초급등 반도체주 대응전략과 트럼프의 대이란 대응

지난 주말 미국증시는 반도체와  반도체 AI칩주를 중심으로 초강세를 나타냄. 이로인해 세계는 지금 반도체가 주력인 국가와 그렇지 못한 국가간 증시의 분위기가 다른 양상.

한국은 메모리분야 세계 1등 국가라는 사실을 고려하면 우리증시의 현주소의 위치를 어느 정도 파악할 수 있을 것임.

대형반도체주를 중심으로 금일 강한 상승출발이 예상되고, 소부장 반도체에도 긍정적 영향을 미칠 수 있을 것으로 보임.

하지만 글로벌 시장에서 반도체주는 과도한 속도로 올라 이에 따른 경계심리도 높아질 것으로 보임. 아마도 이번 주중에는 한차례 조정을 거칠 공산이 크다는 점은 유의해야 할 부분임. 하지만 큰 트랜드는 여전히 상승기조이며 조정을 거친다면 이는 좋은 매수기회가 될 것으로 보임.

빅숏의 주인공인 마이클 버리는 반도체의 급등세가 마치 2000년 닷컴 버블을 연상케 한다는 말로 과열을 경고하지만 그의 반도체와 AI 인프라기업에 대한 공매도는 실패할 가능성이 높아 보임.

트럼프정부가 1쪽짜리 종전안에 대한 이란의 답변을 기다렸지만 돌아 온 것은 실망감이었고, 이에 대해 트럼프는 이란에 대해 어떤 대응을 고려할 지 주목됨. 이란 측의 강경한 태도에 대해 불만은 많겠지만 아마도 군사적 행동(전쟁) 보다는 경제적 봉쇄조치를 취하는 수준일 가능성이 높다는 판단임.

유가는 공급망 차질로 높은 수준을 지속할 가능성이 높음. 그래서 전기차 수요증가로 이어지면서 2차전지주에 유리하게 작용할 가능성이 높음.

미래성장산업은 AI 뿐만아니라 로봇(보스턴다이노믹스의 상장기대감도 주목), 우주항공(스페이스X 상장) 등을 중심으로 주목할 대상.

업황이 좋은 증권주와 화장품도 주목의 대상.

14일은 미.중 정상회담이 열리지만 특별히 기대할 것은 없어 보임.

파월의장은 15일 물러나고, 케빈 워시가 이어 받게 됨. 매파지만 실용적인 인물로 평가되며, 금리결정의 선행적 움직임에 반대하면서 기후인플레이션를 수용한 뉴프레인워크의 필요성을 강조하는 등 금리결정 변수의 새로운 변화를 예고함. 당분간은 중립적 금리수준을 유지할 것으로 보임.

반도체는 무리한 추격매수 보다는 한차례 조정 후 매수기회를 노리는 전략.

펀더멘탈 좋은 소외주 매수 후 상승시 매도의 히트앤런 전략이 타당해 보임.

그동안 주도주인 반도체에 집중하면서 이를 중심으로 매매를 제시해 욌습니다. 반도체주는 시간에 비례해 주가가 상승해 오면서 가히 놀라운 시세를 이어나가고 있습니다.

투자를 잘 한다는 것은 주도주에 대한 명확한 이해가 필요하고, 이를 토대로 포트폴리오를 구성해 나가는 것입니다. 그리고 보유를 하다 보면 현재의 여건에 맞지 않거나 실적이 뒤따르지 못하는 등 중심에서 배제되는 종목이 생겨나기 마련인데 이를 과감하게 정리하고 시장의 중심으로 교체해 나가는 것이 핵심입니다. 매도를 못해 전전긍긍하는 분들이 많은데 신경쓰이는 주식을 팔고 나면 속이 후련해지는 법입니다. 보유 주식을 신체의 일부로 봐서는 안되고 농작물을 제배할 때의 솎아내기 개념으로 인식하는 것이 마땅한 사고입니다.

포트폴리오를 구성한다는 것은 분산투자의 의미이고, 이를 하는 이유는 쉽게 사고 팔기 위함입니다. 분산투자를 한다는 것은 손실을 보고서도 매도를 한다는 전제가 깔려 있는 셈입니다.

시장이 강세장일 때는 주도주가 존재하기 마련이고, 이러한 주도주를 길게 승부하는 중장기 투자에 비중을 많이 두고, 일부를 단타하더라도 주도주내에서 들락거리는 것이 바람직할 것입니다. 시장의 중심에서 벗어난다는 것은 자신을 왕따시키는 것과 다름없습니다. 중심지향적 사고를 가져야 성공적인 투자로 이어지는 법입니다.

상승장에서는 항상 많이 올라도 1등주(대장주, M/S 1위 종목)나 메이저가 즐겨 매매하는 대상을 중심으로 선택하는 것이 바람직합니다. 종목 선택에 있어 무의미성을 가진 종목을 편입해서는 호시절을 인내의 허송세월만 보내게 되는 법입니다.

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. 매수의 예 : 삼성전자(005930) 20% 200,000원 이하 분할매수(손 190,000)

. 매도의 예 : 삼성전자 전량 250,000원 돌파시 분할매도

(매수와 매도는 사전에 제시해 미리 준비하고 대응할 수 있도록 편의를

제공함)