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델 AI 재평가 받았지만...지속 가능성 입증해야 델의 (DELL) 인공지능(AI) 인프라 공급업체로의 전환은 주가의 재평가를 받을 만한 성과를 거두었다. 상당한 수주잔고, 증가하는 AI 서버 매출, 그리고 영업 레버리지가 모두 지난 분기에 드러났다. 이는 회사의 강세론자들이 기다려온 것을 입증했다. 더 높은 수요, 더 강력한 가이던스, 그리고 더 큰 수익력이다. 이러한 실적은 델 주식을 기존의 PC-서버 사이클 서사에서 벗어나 AI 인프라 구축의 중심으로 밀어냈다. 이제 델은 AI 주도 랠리 붐이 지속 가능하다는 것을 증명해야 한다.회사가 더 높은 밸류에이션을 받게 된 주된 이유인 AI 서버는 과제를 안고 있다. AI 서버는 마진이 낮고, 운전자본 집약적이며, 선형적 성장을 제공하지 않을 가능성이 높다. 따라서 지속 가능성은 제품 실행뿐만 아니라 AI 자본지출 붐이 정상화되기보다는 확장세를 유지하는지에 달려 있다. 나는 델에 대해 적당히 낙관적이지만, 시장의 현재 거시적 밸류에이션에 대해서는 신중한 입장이다.수요 가시성이 하드웨어 회의론을 대체했다델은 이제 AI 인프라 붐의 주요 수혜자 중 하나다. 수요 가시성이 하드웨어 회의론을 대체했으며, AI 최적화 서버 매출이 757% 증가하고 인프라 솔루션 그룹 매출이 181% 증가했다. 이는 새로운 밸류에이션 배수를 받을 만한 회사 차원의 실적 재설정이다. 델의 재평가는 주가가 연초 대비 250% 이상 급등하면서 명백히 정당화되었다.최근 분기는 시장의 사업에 대한 이해를 바꿔놓았다. 델은 더 이상 순환적 실적과 일부 AI 상승 여력을 가진 레거시 PC-서버 회사가 아니다. 1분기 매출은 전년 동기 대비 88% 증가했다.수주잔고, 폭넓은 고객층, 그리고 실행력을 갖춘 델의 투자 지속 가능성은 많은 약세론자들이 인정하고 싶어하는 것보다 더 강할 수 있다. 최근 분기에 회사는 244억 달러의 AI 주문을 확보했으며, 분기 말 기준 513억 달러의 AI 수주잔고를 기록했다. 한편, 2027 회계연도 AI 서버 매출 가이던스를 약 600억 달러로 상향 조정했다. AI 고객 수는 5,000개를 넘어섰으며, 수요는 네오클라우드, 국가 고객, 그리고 기업 전반으로 확대되고 있다. 이러한 시장 폭넓음이 새로운 밸류에이션이 지속될 수 있는 이유를 이해하는 핵심이다. 이는 단지 몇몇 하이퍼스케일 주문이 앞당겨진 것에만 의존하지 않는다.델의 영업이익도 214% 증가했으며, 인프라 솔루션 그룹 영업이익은 206% 증가했다. 이러한 규모는 마진 희석을 상쇄하는 데 도움이 될 수 있다. AI 서버 수요는 지속 가능한 마진, 스토리지, 그리고 서비스로 전환될 수 있으며, 이는 결국 강력한 잉여현금흐름에 대한 강력한 근거를 제시한다.밸류에이션은 이제 발견이 아닌 실행을 반영한다델 주식은 현재 주당 약 439달러에 거래되고 있으며, 이는 가이던스 기준 비GAAP 주당순이익(EPS) 17.90달러의 약 2027 회계연도 기준 24.5배다. 나는 이 배수가 가혹하지만 비합리적이지는 않다고 말하고 싶다. 델의 2027 회계연도 매출 가이던스 중간값 1,670억 달러를 기준으로, 현재 시가총액 2,910억 달러는 대략 2027 회계연도 매출의 1.7배 밸류에이션을 나타낸다. 나는 이것이 회사가 전년 동기 대비 거의 50%의 매출 성장을 하고 있기 때문에만 방어 가능하다고 말하고 싶다. 그러나 지속 가능성은 지속적인 증명을 필요로 할 것이다.나의 주요 우려는 반드시 섹터 대비 델 자체의 밸류에이션에 있지 않다. 회사의 선행 PEG 비GAAP 비율은 섹터 중간값보다 35% 낮다. 나의 주요 우려는 전체 반도체 및 AI 복합체가 현대 시장 지수 추세선보다 +2.5 표준편차 높은 S&P 500(SPX) 밸류에이션 체제에서 최고 수익 업종으로서 엄청나게 과대평가되어 있다는 것이다. 이는 우리가 본 가장 높은 거시 시장 밸류에이션 체제 중 하나다. 신중함이 필요하다.강력한 수요 속에서도 실적 품질에 위험이 있다주요 운영 리스크는 델의 AI 서버 수요가 현재 실제적이고 강력하지 않다는 것이 아니다. 1분기는 특히 AI 최적화 서버 매출이 전년 동기 대비 757% 증가하면서 이를 주장하는 것을 비논리적으로 만들었다. 염두에 두어야 할 핵심 리스크는 밸류에이션이 이 수요를 하드웨어 통합에 전형적인 것보다 더 깨끗하고 높은 마진의 경제성을 가진 것처럼 가격을 책정하고 있을 수 있다는 것이다.우리는 이미 이러한 마진 압박의 증거를 보고 있다. 델의 매출총이익률은 AI 서버가 믹스에서 더 큰 부분을 차지하면서 21.1%에서 17.8%로 하락했다. 경영진은 AI 서버 수익성이 중간 한 자릿수 영업이익률 수준에 있다고 밝혔으며, 이는 회사가 매출 붐을 주주들을 위한 지속적인 가치로 전환하기 위해 규모, 스토리지 부착, 서비스, 그리고 강력한 잉여현금흐름이 필요하다는 것을 의미한다. 이는 말하기는 쉽지만 실행하기는 어려우며, 다음 단계를 덜 관대하게 만들 것이다.월가는 델 주식에 대해 어떻게 말하는가?