과도한 반돌체 쏠림. 로봇주도 주목

미국증시는 가우가 강보합을 보였고, S&P500DL 1.08%, 나스닥이 1.91%, 상승마감. 반도체지수는 무려 6.42%나 급등세를 보이면서 AI산업의 성장에 최대 수혜자임을 보여줌.

우리의 야간선물은 3.50% 올라 전일 반도체지수의 강세에도 불구하고 금일도 강세 출발을 예고함.

연준의 연내 금리인상 예고에도 불구하고 시장은 개의치 않고 다시 강세흐름을 이어나가는 모습으로 금리인상이 현실화되기 전까지는 상승세를 이어가겠다는 의지로 해석됨.

사실 다른 여타 종목군으로 매수세가 분산되지 않고 오로지 반도체 AI주로만 집중된다면 깔데기 효과로 인해 못말리는 상승세를 보일 수밖에 없는 상황임.

반도체의 상승의 근원은 결국 AI 수요확대이며, 이 과정에서 반도체의 쇼티지에 의한 가격급등으로 현재 이 상황의 진행형이라는 점임.

다만 금리인상이 연말에 현실화되면 AI투자에 충격이 가해지면서 반도체 수요둔화를 우려한 매도세의 공세로 중대한 전환점을 맞을 수 있다는 점도 염두에 두어야 할 것임.

사고를 확장해 보면, AI는 단순함에 그치지 않고, 거의 모든 디바이스나 자동차, 로봇 등의 두뇌역할을 맡을 것으로 보임. 이에 따라 이의 물리적 숙주 생산에 최적화되어 있는 한국의 로봇, 자율주행 등과 관련한 기업과 미국의 AI 및 칩사들과의 협업관계는 불가피해 보임. 그래서 젠슨 황, 샘 울트만 등이 한국을 자주 찾는 이유임. 

때문에 우선 로봇주에도 관심 범위를 높이는 것도 타당해 보임.

2분기 실적시즌을 앞두고, 엔터주나 화장품, 숙박업 등과 관련한 종목들도 선별적 관심이 필요해 보임.

미국 상원에서 한국과의 잠수함협력 지지입장을 밝혀 조선주에 대한 관심도 가져야 겠지만 캐나다 잠수함사업 수주여부가 중요한 만큼 일단 관망하는 것이 바람직.

원전은 국내 AI데이터센터에 필요한 전력을 고려해 우선 빨리 건설하는 것이 중효한 만큼 SMR 관련주가 우선임. 그리고 송배전과 관련해 변압기와 전선주에도 주목하는 것이 바람직.

이란 재건문제는 향후 60일간 양측간 협상과정이 순탄하지 못할 것이라는 점에서 주목도가 떨어짐. 협상의 진행추이를 보면서 관망만 하는 것이 바람직.

절대다수의 소외장인이고 쏠림이 심한 장이라 신중한 접근을 필요로함.

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