글로벌 시장 소부장 반도체주에 주목할 때

뉴욕증시는 다우, 나스닥, S&P500 3대지수가 모두 상승. 다만 반도체지수는 0.39% 하락.

시간외 거래에서 현재시간 나스닥선물이 0.43% 상승중에 있음. 

우리의 야간선물은 0.84%가 올라 미국과는 상관없이 우리시장은 아침 호조세로 출발할 것으로 보임.

원달러 환율은 국민연금의 해외투자 축소와 국내투자 확대로 진정된 면도 있지만 더 주요한 것은 일본의 금리인상이 예고된 만큼 엔화가치의 상승에 연동된 원화가치의 강세가 급반락의 요인임.

환율의 하향안정은 외국인의 이탈을 막고 국내 주식을 매수하는 요인이 될 것으로 보임.

특히 정부는 부동산으로 트여 있는 자금의 물꼬를 증시로 돌리기 위한 정책에 촛점을 맞춘 만큼 앞으로 부동산 규제책이 강화되고 증시 규제책이 완화되면서 시중의 부동자금이 증시로 향하면서 분위기가 고조될 가능성이 높아 보임.

글로벌 증시와 국내증시는 주도주인 반도체주가 주춤거리면서 그동안 소외된 업종이나 종목군으로 순환매가 빠르게 전개될 가능성이 높아 보임. 그리고 종목장세도 이어질 전망.

대형반도체주가 주춤하면서 소부장 반도체가 상대적으로 소외되어 온 만큼 관심을 높여야 할 것으로 보임. 특히 삼성전자향 소부장 종목들에 주목하는 것이 바람직해 보임.

대형반도체는 그동안 과도한 상승에 따른 한시적 조정일 뿐 상승기조가 끝난 것은 아니라는 점도 유의해야 할 것임. 조정이 일단락되면 다시 시장의 주도주로 부상할 것임.

원전에 대한 정책기조가 전세계적으로 바뀌고 있고, 국내 원전 신규건설도 건설쪽으로 바뀐 만큼 원전주에 대한 관심을 높여야 할 것임. 미국 원전기업들과의 JV 설립이 이루어진다면 상승세는 더욱 가속화될 수 있을 것으로 판단됨.

엔터주 역시 주목의 대상인데 홀로 급등한 하이브는 휴식 후 재상승으로 이어질 것이지만 여타 종목들도 하이브 쉴 때 상승세를 나타낼 것으로 보임.

로봇주는 피지컬AI에 주목하되 물류, 자율주행 , 보스턴 다이나믹스 관련주 등에 주목하는 것이 효과적일 것임.

과도하게 오른 주식은 추격매수 자제하고, 변동성이 크고 좋은 내용을 가진 종목으로서 저점에 이른 주식을 매수한 후 강세 때 매도하는 식의 대응이 효과적일 것임.

테슬라, 마이크론, AMD, 인텔 등의 약세가 우리어지는 반면 오라클, 코오위브, 알파벳 A, C가 양호하고, 램리서치, 크라우드스트라이크홀딩스, 시스코 등의 움직임이 양호한 모습. 애플도 29일 실적발표를 앞두고 강세를 보이고 있음.

뉴욕증시는 종목별 상승일 뿐 특별한 상승의 연속성을 기대하는 것은 무리임. 그만큼 미국시장은 최근 들어 매력이 많이 줄어든 상황으로 어느 정도의 시간 조정 후 기회를 모색하는 것이 바람직.