월가에서 델 주식은 14개의 매수, 6개의 보유, 그리고 0개의 매도를 기반으로 한 컨센서스 적당한 매수 등급을 받고 있다. 평균 DELL 목표주가는 449.72달러로, 향후 12개월 동안 3.67%의 상승 여력을 시사한다. 이는 컨센서스가 기본 운영 사업의 강점에 대해 일반적으로 긍정적이지만, 주가가 이미 이러한 상승 여력의 많은 부분을 반영하고 있음을 보여준다. 그래서 나는 지금 DELL을 무작정 매수하는 것에 대해 신중한 것이 논리적이라고 생각한다. 나는 내 자본을 다른 곳의 더 깊은 가치에 배분하는 것을 선호한다.델은 이것을 얻었다... 이제 유지해야 한다델은 분명히 밸류에이션의 재평가를 받을 만했다. 너무 오랫동안 저평가되어 있었다. 최근 분기는 투자자들에게 주가가 급등할 만한 이유를 보여주는 데 필요한 모든 증거를 제공했다. 강력한 수요, 주요 가이던스 모멘텀, 그리고 좋은 영업 레버리지는 PC-서버 사이클 배수가 끝났음을 보여주었다. 2027 회계연도 가이던스 기준 비GAAP EPS의 약 24.5배에서 AI 서버 수요가 반영되어 있으며, 이제 문제는 실행과 심리가 지속 가능한지 여부다.잉여현금흐름이 성장과 보조를 맞출 수 있다면, 나는 델이 적어도 거시적 조정이 발생하여 모든 기술주를 더 보수적인 밸류에이션으로 재설정할 때까지 가격이 계속 상승하는 미래를 본다. 그때까지 나는 DELL에 대해 신중하게 낙관적인 입장을 유지한다.

#DELL
2026-06-03 22:46:02
PANW 주가 전망... 상위 애널리스트들, 강력한 3분기 실적 후 목표가 상향 팔로알토 네트웍스 (PANW) 주식이 강력한 3분기 실적을 발표했음에도 불구하고 오늘 장초반 3% 이상 하락했다. 시장의 부정적 반응은 마진에 영향을 미칠 수 있는 비용 증가 우려와 관련이 있는 것으로 보인다. 매도세에도 불구하고 여러 애널리스트들은 매수 의견을 유지하면서 PANW 주식의 목표주가를 상향 조정했다. 월가가 현재 팔로알토 네트웍스에 대해 기대하는 바는 다음과 같다. 참고로 팔로알토 네트웍스는 조직이 네트워크, 애플리케이션 및 데이터를 사이버 위협으로부터 보호할 수 있도록 소프트웨어 및 클라우드 기반 솔루션을 제공하는 사이버보안 기업이다. 3분기에 회사는 조정 주당순이익(EPS) 0.85달러를 기록하여 월가 예상치 0.79달러를 상회했다. 매출은 30억 달러로 전년 동기 대비 31% 증가했다. PANW 주식에 대한 최신 애널리스트 의견 실적 발표 후 월가 애널리스트들은 PANW 주식의 목표주가를 상향 조정했다. 제프리스의 최고 등급 애널리스트 조셉 갈로는 목표주가를 300달러에서 335달러로 상향 조정하고 매수 의견을 유지했다. 그는 예상보다 우수한 3분기 실적과 4분기 연간 반복 매출에 대한 강력한 전망을 지적했다. 일부 투자자들이 서비스 매출 성장 둔화를 우려할 수 있지만, 갈로는 팔로알토가 향후 반복 매출 성장에 대한 양호한 가시성을 확보하고 있으며 하드웨어 사업이 강세를 유지할 것으로 예상한다고 밝혔다. 마찬가지로 시티즌스의 5성급 애널리스트 트레버 월시는 목표주가를 250달러에서 320달러로 상향 조정하고 매수 의견을 유지했다. 그는 팔로알토가 강력한 3분기 실적을 달성했으며 회사의 플랫폼 전략이 지속적으로 성장을 견인하고 있다고 강조했다. TD 코웬의 최고 등급 애널리스트 샤울 에얄은 목표주가를 255달러에서 330달러로 상향 조정하면서 매수 의견을 재확인했다. 그는 팔로알토가 3분기 주요 지표에서 가이던스를 초과 달성했다고 말했다. 에얄은 사이버보안 제품에 대한 강력한 수요와 AI 분야의 성장 모멘텀을 목표주가 상향의 이유로 제시했다. PANW 주식을 커버하는 최고의 애널리스트는 누구인가? 윌리엄 블레어의 4성급 애널리스트 조나단 호는 현재 최근 3개월간 PANW를 커버하는 애널리스트 중 가장 정확한 분석가다. 그는 83%의 성공률과 거래당 평균 11.57%의 수익률을 기록하고 있다. 팁랭크스에서 호는 12,000명 이상의 추적 대상 애널리스트 중 1,865위에 랭크되어 있다. 실적 발표 후 호는 PANW 주식에 대한 매수 의견을 재확인했다. 그는 투자자들이 회사의 성장을 위한 인수 의존도, 높은 주식 기반 보상 비용, 마진 압박 및 GAAP 손실에 대해 우려하고 있다고 지적했다. 그러나 그는 AI 기반 사이버보안 솔루션과 통합 보안 플랫폼에 대한 수요 증가가 팔로알토의 장기 성장 잠재력을 뒷받침한다고 믿는다. 한편 로버트 W. 베어드의 애널리스트 슈레닉 코타리는 3개월 기준으로 PANW 주식을 커버하는 애널리스트 중 가장 수익성이 높은 분석가로 두각을 나타낸다. 그는 69%의 성공률과 거래당 평균 12.85%의 수익률을 기록하고 있다. 팁랭크스에서 코타리는 12,000명 이상의 추적 대상 애널리스트 중 187위에 랭크되어 있다. 코타리 역시 어제 실적 발표 후 PANW 주식의 목표주가를 300달러에서 320달러로 상향 조정했다. PANW 주식의 목표주가는? 월가로 눈을 돌리면, 애널리스트들은 최근 3개월간 25건의 매수와 3건의 보유 의견을 바탕으로 PANW 주식에 대해 강력 매수 컨센서스 등급을 부여했다. 평균 팔로알토 네트웍스 주가 목표는 주당 312.64달러로 5.20%의 상승 여력을 시사한다.

