실적 발표 대목 맞아 주요 종목 포지션 점검

실적 시즌 본격화...포지션 점검
이번 주는 분기 실적 발표가 집중되는 대목이어서 시장 변동성이 클 것으로 예상된다.
현재 보유 중인 포지션들은 재산업화, 실체화 AI, 에너지 등 거시경제 테마에 부합하는 종목들이다.
이번 주 실적 발표 예정 보유 종목
(각 종목별: 거래내역 → 금요일 종가 → 손익분기점 → 최대이익/목표가 → 매수 시점의 투자 논리 및 거시경제 테마 적합성)
팔란티어 테크놀로지(PLTR)
거래내역: 10월 17일 145-165달러 콜 스프레드 (매수가 4.80달러)금요일 종가: 154.27달러손익분기점: 149.80달러; 최대이익: 15.20달러 (+316.7%) 165달러 이상 시투자논리: 상위 종목 신호; 영업 레버리지와 AI 성장동력 부각, 6개월간의 변동성 흡수 여력 확인거시테마 적합성: 실체화 AI 구현을 위한 핵심 소프트웨어 플랫폼힘스앤허스헬스(HIMS)
거래 #1: 8월 15일 70달러 콜 (매수가 5.60달러)거래 #2: 8월 15일 45-60달러 콜 스프레드 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................