MOU에 배제된 이스라엘의 훼방. 체결지연

지난 주말 미 증시는 미국과 이란간 종전협정에 관한 MOU체결 기대감을 반영해 상승세를 보였고, 이로 이냏 우리의 야간선물 역시 2.49% 강세를 나타냄.

양측은 금일 중 전자서명하기로 했지만 이스라엘의 레바논 공습으로 서명시간이 지연되는 등 곡절이 많은 상황. 아마도 이스라엘측이 이란의 우라늄과 핵개발에 관한 해결에 불만을 품고 이번 서명을 방해하려는 의도가 있는 것이 아니냐는 추측이 가능.

모즈타바 권력자의 승인이 떨어진 상황이라 결국은 서명할 가능성이 높다는 판단임. 하지만 MOU라는 것이 법적 효력을 갖는 것은 아니라는 점에서 이를 두고 종전으로 해석하는 것은 착각임. 얼마든지 파기가능한 각서임. 그리고 미국의 호르무즈 즉각 개방이라는 입장과는 달리 이란은 호르무즈 통과시 사실상의 통행료를 받는다는 입장이어서 유가에 큰 도움이 될 지도 의문임.

시장은 그래도 양해각서가 체결될 순간까지 반짝할 가능성이 높은 상황이며, 체결되면 떨어질 가능성이 높음. 체결 순간 일단 비중을 줄이거나 시장의 중심 이외의 주식을 매도한 후 핵심주 약세를 이용해 교체매수하는 전략이 중요해 보임.

시장의 핵심은 반도체와 젠슨 황 관련 AI 로보틱스이고, 여기에 더해 최근 캐즘탈출 기대감을 높이고 있는 2차전지주도 주목할 대상으로 보임.

그런데 주말 백악관이 엔트로픽의 페이블5와 미토스5에 외국인 접근을 차단하거나 수출통제한다는 소식이 알려짐. 결국 AI와 관련한 우리의 대응은 소버린AI가 될 것임. 그 관련주는 NAVER, 한글과컴퓨터, SK텔레콤, 크라우드웍스 등임.

18일은 새로운 연준의장인 게빈 워시가 첫 주관하는 FOMC회의가 대기중으로 ECB의 금리인상에 16일 JOB통화회의(인상 가능성) 등 준기축통화국들의 금리인상으로 미국도 부담이되겠지만 동결될 전망. 다만 의장의 발언은 매파적일 가능성이 높음. 주가에는 큰 영향은 없을 것으로 보임.

스페이스X의 성공적 상장은 관련주에 호재긴 하지만 재료릐 희석으로 더 이상의 매력을 기대하는 것은 무리일 것임.

지수는 반짝 후 되반락할 것으로 보여 추격매수는 자제하고 되반락 후 매수기회를 노리는것이 바람직. 종목군에 따라 다른 움직임을 보일 수 있어 좋은 주식의 저점공략이 바람직.

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