#PANW
2026-06-03 21:01:37
마이크론 주가 전망... JP모건이 AI 병목현상이 추가 상승 이끌 수 있다고 말하는 이유 마이크론 테크놀로지 (MU) 주식은 성장하는 AI 메모리 시장에서의 강력한 입지 덕분에 계속해서 투자자들의 관심을 끌고 있다. 최근 JP모건 (JPM)은 AI 공급 병목현상을 주식시장의 가장 큰 테마 중 하나로 꼽았다. 이 회사는 AI의 핵심 부품을 공급하는 기업들이 AI 도입이 계속 확대됨에 따라 강력한 수요를 누릴 수 있을 것으로 보고 있다. JP모건의 애널리스트들은 마이크론과 여러 AI 관련 주식을 잠재적 수혜주로 지목했다. AI 붐을 이끄는 기업들 JP모건에 따르면, AI 공급망의 핵심 부문에서 공급 부족이 가장 심각한 상황이며, 여기에는 고대역폭 메모리(HBM) 칩, 광네트워킹 부품, 데이터센터 냉각 시스템이 포함된다. 특히 마이크론은 SK하이닉스 (HXSCL), 삼성 (SSNLF)과 함께 AI 서버에 사용되는 첨단 메모리 칩 공급에서 핵심적인 역할을 하고 있다. 한편 브로드컴 (AVGO)과 코히런트 (COHR) 같은 기업들은 AI 네트워킹 수요를 지원하고, 버티브 (VRT)와 모딘 (MOD)은 점점 더 전력 소모가 큰 데이터센터를 위한 냉각 솔루션을 제공한다. JP모건은 이들 기업이 강력한 경쟁 우위를 보유하고 있다고 주장한다. 이들의 기술은 복제하기 어렵고 수년간의 전문성과 투자가 필요하기 때문이다. AI 도입이 가속화됨에 따라 공급 제약은 이들 기업에 더 큰 가격 결정력을 부여하고 향후 성장을 뒷받침할 수 있다. 앞으로의 전망 투자자들은 이미 이들 주식 중 다수에 보상을 해왔다. 마이크론과 SK하이닉스는 올해 각각 260%와 240% 이상 상승했다. 동시에 삼성, 버티브, 모딘, 코히런트, 브로드컴도 강한 상승세를 기록했다. 앞으로 JP모건은 AI 수요가 강세를 유지함에 따라 이들 주식이 계속 수혜를 입을 수 있다고 본다. 이 회사는 투자자들이 AI 시스템 구축에 막대한 비용을 지출하는 기업보다는 AI 시스템에 필요한 핵심 부품을 공급하는 기업에 점점 더 집중하고 있다고 말한다. 특히 JP모건의 5성급 애널리스트 할런 서는 MU 주식에 대해 매수 등급과 목표주가 550달러를 제시했다. 증권가 전망 팁랭크스의 주식 비교 도구를 사용해 위에서 언급한 AI 인프라 주식들을 비교했다. 이 중 MOD가 16.7%로 가장 높은 상승 여력을 제공하며 적극 매수 애널리스트 등급을 받고 있다. 반면 MU 주식은 적극 매수 등급을 받고 있지만, 애널리스트들은 현재 수준에서 약 20%의 하락 여지를 보고 있는데, 이는 주로 최근 주가의 급격한 상승 때문이다. 투자자들은 더 깊이 파고들어 자신의 전략에 가장 적합한 주식을 결정할 수 있다. 아래는 참고용 스크린샷이다.

#AVGO #COHR #JPM #MOD #MU #VRT
2026-06-02 18:04:00
엔비디아 CEO 젠슨 황 "차세대 1조 달러 기업" 발언에 마벨 주가 25% 이상 급등 받을 수 있는 강력한 위치에 놓는다. 강세 전망의 핵심 부분은 마벨과 엔비디아의 관계에서도 나온다. 3월 초 엔비디아는 NVLink Fusion 기술을 통해 AI 생태계를 확장하기 위해 마벨에 20억 달러를 투자했다. 전반적으로 증권가는 이 거래를 마벨의 전략적 승리로 보며, 네트워킹

#AAPL #AMZN #GOOGL #MRVL #MSFT #MU #NVDA
2026-06-02 17:34:52
모건스탠리, 델 주식 전망 오류 인정 델 테크놀로지스(DELL)가 모건스탠리로부터 큰 지지를 받았다. 이 회사의 애널리스트 에릭 우드링은 델에 대한 자신의 초기 우려가 잘못된 것으로 판명되었다며 투자의견을 비중축소(매도)에서 중립(중립)으로 상향 조정하고 목표주가를 170달러에서 448달러로 두 배 이상 올렸다. 그는 회사의 강력한 1분기 실적 발표 이후 "분명히 우리의 이전 논리는 틀렸다"고 썼다. 참고로 델은 개인용 컴퓨터, 서버, 데이터 스토리지 시스템, 네트워킹 제품 및 IT 인프라 솔루션을 판매하는 글로벌 기술 기업이다. 2027회계연도 1분기에 회사는 주당순이익 4.86달러를 기록했으며, 이는 월가 예상치인 2.94달러를 크게 상회했다. 한편 매출은 438억4000만 달러로 증권가 추정치인 354억3000만 달러를 쉽게 넘어섰다. 모건스탠리가 델에 대한 견해를 바꾼 이유 이 5성급 애널리스트는 델의 최근 실적 발표와 최근 업계 점검 결과 회사가 공급망 제약을 예상보다 잘 처리하고 있어 자신의 가장 큰 우려 중 하나가 완화되었다고 말했다. 