러로 37.84% 하락여력
• 웨스턴유니온: '중립' 의견, 목표주가 8.69달러로 18.4% 하락여력

경쟁사 지표 비교

주요 시사점:

디로컬은 경쟁사 중 매출성장률이 가장 높지만, 매출총이익과 자기자본이익률은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있다.

기업 개요

디로컬은 신흥시장에서 온라인 결제 경험을 혁신하는 기업이다. 자체 기술 플랫폼인 One dLocal을 통해 글로벌 기업들의 결제(pay-in)와 지급(pay-out)을 안전하고 효율적으로 처리한다. 주요 수익원은 국경간 및 현지 결제 처리 수수료이며, 라틴아메리카와 비라틴아메리카 지역에서 사업을 영위하고 있다. 특히 브라질에서 가장 많은 매출이 발생하고 있다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 성장 기대치나 운영 규모를 반영하고 있다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 17.53%의 인상적인 매출 성장률을 기록했으며, 이는 금융 섹터 경쟁사 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 21.51%로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 9.02%로 업계 기준을 상회하며 주주 자본의 효율적 활용을 입증했다.

총자산이익률(ROA): 3.86%로 업계 평균을 상회하며 자산 활용의 효율성을 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율 0.01로 업계 평균 이하를 기록하며, 보수적인 재무 운영을 하고 있다.