발레 주식, 애널리스트 6인 전망 엇갈려... 매수의견 절반

최근 3개월간 발레(NYSE:VALE)에 대해 6명의 애널리스트가 다양한 의견을 제시했다. 강세에서 약세까지 의견이 갈리고 있다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교해 간략히 정리한 것이다.

애널리스트들의 12개월 목표주가 평가는 추가적인 통찰을 제공한다. 평균 목표가는 14.54달러이며, 최고 예상치는 16.00달러, 최저 예상치는 11.50달러다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 15.92달러에서 8.67% 하락했다.

애널리스트 평가 심층 분석

최근 애널리스트 행보를 분석해보면 발레에 대한 금융전문가들의 인식을 엿볼 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 시사점:

• 조치: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향', '하향' 등의 조치는 발레와 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 반응을 보여준다. 이는 기업의 현재 상황에 대한 애널리스트들의 시각을 엿볼 수 있게 해준다.


• 등급: 애널리스트들은 '비중확대'에서 '비중축소'까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 발레의 상대적 성과에 대한 기대치를 제시한다.


• 목표가: 애널리스트들은 발레 주식의 미래 가치에 대한 예상치를 목표가로 제시한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화 추이를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 발레의 시장 포지션에 대한 종합적인 이해가 가능하다. 평가표를 통해 지속적으로 정보를 업데이트하고 현명한 결정을 내리시기 바란다.

발레 기업 소개

발레는 대형 글로벌 광산기업으로, 세계 최대 철광석 및 철광석 펠릿 생산업체다. 최근 몇 년간 비핵심 자산인 비료, 석탄, 제철 사업을 매각하고 철광석, 니켈, 구리 사업에 집중해왔다. 수익의 대부분은 벌크 소재 부문, 주로 철광석과 철광석 펠릿에서 나온다. 기초금속 부문은 규모가 훨씬 작으며, 니켈 광산과 제련소, 그리고 구리 정광을 생산하는 구리 광산으로 구성되어 있다. 2024년 발레는 기초금속 사업인 에너지전환금속 부문의 지분 10%를 매각했는데, 이는 기초금속과 철광석 사업을 분리하는 첫 단계로 보인다.

발레: 재무 현황 분석

시가총액 분석: 발레의 시가총액은 업계 기준을 상회하며, 이는 시장에서 강력한 입지를 보여준다.

매출 하락세: 발레의 3개월 재무 실적을 살펴보면 어려움이 있음을 알 수 있다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사의 매출 성장률은 약 -10.07% 하락했다. 이는 매출 상단이 감소했음을 의미한다. 소재 섹터의 다른 기업들과 비교해 볼 때, 발레는 평균 이하의 성장률을 기록하며 어려움을 겪고 있다.

순이익률: 발레의 순이익률은 업계 표준을 웃돈다. 25.25%의 인상적인 순이익률을 기록하며 회사가 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있음을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 발레의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROE에서 드러난다. 6.41%의 주목할 만한 ROE를 기록하며 자기자본의 효율적 활용과 강력한 재무 건전성을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 평균을 웃도는 우수한 성과를 보인다. 2.75%의 인상적인 ROA를 기록하며 자산의 효율적 활용을 보여주고 있다.

부채 관리: 발레는 0.43의 평균 이하 부채비율을 보이며 신중한 재무 전략을 채택하고 있다. 이는 부채 관리에 균형 잡힌 접근법을 취하고 있음을 시사한다.

애널리스트 평가의 중요성

은행 및 금융 시스템 분야에서 애널리스트들은 특정 주식이나 정해진 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 이들의 업무는 기업 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 기업 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표하는 것이다. 애널리스트들은 보통 분기마다 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

일부 애널리스트들은 특정 종목에 대해 어떻게 대응해야 할지에 대한 추가 지침을 제공하기 위해 수익, 매출, 성장 추정치 등의 유용한 지표에 대한 예측도 제공한다. 주식 및 섹터 애널리스트들이 전문가이긴 하지만 이들 역시 인간이며, 단지 자신들의 신념을 투자자들에게 예측할 뿐이라는 점을 명심해야 한다.

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