그는 또한 델이 AI 인프라와 전통적인 엔터프라이즈 하드웨어를 포함한 여러 시장에서 점유율을 확보하고 있다고 믿는다. 애널리스트에 따르면 델은 AI 서버에 대한 강력한 수요로 혜택을 받는 동시에 엔터프라이즈 고객으로부터 더 많은 사업을 따내고 있다. 그는 회사가 가격 결정력을 효과적으로 사용할 수 있었으며 일부 클라우드 고객으로부터 서버 주문을 확보하고 있을 수도 있다고 덧붙였다. 이러한 추세는 상승하는 부품 비용을 상쇄하는 데 도움이 되고 있으며, 우드링이 2018년 공개 시장에 복귀한 이후 델의 가장 강력한 매출 및 수익 성장의 해가 될 수 있다고 믿는 것을 견인하고 있다. 그럼에도 불구하고 우드링은 주식에 대해 완전히 낙관적으로 돌아서지는 않았다. 그는 델의 최근 실행을 칭찬했지만 현재 AI 및 엔터프라이즈 지출의 급증이 얼마나 오래 지속될지는 불확실하다고 말했다. 그 결과 그는 당분간 관망하는 것을 선호한다. DELL 주식은 지금 매수하기 좋은가? 월가로 눈을 돌리면, 증권가는 지난 3개월 동안 매수 14개와 보유 6개를 기반으로 델 주식에 대해 보통 매수 컨센서스 등급을 부여했다. 주당 평균 DELL 주가 목표가는 427.35달러로 1.53%의 상승 여력을 시사한다.

#DELL
2026-06-01 20:19:08
파운데이션의 워 로봇츠, AI와 방산주에 다시 주목 휴머노이드 로봇공학은 AI, 방위 기술, 자동화를 주시하는 투자자들에게 점점 더 중요한 테마가 되고 있다. 2024년 설립된 샌프란시스코 기반 스타트업 파운데이션 퓨처 인더스트리스는 이러한 트렌드를 더욱 날카로운 방향으로 밀어붙이고 있다. 가정용 잡무나 서비스 직종 대신 군사 및 중공업 작업에 초점을 맞추고 있는 것이다. 파운데이션은 물류, 검사, 잠재적으로는 무기 취급을 포함한 위험한 작업을 위한 자율 휴머노이드 로봇을 개발하고 있다. 이 회사는 이미 우크라이나에서 팬텀 로봇의 초기 버전을 테스트했다. 러시아와의 전쟁이 진행 중인 우크라이나는 AI 시스템, 드론, 전장 로봇공학의 시험장이 되고 있다. CEO 산카엣 파타크는 CNBC와의 인터뷰에서 휴머노이드 로봇은 사람에게 너무 위험한 작업에 사용되어야 한다고 말했다. "기술이 인간이 수행하기에 위험한 작업을 대체할 수 있는 수준에 도달하고 있다고 확신한다"고 그는 밝혔다. 우크라이나에서 미군으로 파운데이션의 초기 팬텀 MK-1 로봇은 우크라이나의 위험 지역에서 물류 작업을 위해 테스트되었다. 로봇은 여전히 제한적이다. MK-1은 약 44파운드를 운반할 수 있으며, 충분한 방수 기능이 부족하고, 대규모 배치에 필요한 배터리 수명도 아직 갖추지 못했다. 회사는 이미 더 진보된 팬텀 2 모델을 개발 중이다. 파타크는 이 모델이 "초인적 능력"을 갖추고 탑재 용량이 약 두 배가 될 것이라고 말한다. 파운데이션은 또한 향후 12~18개월 내에 미군 테스트를 목표로 하고 있다. 이 회사는 검사, 물류, 무기 취급 분야의 타당성 테스트를 위해 육군, 해군, 공군으로부터 2,400만 달러 규모의 미국 정부 연구 계약을 받은 것으로 알려졌다. 정치적 리스크를 안고 있는 방위 기술 투자 파운데이션의 워싱턴 인맥도 주목받고 있다. 현 대통령의 아들인 에릭 트럼프는 이전에 이 스타트업에 투자한 후 최근 최고 전략 고문으로 회사에 합류했다. 엘리자베스 워런 상원의원은 이러한 배치를 비판하며 회사의 정부 계약을 "명백한 부패"라고 불렀다. 시장 관점에서 더 큰 문제는 휴머노이드 로봇이 비용을 정당화할 만큼 충분히 유용함을 입증할 수 있는지 여부다. 지지자들은 인간 형태의 로봇이 계단, 좁은 복도, 건설 현장, 도시 전투 지역을 포함해 사람을 위해 설계된 환경을 탐색할 수 있다고 주장한다. 회의론자들은 드론, 궤도형 로봇, 사족 보행 로봇과 같은 더 저렴한 시스템이 더 빠르게 제작하고 적응할 수 있기 때문에 전쟁에서 더 실용적일 수 있다고 말한다. 파운데이션은 상장 기업이 아니지만, 그 야망은 더 넓은 방위 기술 및 로봇공학 시장에 중요하다. 이 회사는 휴머노이드 로봇이 화려한 시연을 넘어 실제 군사 용도로 이동할 수 있는지 테스트하고 있다. 성공한다면 AI 기반 로봇공학 시장을 확대할 수 있다. 실패한다면 투자자들은 자율 전쟁의 미래가 휴머노이드 병사보다는 특정 전장 작업을 위해 제작된 더 저렴한 기계처럼 보일 수 있음을 발견할 것이다. 우리는 팁랭크스의 비교 도구를 사용하여 주목할 만한 로봇공학 주식들을 정렬하고 각 주식과 더 넓은 로봇 산업에 대한 심층적인 시각을 얻었다.

