데이터볼트AI, 2025년 8월 실적 발표 앞두고 EPS -0.14달러 전망

데이터볼트AI(NASDAQ:DVLT)가 2025년 8월 19일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 데이터볼트AI의 주당순이익(EPS)이 -0.14달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회와 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 제시를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

이전 실적

지난 분기 EPS는 예상보다 0.18달러 하회했으나, 다음날 주가는 14.95% 상승했다.

데이터볼트AI의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

8월 15일 기준 데이터볼트AI 주가는 0.4589달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 73.04% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 부정적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

애널리스트 전망

데이터볼트AI는 총 1개의 애널리스트 평가를 받았으며, 투자의견은 매수다. 평균 목표주가는 3.0달러로 553.74%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

페라소와 매그나칩 반도체의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다:

• 페라소는 매수 의견으로, 평균 목표주가 3.0달러로 553.74%의 상승여력이 있다.
• 매그나칩 반도체는 매수 의견으로, 평균 목표주가 5.5달러로 1098.52%의 상승여력이 있다.

경쟁사 비교

핵심 요약:

데이터볼트AI는 경쟁사 중 가장 높은 매출 성장률을 보였으나, 매출총이익과 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 기록했다.

기업 개요

데이터볼트AI는 데이터 기술 및 라이선싱 기업으로, 고객사와 전략적 파트너사가 블록체인 데이터와 AI 웹 3.0 자산을 토큰화, 데이터 소유권, 디지털 트윈을 통해 수익화할 수 있도록 지원한다. 데이터 사이언스 라이선스와 고성능 컴퓨팅 소프트웨어 애플리케이션, 웹 3.0 데이터 관리 솔루션을 제공하며, 바이오테크, 에너지, 교육, 핀테크, 부동산, 헬스케어 등 다양한 산업을 대상으로 한다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 성장 기대치나 운영 역량 등이 영향을 미친 것으로 보인다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 146.67%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 정보기술 섹터 내 경쟁사 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: -1520.35%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 관리에 어려움을 겪고 있는 것으로 분석된다.

자기자본이익률(ROE): -11.42%로 업계 기준을 상회하며, 주주자본 운용이 효율적인 것으로 평가된다.

총자산이익률(ROA): -9.74%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용 효율성 개선이 필요한 것으로 보인다.

부채 관리: 부채비율이 0.12로 업계 평균 이하의 안정적인 수준을 유지하고 있다.