AI칩 설계 개발주에 주목 - AI칩 전쟁 불붙었다

?뉴욕증시는 FOMC를 앞두고 긴장한 탓인지 3대지수가 약세권에 머물렀음. 다만 반도체지수는 1.1% 올라 선방한 모습.

구글라인의 종목군인 구글?, 알파벳 A,C 등이 하락세를 보인 반면 엔비디아(+1.74%) 라인인 오라클, 마이크로소프트, 등이 상승세를 보임. 그리고 마이크론테크론리지, 브로드컴 등도 강세를 기록.  

금일 우리시장에서는 반도체주는 긍정적 움직임이 예상되지만 그렇다고 탄력적인 상승세를 보이기엔 시장 여건이 녹록치 않아 보임. 선별적 상승이 가능할 것이지만 꽤나 까다로운 투자여건일 것으로 보임.

테슬라와 리비안 등 전기차 관련주가 하락세를 보임에 따라 2차전지주도 부담을 느끼겠지만 이미 우리시장에서는 핵심주인 에코프로, 엘앤에프, 포스코퓨처엠, 삼성SDI 등을 중심으로 상승으로 방향을 잡고 있고, 코덱스2차전지, 타이거2차전지, 솔2차전지 등 2차전지 관련 ETF들도 상승방향으로 향하는 모습이라 조정이 있다면 기회가 될 것으로 보임.

미국시장에서 바이오헬스케어주가 부진한 움직임을 보여 우리시장 역시 바이오주는 부담이 따를 수도 있다는 판단임. 하지만 그 영향은 크지 않을 것으로 보임.

AI시장의 칩경쟁이 본격화되면서 칩관련주인 엔비디아는 물론 AMD, 브로드컴 등은 물론 마이크론테크놀리지, 삼성전자, SK하이닉스 등 HBM 관련주 등이 주목을 받을 것으로 보임. 그리고 상승폭이 크진 않지만 양자컴퓨팅 관련주도 리게피컴퓨팅 등에 주목해 볼 필요가 있음.

금리인하와 관련해 0.25% 인하가능성이 매우 높은 상황인 만큼 이와 관련한 종목군이 유리하겠지만 그 효과는 그다지 커보이지 않아 보임.

다만 고공행진을 보이는 달러 인덱스를 다소 진정될 가능성이 있다는 점에서 원달러 환율의 상승압력이 완화될 소지는 있어 보임. 그런데 이것도 사실은 프랑스, 독일 등 유럽의 대표국가들의 30년물 장기국채 수익률이 최근 급등하는 모습을 보임에 따라 국가위험이 높아지는 만큼 유로화의 약세로 인한 상대적 달러가치 상승압박이 강화되고 있음. 때문에 유럽의 구조적 변화가 없는 한 원달러 환율의 상승압력은 여전하다는 판단임. 국내 경제정책에 어려움이 따를 수밖에 없는 상황임.

코스닥시장에 대한 종합대책이 대기중이고, 연말 배당, 상법개정 등의 이슈가 대기중인 만큼 금융이나 그룹지주사 등은 물론 코스닥 시총상위 50위 종목 중 메이저들의 선호도가 높은 주식을 중심으로 관심을 갖는 것은 바람직해 보임.

국내 스타트업 퓨리오사가 내년 대만의 TSMC에서 신경망처리장치(NPU) 레니게이드를 양산한다는 입장을 밝혀 주목을 끌고 있음. 국내에서는 칩스앤미디어가 영상기반 NPU를 제조해 공급중인 상황으로 영향권에 놓일 가능성이 있어 보임. 그리고 퓨리오사의 코스닥 상장여부도 앞으로 주목해야 할 부분이고, 퓨리오사 관련주인 컴투스, DSC인베스트, TS인베스트, 유진투자증권 등도 주목을 받을 것으로 보임. 경쟁사 중의 하나인 리벨리온의 상장 여부도 앞으로 주목되는 상황.

미국시장에서도 AI칩 관련주들이 일제히 강세를 보이고 있다는 사실을 고려하면 국내 관련주에서도 관심을 가질 만 하다는 판단임.