#ISRG #ROK #SERV #TER #TSLA
2026-05-31 20:36:55
웨드부시 애널리스트 댄 아이브스, 앤트로픽을 "지구상 최고의 모델"로 선정 웨드부시 증권의 애널리스트 댄 아이브스는 클로드 코드 개발사 앤트로픽을 세계 최고의 인공지능(AI) 모델로 선언하며, 경쟁사들이 도전할 수 없을 만큼 앞서 있다고 밝혔다. 그의 발언은 앤트로픽의 최근 펀딩 라운드 이후 나온 것으로, 기업가치가 9650억 달러에 달했으며, 아이브스는 이것이 훨씬 더 큰 AI 주도 시장 급등의 시작에 불과하다고 말했다. 아이브스, 강력한 AI 입지 속 앤트로픽 성장 극찬 CNBC의 스쿼크 박스와의 인터뷰에서 아이브스는 앤트로픽을 "세계 최고의 모델"이라고 부르며, 챗GPT 개발사 오픈AI에 강력한 경쟁 압박을 가하고 있다고 평가했다. 그의 발언은 앤트로픽이 제4차 산업혁명의 핵심 주자로서의 역할을 강조한다. 아이브스의 언급은 앤트로픽의 매출이 계속 증가하는 가운데 나왔으며, 이 AI 기업은 자사 AI 도구에 대한 막대한 수요를 보고 있다. 또한 회사는 2분기에 첫 흑자 분기를 기록할 것으로 예상되며, 이는 성장 경로에서 중요한 이정표가 된다. 더 넓은 AI 성장에 대해 언급하면서 아이브스는 미국이 30년 만에 처음으로 기술 분야에서 중국을 앞서고 있다고 말했다. 그는 이러한 성장을 미국 내 앤트로픽과 같은 주요 AI 기업들의 부상 덕분이라고 설명했다. 아이브스는 또한 앤트로픽을 AI 경쟁의 "선봉"이라고 묘사하며, 회사의 현재 기업가치가 정점과는 거리가 멀다고 시사했다. 그는 전 세계 AI 수요가 여전히 초기 단계임에도 불구하고 산업이 빠르게 성장하고 있으며, 앤트로픽과 오픈AI 같은 기술 기업들이 이를 주도하고 있다고 덧붙였다. 증가하는 수요는 또한 많은 투자자들이 이제 산업 전반에 걸쳐 AI 성장을 지원하는 데이터 계층 기업들에 주목하고 있음을 보여준다. 여기에는 스노우플레이크(SNOW), 데이터독(DDOG), 이노데이타(INOD)가 포함된다. 아이브스는 또한 AI 지출이 생태계 전반에 걸쳐 급증하고 있으며, 스노우플레이크와 델 테크놀로지스(DELL) 같은 기업들이 이미 기업 AI 예산을 늘리고 있다고 언급했다. 스페이스X, 오픈AI, 앤트로픽 IPO 물결이 AI 시대에 강화 월가는 역사적인 시장 사이클에 대한 기대가 커지고 있으며, 나스닥(NDAQ)이 2027년까지 3만 포인트에 도달할 수 있다는 전망이 나오고 있다. 애널리스트들은 또한 기술과 AI의 성장에 의해 주도되는 주요 시장 변혁 시기를 지적한다. 이러한 변화가 서서히 일어나면서, 시장은 세 개의 주요 비상장 기업의 공개 상장 이후 대대적인 변혁을 겪을 것으로 예상된다. 현재 시장은 앤트로픽, 일론 머스크의 로켓 기업 스페이스X, 그리고 오픈AI의 IPO를 간절히 기다리고 있다. 스페이스X는 6월 12일 상장될 것으로 예상되며, 기업가치 목표는 약 1조 7500억 달러다. 한편 앤트로픽은 최근 650억 달러 규모의 시리즈 H 펀딩 라운드를 완료하여, 기업가치가 9650억 달러에 달해 이제 오픈AI를 넘어섰다. 앤트로픽과 오픈AI 모두 IPO 후 기업가치 1조 달러를 목표로 하고 있다. 흥미롭게도 일부 애널리스트들은 IPO 활동의 급증이 시장 정점이 가까워졌다는 신호일 수 있다고 경고한다. 리서치 기업 잭스의 수석 주식 전략가 존 블랭크는 현재 상황을 1990년대 후반 닷컴 시대와 비교했는데, 당시 인터넷 주식들이 급등한 후 대규모 시장 붕괴가 일어났다. 그러나 아이브스는 버블 우려에 동의하지 않으며, 시장이 닷컴 버블이 붕괴하여 수조 달러의 시장 가치를 날린 1999년보다는 1997년에 더 가깝다고 말한다. 지금 매수할 AI 주식은 무엇인가? 지금 매수할 최고의 AI 주식은 대형 기술 기업들이 지배하고 있다. 팁랭크스에서 추적하는 애널리스트들은 엔비디아(NVDA), 메타 플랫폼스(META), 알파벳 클래스 A(GOOGL), 마이크로소프트(MSFT) 같은 주요 AI 지원 주식들을 적극 매수로 평가한다. 언급된 AI 주식 중 엔비디아가 약 41.88%로 가장 높은 상승 잠재력을 보이며, 12개월 목표주가는 308.22달러 부근이다. 모든 주식의 실적, 등급, 목표주가에 대한 자세한 정보는 팁랭크스 주식 비교 센터를 방문하면 확인할 수 있다.

