넵코시큐리티, 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중...EPS 0.27달러 전망

넵코시큐리티(NASDAQ:NSSC)가 2025년 8월 25일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 넵코시큐리티의 주당순이익(EPS)이 0.27달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

주가는 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의할 필요가 있다.

과거 실적 동향

지난 분기 EPS는 예상치를 0.01달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 0.28% 상승했다.

주가 동향

8월 21일 기준 넵코시큐리티 주가는 30.39달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 35.25% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 투자자들에게 중요하다.

2명의 애널리스트 의견을 종합한 투자의견은 '매수'이며, 평균 목표주가는 36.0달러로 현재가 대비 18.46%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

업계 주요 기업인 이볼브 테크놀로지스, 엔라이트, 파워플릿의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 이볼브 테크놀로지스: 투자의견 '매수', 목표주가 9.33달러로 69.3% 하락 여지
• 엔라이트: 투자의견 '매수', 목표주가 25.21달러로 17.05% 하락 여지
• 파워플릿: 투자의견 '아웃퍼폼', 목표주가 13.25달러로 56.4% 하락 여지

경쟁사 비교

주요 시사점:

넵코시큐리티는 경쟁사 대비 매출성장률, 매출총이익, 자기자본이익률 모두 하위권을 기록했다.

기업 개요

넵코시큐리티는 출입통제 시스템, 도어락, 침입 및 화재 경보 시스템, 영상 감시 제품 등 보안 제품을 제조하는 기업이다. 이 제품들은 상업용, 주거용, 공공기관, 산업용, 정부용 등 다양한 용도로 사용된다. 매출의 대부분은 미국에서 발생한다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.

매출 감소: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출은 전년 대비 10.77% 감소했다. 정보기술 섹터 내 경쟁사 대비 저조한 성과를 보였다.

순이익률: 23.03%의 높은 순이익률을 기록해 업계 평균을 상회하며 우수한 수익성과 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 6.03%의 ROE를 기록해 업계 평균을 상회하며 효율적인 자본 운용을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 5.14%의 ROA를 기록해 업계 평균을 상회하며 자산 활용도가 우수한 것으로 나타났다.

부채 관리: 부채비율 0.03으로 업계 평균 이하를 기록해 안정적인 재무구조를 유지하고 있다.