AI산업 성장강화-엔비디아, 인텔, 마이크론 사상 최고가

종전협상이 결렬되면서 지난 주말 미국증시의 강세를 반영하지 못하게 된 점이 아쉬운 상황이지만 그렇다고 큰 쇼크로 이어지진 않을 것으로 보임.

이란 외무장관은 이리저리 외교활동을 펼치고 있지만 그렇다고 상황이 당장 호전될 것으로 보이진 않아 보임.

한편 트럼프 미국대통령은 기자단과의 만찬행사를 진행하던 도중 총격사건이 발생했지만 이로 인해 그의 지지율이 급반전할 상황은 아니라는 판단임.

지난 주말 미국증시에서는 특별하게 인텔과 엔디디아 마이크론, 샌디스크 등이 사상 최고치를 갈아치우는 모습으로 반도체와 AI칩주의 강세가 두드러짐. 인텔과 AMD의 강세가 돋보였는데 이는 AI에이전트와 LLM 보급확대로 인해 AI용 CPU수요가 증가한 것이 주요 요인이며, AI칩주의 강세는 최근 AI인프라 투자확대와 함께 AI기업들의 칩수요가 호조세를 이어나가고 있다는 점이우호적. 이러한 AI산업의 호전에 따라 반도체수요 또한 강력하다는 점이 반도체주의 강세요인임.

엔트로픽의 클로드는 처음으로 쳇GPT를 넘어섰고, 더구나 새롭게 개발한 미토스는 그 성능이 너무 뛰어나 공개를 못할 정도로 이것이 악인에 의해 악용될 경우 각 분야 보안에 심각한 상황을 초래할 수 있다는 것임. 이 정도로 AI의 입지가 강력하다는 것은 어느 국가든 이에 뒤지면 안된다는 의미로 국내 AI주에 대한 관심도 높아질 수밖에 없음.

종전협상 결렬로 유가가 고공비행할 것으로 보이며 이로 인해 전기차 판매가 늘고, 2차전지주의 각 분야별 대표주에 주목해 볼 필요가 있음.

유가 고공비행의 장기화는 기방어주인 통신주에 우호적으로 작용할 것으로 보이며, 업황이 좋은 화장품주도 관심의 대상임.

한편 주말 장 마감 후 코스닥에서 소부장 반도체 시총 1위기업인 리노공업의 최대주주 지분매각 소식은 삼천당제약의 쇼크에 이어 기업의 신뢰성을 떨어뜨리는 충격적인 사건으로 제3, 제4의 종목들이 출현할까 걱정임. 그만큼 코스닥 보다는 코스피가 안전하고 코스닥에서 자사주 소각기업에 주목하는 것이 바람직.

미국과 이란간 종전협상이 재개되고, 종전에 대한 희망이 보이기 전까지는 하락하면 매수하고 오르면 매도하는 식의 대응이 필요.

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