#DDOG #DELL #INOD #NDAQ #SNOW
2026-05-30 03:52:40
넷앱 주가 27% 급등...애널리스트들의 보류 의견에도 4분기 실적 호조 넷앱(NTAP) 주가가 금요일 오후 27% 급등했다. 회사가 5월 28일 시장 예상을 뛰어넘는 2026 회계연도 4분기 실적을 발표하자 증권가에서 목표주가 상향이 쏟아졌기 때문이다. 그러나 증권가는 전반적으로 신중한 입장을 유지하고 있으며, 대부분의 애널리스트들이 NTAP에 대한 보유 의견을 유지했다. 넷앱은 기업을 대상으로 지능형 데이터 관리 소프트웨어와 스토리지 인프라 솔루션을 제공하는 회사다. 온프레미스는 물론 프라이빗 및 퍼블릭 클라우드 인프라에서 클라우드 스토리지와 데이터 서비스를 제공한다. 넷앱, 4분기 사상 최고 실적 달성 4월 24일 마감된 4분기 동안 캘리포니아에 본사를 둔 이 회사는 순매출, 매출총이익, 영업이익, 영업활동 현금흐름에서 사상 최고치를 기록했다. 조정 매출은 13% 증가한 19억 5천만 달러를 기록하며 월가 예상치인 18억 7천만 달러를 상회했다. 넷앱의 조정 주당순이익은 2025 회계연도 동기 대비 26% 증가한 2.43달러를 기록했으며, 순이익은 전년 동기 대비 22% 증가한 4억 8,300만 달러로 확대됐다. 넷앱은 향후 순매출이 73억 달러에서 약 76억 달러에 이를 것으로 전망했다. 회사는 또한 10억 달러 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램을 발표했다. 증권가 반응은? 실적 발표에 대응해 다음 애널리스트들은 NTAP 주식에 대한 중립 의견을 유지하면서도 목표주가를 다음과 같이 상향 조정했다. UBS의 데이비드 보그트 애널리스트는 목표주가를 113달러에서 160달러로 42% 상향 조정했으며, 이는 약 11%의 하락 여력을 시사한다. 보그트는 매출이 자신의 예상치보다 약 2% 높게 나왔다고 언급하며, 회사가 새 회계연도에도 수요가 견조하게 유지될 것으로 예상한다고 지적했다. 웨드부시의 맷 브라이슨 애널리스트는 목표주가를 115달러에서 150달러로 30% 상향 조정했으며, 이는 약 16%의 하락 여력을 의미한다. 브라이슨은 스토리지 시스템 가격 인상을 통해 매출을 늘릴 수 있는 시장 여건에도 불구하고 회사의 신규 회계분기 전망이 보수적이라고 평가했다. 뱅크오브아메리카의 왐시 모한 애널리스트는 목표주가를 125달러에서 150달러로 20% 상향 조정했으며, 이는 16%의 하락 여력을 시사한다. 모한은 회사가 플래시 및 퍼블릭 클라우드 사업 부문으로 초점을 전환함으로써 부품 비용의 단기적 영향을 상쇄할 수 있을 것으로 본다. 서스케한나의 메디 호세이니 애널리스트는 목표주가를 110달러에서 185달러로 68% 상향 조정했으며, 이는 약 3%의 상승 여력을 시사한다. 그는 넷앱의 가이던스가 제품 매출총이익률이 저점을 찍고 개선될 준비가 되었음을 시사한다고 언급했다. 그는 이러한 견해가 다소 시기상조일 수 있다고 보는데, 그의 팀은 NAND 플래시 메모리와 솔리드 스테이트 드라이브 시장이 2026년 하반기까지 더 많은 공급 제약을 겪을 것으로 예상하기 때문이다. 넷앱은 매수하기 좋은 주식인가? 월가 전반에서 넷앱 주식은 증권가로부터 적극 매수 의견을 받고 있다. 이는 지난 3개월간 매수 5건, 보유 9건, 매도 1건의 의견이 제시된 데 따른 것이다. 또한 NTAP의 평균 목표주가는 158달러로 약 12%의 하락 여력을 시사한다.

#NTAP
2026-05-30 02:55:06
델 테크놀로지스 주가, 어디까지 오를까 델 테크놀로지스 (DELL) 주식이 금요일 컴퓨터 회사가 실적을 발표한 후 상승세를 보였다. 회사의 실적은 예상보다 좋았으며, 매출 가이던스도 상향 조정했다. 오늘의 랠리는 일부 투자자들로 하여금 DELL 주식이 얼마나 높이 오를 수 있을지 궁금하게 만들었다. 한 전문가는 DELL 주식이 550달러에 도달할 수 있다고 믿고 있다. 5성급 바클레이스 애널리스트 팀 롱은 DELL 주식에 대해 증권가 최고 목표주가를 제시하고 있다. 그는 오늘 목표주가를 이전 목표주가인 168달러에서 3배 이상 상향한 550달러로 상향 조정했다. 이 새로운 목표주가는 잠재적으로 34.61%의 상승 여력을 나타낸다. 롱은 또한 해당 주식에 대해 매수 등급을 유지했다. 롱이 델 주식에 대해 그토록 낙관적인 이유는 무엇인가 롱은 회사의 최근 실적 발표 후 델 주식에 대한 목표주가를 업데이트했다. 그는 델의 강력한 실적을 이번 목표주가 상향의 이유로 꼽았다. 롱의 목표주가 상향을 촉발한 것은 단 하나의 사업이 아니라 델의 모든 사업 부문이었다. 그럼에도 불구하고 투자자들은 델이 이번 분기 동안 AI 서버 사업에서 큰 성과를 거두었다는 점에 주목할 것이다. 델의 실적 발표는 오늘 다른 컴퓨터 주식들에도 긍정적인 영향을 미칠 만큼 강력했다. 여기에는 휴렛 패커드 엔터프라이즈 (HPE)가 포함되며, 금요일 강한 랠리를 경험했다. 투자자들은 또한 휴렛 패커드 엔터프라이즈가 월요일에 실적을 발표할 예정이라는 점에 주목할 것이다. 이번 실적 발표가 HPE와 DELL 주식을 더 높이 끌어올릴 수 있을지 지켜보는 것이 흥미로울 것이다. 주가 동향 델 주식은 금요일 28.26% 상승했으며, 연초 대비 226.22% 랠리를 이어갔다. 주식은 또한 지난 12개월 동안 184.94% 상승했다. 오늘 DELL 주식 거래 활동에서는 약 2,586만 주가 거래되었다. 이는 회사의 3개월 평균 일일 거래량인 약 668만 주를 훨씬 상회하는 수치다. 델 주식은 매수, 매도, 보유인가 월가로 눈을 돌리면, 델에 대한 애널리스트들의 컨센서스 등급은 보통 매수로, 지난 3개월 동안 14건의 매수, 5건의 보유, 1건의 매도 등급을 기반으로 한다. 이와 함께 평균 DELL 주식 목표주가는 401.38달러로, 주식의 잠재적 1.74% 하락 여력을 나타낸다.

