연기금 매물폭탄 제거. 호르무즈개방 기대

뉴욕증시는 3대지수가 모두 강세를 보이고, 반도체지수도 1% 상승하는 등 비교적 안정적인 랠리를 이어나가는 모습.

우리의 야간선물도 전일 불안한 흐름과는 달리 2.95%올라 코스피는 일단 강세출발이 예상됨.

시장이 호조세를 보이는 것은 WTI가 88.68$까지 급락하면서 미국과 이란간 상호 공격속에 60일 휴전협상에 이란이 합의했다는 소식이 호재로 작용함. 남은 것은 트럼프의 서명인데 그의 결정에 따라 상황이 달라질 수 있는 셈.

MOU에는 호르무즈해협개방건이 포함되어 있어 합의만 된다면 유가가 안정되고, 물가 안정은 물론 글로벌 인플레 위험이 줄면서 시장에 우호적인 환경이 조성될 수 있음.

코스닥도 최근 2일간 급락으로 C파동의 마무리 단계에 진입해 등락혼조를 거친 후 점차 안정될 것으로 보임.

프리마켓에서는 오라클, MS, AMD, ARM, 스노우플레이크(호실적+아마존향 8조 수주), 팔란티어 등의 움직임이 좋았고, 테마로는 양자컴의 움직임이 양호했음.

오늘 우리시장도 반도체주의 상승과 양자컴퓨팅 관련주의 상승이 좋아 보임. 그리고 단기낙폭이 과도할 정도로 심했던 소부장 반도체는 물론 로봇, 우주항공은 물론 전기차 캐즘탈출 기대감을 가진 2차전지주 역시 양호한 흐름을 보일 가능성이 높음.

만약 트럼프 미국대통령이 이번 MOU에 서명한다면, 반도체 등 AI와 관련한 종목군의 상승은 추가될 가능성이 높다는 판단임.

전일 연기금위원회의에서 국내 주식한도를 20.8%로 확대했지만 전략적 자산배분 3%와 전술적 자산배분 2%를 합치면 25.8%까지 높일 수 있는 상황이고 여기에 +알파까지 고려한다면 우려되었던 170~200조에 달하는 거대 매물 폭탄을 피할 수 있게 됨.

다만 6월 말까지 유예해 온 리벨런싱과 관련해 코스피200괔코스닥150에서의 편출대상은 연기금이나 다른 Major의 매물 우려가 높아 주의해야 할 것임. 반면 편입대상은 연기금 등 매수유입에 의한 수급호전을 기대할 수 있어 긍정적인 상황임.

최근 시장, 특히 중소형주의 급락으로 손실을 본 투자자들 입장에서는 저가매도 보다는 미.이란 협상 합의기대감과 코스닥의 안정기대감을 고려해 인내한 후 강한 반등이 이루어질 때 챙기는 전략이 타당해 보임.

불안심리를 잘 다스리는 것도 실력임.

주도주인 반도체에 집중하면서 이를 중심으로 매매를 제시해 욌습니다. 반도체주는 시간에 비례해 주가가 상승해 오면서 가히 놀라운 시세를 이어나가고 있습니다.

투자를 잘 한다는 것은 주도주에 대한 명확한 이해가 필요하고, 이를 토대로 포트폴리오를 구성해 나가는 것입니다. 그리고 보유를 하다 보면 현재의 여건에 맞지 않거나 실적이 뒤따르지 못하는 등 중심에서 배제되는 종목이 생겨나기 마련인데 이를 과감하게 정리하고 시장의 중심으로 교체해 나가는 것이 핵심입니다. 매도를 못해 전전긍긍하는 분들이 많은데 신경쓰이는 주식을 팔고 나면 속이 후련해지는 법입니다. 보유 주식을 신체의 일부로 봐서는 안되고 농작물을 제배할 때의 솎아내기 개념으로 인식하는 것이 마땅한 사고입니다.

포트폴리오를 구성한다는 것은 분산투자의 의미이고, 이를 하는 이유는 쉽게 사고 팔기 위함입니다. 분산투자를 한다는 것은 손실을 보고서도 매도를 한다는 전제가 깔려 있는 셈입니다.

시장이 강세장일 때는 주도주가 존재하기 마련이고, 이러한 주도주를 길게 승부하는 중장기 투자에 비중을 많이 두고, 일부를 단타하더라도 주도주내에서 들락거리는 것이 바람직할 것입니다. 시장의 중심에서 벗어난다는 것은 자신을 왕따시키는 것과 다름없습니다. 중심지향적 사고를 가져야 성공적인 투자로 이어지는 법입니다.

상승장에서는 항상 많이 올라도 1등주(대장주, M/S 1위 종목)나 메이저가 즐겨 매매하는 대상을 중심으로 선택하는 것이 바람직합니다. 종목 선택에 있어 무의미성을 가진 종목을 편입해서는 호시절을 인내의 허송세월만 보내게 되는 법입니다.

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< 매매문자 방식의 예 >

. 매수의 예 : 삼성전자(005930) 20% 200,000원 이하 분할매수(손 190,000)

. 매도의 예 : 삼성전자 전량 250,000원 돌파시 분할매도

(매수와 매도는 사전에 제시해 미리 준비하고 대응할 수 있도록 편의를

제공함)