미국 반도체주 급락. 어떻게 봐야 하나?

간밤 뉴욕증시는 다우존스만 1% 남짓 올랐고 s&p500, 나스닥은 낙폭이 제법 깊었음. 반도체지수는 5.71%나 급락해 급등에 따른 경계심이 심해지는 양상.

이를 반영해 우리의 야간선물은 2.35% 떨어져 아침 출발이 부담스런 상황. 

미국시장은 ai인프라 관련주와 반도체주가 큰 폭으로 떨어졌고 은행주가 강세를 나타냄. 

이러한 움직임은 ECB와 일본 등 준기축 통화국들의 금리인상이 내일 새벽에 공개되는 FOMC에서의 케빈 워시의 매파적 발언에 대한 우려가 담긴 것으로 보임(물론 금리인상은 없을 것이며 한동안은 동결상태를 유지할 가능성이 높음).

우리시장은 내용상 조정을 거치는 과정이며, 어느 정도의 반락과 기간조정을 충족한 후 다시 회복세로 전환할 것으로 보임.

반도체주와 AI관련주는 아침 출발은 좋지 않을 것으로 보임. 하락 후 낙폭을 줄일 가능성도 있음. 내일 미국 FOMC 종료 이후 다음 주를 거치면서 다시 안정화될 것으로 보임.

반도체와 AI주의 약세가 기술주를 대표하다 보니 여타 종목군인 로보틱스 등에 부담으로 작용할 수도 있지만 전일 급락했던 상황이고 보면  로보틱스주는 다시 안정될 가능성이 높아 보임. 

전일 급락했던 2차전지주는 전기차의 캐즘탈출 기대감이 높아지고 있다는 점에서 긍정적인 움직임이 예상됨.

미국시장이 그랬듯이 은행 등 금융주는 금리인상에 따른 예대마진 확대기대로 긍정적 움직임 예상.

시장이 부진하면 바이오주에서 반등이 나오는 경우가 많은데 비만치료제 관련주에서 하나씩 반짝이는 현상이 나타날 가능성도 높음.

조선산업은 캐나다 잠수함 수주여부에 따라 움직일 것으로 보임.

다음 주부터는 2분기 실적시즌에 진입하는 만큼 실적이 좋아질 것으로 기대되는 주식도 선별적 관심을 가져 볼 만하다는 파단임.

반도체 등 기술주의 변동성이 높아지는 모습이지만 그래도 시장의 중심 종목군인 만큼 변동성을 잘 활용해 수익을 뽑아내는 것도 바람직.

 트럼프는 MOU에 대한 비판에 대해 각서 내용을 전부 낭독할 것이라는 약속을 했다는소식인데, 사실 이마져도 신뢰하기가 어려울 정도임. 

시장은 오로지 호르무즈 완전개방이냐, 아니면 이란의 통행료 징수냐에만 관심이 큼.  완전 개방해야 안도랠리를 이어나갈 것임.

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