#DELL #HPE
2026-05-30 01:08:50
휴렛 팩커드 엔터프라이즈 주가, 델의 AI 호황 덕분에 급등 휴렛 패커드 엔터프라이즈 (HPE) 주가가 금요일 급등했다. 이는 컴퓨터 회사 자체의 뉴스가 아닌 델 테크놀로지스 (DELL) 덕분이었다. 델이 오늘 발표한 최신 실적 보고서가 휴렛 패커드 엔터프라이즈 투자자들에게 호재로 작용했다. 이번 보고서의 핵심은 2027 회계연도 전망 상향 조정이었다.델은 2027 회계연도 매출 가이던스를 기존 1,400억 달러에서 1,670억 달러로 상향 조정했다. 이는 월가 예상치인 1,421억 달러를 크게 웃도는 수치다. 이러한 매출 가이던스 상향은 서버 수요 증가에 기인한다. 추가 서버 수요는 AI를 구동하는 데이터센터에서 발생했다.델이 AI 붐의 최신 수혜 기업이 되면서 투자자들은 휴렛 패커드 엔터프라이즈로 눈을 돌리고 있다. 휴렛 패커드 엔터프라이즈도 동일한 서버 시장에서 사업을 영위하고 있어, 일부 투자자들은 이 회사 역시 수요 증가로 상승할 것으로 보고 있다. 그 진위는 곧 밝혀질 것이다. 휴렛 패커드 엔터프라이즈는 2026년 6월 1일 월요일 장 마감 후 2026 회계연도 2분기 실적을 발표할 예정이다. 월가는 조정 주당순이익 54센트, 매출 97억8,000만 달러를 예상하고 있다.휴렛 패커드 엔터프라이즈 주가 동향휴렛 패커드 엔터프라이즈 주가는 금요일 거의 9% 상승했다. 이는 연초 대비 74.43% 상승세를 이어간 것이다. 지난 12개월간으로는 121.12% 급등했다.금요일 휴렛 패커드 엔터프라이즈 주식 거래량은 약 1,000만 주를 기록했다. 이는 3개월 평균 일일 거래량인 약 1,574만 주에 근접한 수치다.휴렛 패커드 엔터프라이즈 주식은 매수, 매도, 보유 중 무엇인가월가 애널리스트들의 휴렛 패커드 엔터프라이즈에 대한 컨센서스 등급은 '적극 매수'다. 지난 3개월간 매수 의견 8건, 보유 의견 4건이 제시됐다. 평균 목표주가는 32.36달러로, 현재 주가 대비 23.4% 상승 여력이 있다.

#DELL #HPE
2026-05-29 22:53:35
글린 AI 상장 전 투자... 기업 개요, 접근 방법 및 시장 데이터 기업 개요 배경 글린은 2019년 설립된 팔로알토 기반의 엔터프라이즈 AI 소프트웨어 기업으로, 전 구글 검색 임원이자 루브릭 공동 창업자인 아빈드 제인이 CEO를 맡고 있다. 글린은 엔터프라이즈 검색 제품으로 시작해 이후 업무용 AI 플랫폼으로 확장했다. 이 회사의 핵심 논리는 직장 AI가 모델에 기업별 맥락, 권한, 워크플로우를 제공할 때 실질적 가치를 전달한다는 것이다. 이를 위해 글린은 슬랙, 지라, 세일즈포스, 구글 워크스페이스, 마이크로소프트 365 등 100개 이상의 엔터프라이즈 도구를 연결한다. 이를 통해 직원들이 지식을 찾고, 콘텐츠를 생성하며, 데이터를 분석하고, 업무를 자동화할 수 있는 플랫폼으로 패키징한다. 주요 지표 기업 하이라이트 최근 수상 내역... 제3자 인정은 글린이 카테고리 신뢰성을 확보하는 데 도움이 됐다. 패스트 컴퍼니는 글린을 응용 AI 부문 1위 기업으로, 2025년 가장 혁신적인 기업 목록에서 전체 6위로 선정했다. 가트너는 글린을 2025년 생성형 AI 지식 관리 앱 혁신 가이드의 신흥 리더 목록에 포함시켰고, CNBC는 글린을 2025년 디스럽터 50 목록에 포함시켰다. 에이전트로의 전환... 엔터프라이즈 검색 플랫폼으로서의 기원을 바탕으로, 이 회사의 제품군은 이제 사용자를 대신해 개인화된 작업을 수행할 수 있는 글린 어시스턴트와 글린 에이전트를 포함한다. 이러한 도구는 연결된 앱을 스캔해 미완료 작업을 찾아 보고서를 작성하거나, CRM과 내부 앱을 검색해 진행 중인 거래에 가장 적합한 고객 레퍼런스를 추천하는 등의 작업을 완료할 수 있다. 2026년 1월까지 글린의 CEO는 사용자들이 2억 5천만 건 이상의 에이전트 작업을 실행했다고 밝혔으며, 이는 검색과 채팅 관리뿐만 아니라 대규모 조직 내에서 직원들이 AI 지원 업무를 실행하는 방식까지 다루려는 회사의 목표를 강조한다. 개인화된 지식... 글린은 각 직원의 업무 방식에 대한 상세한 지도를 구축한다. 여기에는 작업, 프로젝트, 협업자, 업무 패턴이 포함되며, 이를 통해 정확한 답변을 더 빠르게 제시할 수 있다. 동시에 글린은 권한 요구사항의 맥락과 특정 직원이 접근할 수 있는 정보를 이해해, 직원들이 볼 수 없어야 하는 인사이트에 노출되지 않도록 보장한다. 