홈디포 실적 전망...EPS 4.70달러 예상

홈디포(NYSE:HD)가 2025년 8월 19일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간단한 개요다.

증권가는 홈디포의 주당순이익(EPS)이 4.70달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

홈디포 강세론자들은 회사가 이 전망치를 상회하는 것은 물론, 다음 분기에 대해서도 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)이 될 수 있다는 점에 주목해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 회사는 EPS가 예상을 0.03달러 하회했으며, 다음날 주가는 1.65% 하락했다.

다음은 홈디포의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

8월 15일 기준 홈디포 주가는 399.38달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 8.25% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트 의견

시장 심리와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 홈디포에 대한 최신 분석이다.

총 13명의 애널리스트가 홈디포에 대해 평가했으며, 종합 의견은 '아웃퍼폼'이다. 1년 목표주가 평균은 437.77달러로, 9.61%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 평가

주요 업계 경쟁사인 플로어 앤 데코 홀딩스와 베터웨어 드 멕시코 SAPI에 대한 애널리스트 평가와 1년 목표주가는 다음과 같다.

• 플로어 앤 데코 홀딩스는 '중립' 의견이며, 평균 목표주가 89.86달러로 77.5%의 하락여력이 있다.
• 베터웨어 드 멕시코 SAPI는 '매수' 의견이며, 평균 목표주가 22.5달러로 94.37%의 하락여력이 있다.

경쟁사 분석

다음은 플로어 앤 데코 홀딩스와 베터웨어 드 멕시코 SAPI의 주요 지표를 비교 분석한 내용이다.

주요 시사점:

홈디포는 경쟁사 중 매출총이익과 자기자본이익률이 가장 높으며, 매출성장률은 중간 수준을 기록했다.

홈디포 기업 개요

홈디포는 세계 최대 홈임프루브먼트 전문 소매업체로, 미국, 캐나다, 멕시코에서 2,350개의 창고형 매장을 운영하며 매장에서 3만개 이상, 온라인에서 100만개 이상의 제품을 판매하고 있다. 건축자재, 홈임프루브먼트 제품, 조경용품, 인테리어 제품을 판매하며, 홈임프루브먼트 설치 서비스와 공구 및 장비 대여 서비스도 제공한다. 2015년 인터라인 브랜드 인수로 MRO 사업에 진출했으며, HD 서플라이(2020년) 인수로 이를 확장했다. 컴퍼니 스토어 인수로 섬유제품을 라인업에 추가했으며, 2024년 SRS와의 제휴로 지붕, 수영장, 조경 프로젝트의 전문가 수요 확대를 도모하고 있다.

홈디포 재무성과 분석

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균을 상회하며, 이는 상대적으로 경쟁사보다 규모가 크다는 것을 의미한다. 이는 높은 투자자 신뢰도와 시장 인지도를 시사할 수 있다.

매출 성장: 2025년 4월 30일 기준 3개월간 홈디포는 9.44%의 매출 성장률을 기록하며 긍정적인 실적을 보였다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 보여준다. 소비재 섹터의 다른 기업들과 비교할 때 평균 이상의 성장률을 기록했다.

순이익률: 홈디포의 순이익률은 업계 기준을 상회한다. 8.61%의 순이익률은 회사가 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있음을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 홈디포의 ROE는 47.04%로 업계 기준을 크게 상회하며, 이는 탁월한 재무관리와 주주자본의 효율적 활용을 의미한다.

총자산이익률(ROA): 홈디포의 ROA는 3.52%로 업계 기준을 상회하며, 이는 효율적인 자산관리와 견실한 재무건전성을 보여준다.

부채 관리: 7.7의 높은 부채비율은 홈디포가 부채 수준 관리에 어려움을 겪고 있음을 시사하며, 잠재적인 재무적 부담을 나타낸다.