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종목분석
종목분석
2025-08-16 02:35:22
이번 대규모 거래 알림은 트레이더들에게 새로운 투자 기회를 제공할 수 있다.
대규모 자금을 운용하는 기관들의 거래를 벤징가에서는 옵션 활동 스캐너를 통해 추적하고 있다.
트레이더들은 시장에서 형성된 옵션 가격이 정상 가치에서 벗어나는 상황을 주시한다. 비정상적인 거래량은 옵션 가격을 극단적으로 높이거나 낮출 수 있다.
다음은 오늘 포착된 옵션 거래 목록이다:
| 종목 | 풋/콜 | 거래유형 | 투자심리 | 만기일 | 행사가 | 거래대금 | 미결제약정 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVNA | 콜 | 매매 | 약세 | 25/09/05 | $370.00 | $79.5K | 123 | 1.6K |
| ANF | 콜 | 매매 | 중립 | 25/08/22 | $96.00 | $232.8K | 26 | 1.2K |
| JD | 콜 | 매매 | 약세 | 25/09/19 | $30.00 | $38.2K | 5.9K | 690 |
| CAVA | 콜 | 매매 | 약세 | 25/09/19 | $80.00 | $28.5K | 1.4K | 578 |
| BABA | 풋 | 스윕 | 강세 | 25/11/21 | $120.00 | $43.2K | 4.0K | 568 |
| DHI | 풋 | 스윕 | 강세 | 25/09/19 | $175.00 | $97.2K | 0 | 510 |
| ODP | 콜 | 스윕 | 강세 | 26/01/16 | $22.00 | $86.4K | 9.4K | 495 |
| NCLH | 풋 | 매매 | 강세 | 25/09/19 | $24.00 | $38.0K | 1.2K | 424 |
| YETI | 콜 | 스윕 | 중립 | 25/10/17 | $30.00 | $45.4K | 0 | 412 |
| LVS | 콜 | 매매 | 강세 | 25/09/19 | $55.00 | $27.3K | 4.1K | 342 |
다음은 위 표에 대한 상세 설명이다.
CVNA(NYSE:CVNA)의 경우, 약세 심리를 동반한 콜옵션 매매가 관찰됐다. 만기는 2025년 9월 5일로 21일 남았다. 행사가 $370.00에 100계약이 거래됐다. 매도 측은 계약당 $795.0, 총 $79.5K를 수령했다. 기존 미결제약정은 123계약이었으며, 당일 1,692계약이 거래됐다.
ANF(NYSE:ANF)는 중립적 심리의 콜옵션 매매가 있었다. 만기는 2025년 8월 22일로 7일 남았다. 행사가 $96.00에 1,200계약이 거래됐다. 매도 측은 계약당 $194.0, 총 $232.8K를 수령했다. 기존 미결제약정은 26계약이었으며, 당일 1,217계약이 거래됐다.
JD(NASDAQ:JD)의 경우, 약세 심리를 동반한 콜옵션 매매가 관찰됐다. 만기는 2025년 9월 19일로 35일 남았다. 행사가 $30.00에 158계약이 거래됐다. 매도 측은 계약당 $242.0, 총 $38.2K를 수령했다. 기존 미결제약정은 5,972계약이었으며, 당일 690계약이 거래됐다.
CAVA(NYSE:CAVA)는 약세 심리의 콜옵션 매매가 있었다. 만기는 2025년 9월 19일로 35일 남았다. 행사가 $80.00에 324계약이 거래됐다. 매도 측은 계약당 $88.0, 총 $28.5K를 수령했다. 기존 미결제약정은 1,423계약이었으며, 당일 578계약이 거래됐다.
BABA(NYSE:BABA)의 경우, 강세 심리를 동반한 풋옵션 스윕이 관찰됐다. 만기는 2025년 11월 21일로 98일 남았다. 행사가 $120.00에 50계약이 7회로 나뉘어 거래됐다. 매도 측은 계약당 $865.0, 총 $43.2K를 수령했다. 기존 미결제약정은 4,086계약이었으며, 당일 568계약이 거래됐다.
DHI(NYSE:DHI)는 강세 심리의 풋옵션 스윕이 있었다. 만기는 2025년 9월 19일로 35일 남았다. 행사가 $175.00에 90계약이 8회로 나뉘어 거래됐다. 매도 측은 계약당 $1,080.0, 총 $97.2K를 수령했다. 기존 미결제약정은 0계약이었으며, 당일 510계약이 거래됐다.
ODP(NASDAQ:ODP)는 강세 심리의 콜옵션 스윕이 있었다. 만기는 2026년 1월 16일로 154일 남았다. 행사가 $22.00에 279계약이 5회로 나뉘어 거래됐다. 매도 측은 계약당 $310.0, 총 $86.4K를 수령했다. 기존 미결제약정은 9,404계약이었으며, 당일 495계약이 거래됐다.
NCLH(NYSE:NCLH)의 경우, 강세 심리를 동반한 풋옵션 매매가 관찰됐다. 만기는 2025년 9월 19일로 35일 남았다. 행사가 $24.00에 400계약이 거래됐다. 매도 측은 계약당 $95.0, 총 $38.0K를 수령했다. 기존 미결제약정은 1,282계약이었으며, 당일 424계약이 거래됐다.
YETI(NYSE:YETI)의 경우, 중립적 심리의 콜옵션 스윕이 관찰됐다. 만기는 2025년 10월 17일로 63일 남았다. 행사가 $30.00에 89계약이 6회로 나뉘어 거래됐다. 매도 측은 계약당 $510.0, 총 $45.4K를 수령했다. 기존 미결제약정은 0계약이었으며, 당일 412계약이 거래됐다.
LVS(NYSE:LVS)는 강세 심리의 콜옵션 매매가 있었다. 만기는 2025년 9월 19일로 35일 남았다. 행사가 $55.00에 187계약이 거래됐다. 매도 측은 계약당 $146.0, 총 $27.3K를 수령했다. 기존 미결제약정은 4,111계약이었으며, 당일 342계약이 거래됐다.
옵션 거래 용어 설명
- 콜 계약: 계약에 명시된 주식을 매수할 수 있는 권리
- 풋 계약: 계약에 명시된 주식을 매도할 수 있는 권리
- 만기일: 계약이 만료되는 날짜. 계약을 행사하려면 이 날짜까지 해야 함
- 프리미엄/옵션가격: 계약의 가격
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.