유가급락. 2차협상 가능성 UP

미국과 이란은 재협상을 앞두고 신경전이 오가는 가운데 트럼프는 협상일정을 하루 더 연장한 한국시간 23일 오전으로 정함.

이란측은 내부에 강, 온건파가 대립하면서 협상참여 여부를 결정짓지 못하는 것으로 추정됨.

2차협상이 쉽지 않은 상황을 반영해 뉴욕증시 3대지수는 소폭씩 약세를 보였고, 반도체지수는 소폭 상승.

국내 야간선물은 1.14% 올라 미.이란 전쟁으로부터 비교적 안정된 움직임을 나타내고 있음.

트럼프도 이 전쟁을 길게 끌고 가려는 의지는 없고 빨리 마무리 지으려는 듯한 움직임을 보이고, 이란측도 이대로 지속하다간 국민들의 반발에 부딪치고 반대세력의 도전을 받아야 할 상황이라 어떻게든 협상을 이어나갈 가능성이 높다는 판단임.

글을 작성하는 순간 유가가 80$로 급락하는 모습으로 협상에 대한 기대감이 높아지고 있음을 시사하고 있음.

시장은 이란이 협상을 하기로 결정하게 되는 순간 제법 강세를 나타낼 것으로 예상됨.

시장의 중심은 반도체주로 최근 삼성전자의 쟁의우려도 있지만 결국은 해결될 가능성이 높아 보이고, AI시장의 투자확대로 인한 HBM수요 강화와 파운드리 부문 회생조짐과 맞물려 레벨업될 가능성이 높음.

반도체는 대형 뿐만아니라 소부장주에서 코스닥 시총상위권에 위치한 종목을 중심으로 긍정적 움직임이 예상되며, MLCC 역시 업황호전과 일본의 글로벌 1위 무라타의 가격인상 가능성을 고려하면 긍정적 흐름이 예상됨.

미래성장산업으로 AI는 물론 로봇산업이나 우주항공산업 역시 조정과 상승을 통해 점차 회복세로 전환할 가능성이 높음.

시장이 등락이 반복되다 보면 단타가 잦아지고 이로 인해 증권사들의 위탁매매 수수로 수익이 높아질 수밖에 없는 만큼 증권주도 주목해 볼 필요가 있음.

자사주 매각으로 EPS나 BPS가 높아져 수익가치와 자산가치가 높아지는 기업은 마땅히 재평가 받아야 할 것인 만큼 금융과 그룹지주사 등에 주목해 볼 필요가 있음.

최근 유가 고공비행으로 내연차에서 전기차로 수요가 이동하는 흐름속에 전기차의 캐즘탈출 기대감도 높은 만큼 2차전지주에 대한 관심도 높아질 전망. 내년 전고체 배터리 상용화 기대감도 주목됨.

미국시장에서는 에코스타, 심보텍(물류로봇), 알버말(리튬) 등이 주목되고, 국내에서는 에코프로비엠, 제주반도체, 삼화콘덴서 등에 주목해 볼 만함.

미국과 이란의 2차협상과 관련해 이의 눈치를 보면서 투자할 수밖에 없다는 점에서 부담도 많지만 변동성으로 이해하고, 당분간은 조정기엔 매수하고 강세를 보이면 매도하는 식의 대응이 필요해 보임.

아래를 클릭해 보세요.