글린은 이러한 통제가 엔터프라이즈 고객들 사이에서 신뢰를 강화하는 데 도움이 된다고 밝혔다. 모델 불가지론... 글린은 사용자가 오픈AI, 구글, 앤트로픽, 아마존, 메타 등의 기업이 제공하는 AI 모델 중에서 선택할 수 있도록 한다. 이러한 불가지론은 글린이 단일 모델에 베팅하거나 자체 모델을 개발할 필요를 없애주며, 고객이 쿼리에 가장 유용한 모델을 선택할 수 있게 한다. 또한 각 모델의 가격과 품질이 계속 변화함에 따라 사용자에게 유연성을 제공한다. 글린의 CEO는 향후 10년은 가장 큰 모델을 구축하는 사람이 아니라 그 위에 가장 신뢰할 수 있고 유용한 시스템을 만드는 사람에 의해 정의될 것이라고 공개적으로 밝혔다. 비즈니스 관계... 글린은 새로운 파트너십 개발에 상당한 노력을 기울였다. 2026년 4월까지 글린의 광범위한 생태계는 구글, 마이크로소프트, 슬랙, 데이터브릭스, 스노우플레이크, 줌과 같은 리더들을 포함했다. 더 중요한 파트너십으로는 SaaS 제공만으로는 충분하지 않은 고객을 대상으로 한 델과의 온프레미스 배포 아키텍처, AI 에이전트를 연결하기 위한 HR 대기업 워크데이와의 협력, AWS 고객의 조달을 용이하게 하는 아마존 웹 서비스 마켓플레이스에서의 글린 접근 등이 있다. 전략적 인수... 2026년 3월, 글린은 아린을 인수했다. 아린은 비정형 문서를 높은 정확도로 스키마 기반 구조화 데이터로 전환할 수 있는 에이전트 문서 인텔리전스 플랫폼이다. 이번 인수는 글린의 범위를 SaaS 애플리케이션 데이터를 넘어 PDF, 계약서, 연구 보고서 및 기존 엔터프라이즈 검색으로 접근하기 어려웠던 기타 문서로 확장한다. 이 거래는 글린이 설립 이후 공개적으로 밝힌 첫 번째 인수였다. 자금 조달 이력 공개된 데이터에 따르면, 글린은 2019년 설립 이후 6차례의 라운드를 통해 약 7억 6,500만 달러를 조달했다. 각 라운드는 의미 있는 밸류에이션 상승을 동반했으며, 피치북은 2026년 5월 기준 49개의 개별 투자자가 주주명부에 있다고 기록했다. 주요 투자자... 웰링턴 매니지먼트... 이 자산운용사는 2025년 6월 1억 5,000만 달러 규모의 시리즈 F를 주도했으며, 이는 글린에 대한 첫 주요 투자로 후기 단계 기관 투자자의 신뢰를 나타낸다. 세쿼이아 캐피털... 세쿼이아는 2022년 글린의 첫 유니콘 밸류에이션에서 1억 달러 규모의 시리즈 C를 주도했으며, 이후 모든 가격 책정 라운드에 재투자했다. 클라이너 퍼킨스... 파트너 마문 하미드는 2019년 시리즈 A와 2024년 2억 달러 규모의 시리즈 D를 공동 주도했다. 이 회사는 글린의 가장 오래된 후원자 중 하나다. 전략적 기업 투자자... 캐피털 원 벤처스, 시티그룹, 워크데이 벤처스, 데이터브릭스 벤처스, 소프트뱅크가 모두 글린의 다양한 성장 단계에서 투자했다. 시장 포지셔닝 및 경쟁 환경 포지셔닝 글린은 엔터프라이즈 AI가 기업의 전체 맥락을 이해할 때만 실질적 영향을 전달한다는 주장 위에 구축됐다. 글린은 처음에 엔터프라이즈 검색에 집중하며 출시했지만, 이제는 제품을 신뢰할 수 있게 만든 검색 기반을 포기하지 않으면서 더 광범위한 AI 직장 도구로 이동했다. 이 회사의 메시지는 검색, 어시스턴트, 분석, 에이전트를 별도의 제품이 아닌 하나의 플랫폼의 일부로 일관되게 연결한다. 이는 공통 권한 모델 하에서 답변을 근거로 제시하고, 콘텐츠를 생성하며, 데이터를 분석하고, 워크플로우를 자동화할 수 있는 하나의 벤더를 원하는 구매자에게 가치가 있을 수 있다. 슬랙, 지라, 세일즈포스, 구글 워크스페이스, 마이크로소프트 365, 노션을 포함한 100개 이상의 시스템에 분산된 지식에 접근할 수 있는 글린의 능력은 회사의 핵심 판매 포인트이며, 하나의 소유 생태계 내에서 직장 AI 도구를 추가하려는 기업과 대조를 이룬다. 경쟁사 마이크로소프트 365 코파일럿... 글린의 주요 경쟁사 중 하나는 마이크로소프트 365 코파일럿으로, 세계에서 가장 인기 있는 직장 제품군 중 하나 내에서 내장 배포를 제공한다. 마이크로소프트는 2025년 11월 포춘 500대 기업의 90% 이상이 마이크로소프트 365 코파일럿을 사용한다고 밝혔으며, 2026년 4월 코파일럿은 2,000만 개의 유료 엔터프라이즈 좌석을 넘어섰다. 이 회사는 이메일, 파일, 회의, 채팅, 메모리, 회사 구조를 아우르는 맥락 레이어인 워크 IQ 제품을 포지셔닝했으며, 이는 코파일럿의 능력을 글린과 점점 더 유사하게 만든다. 그러나 글린은 많은 엔터프라이즈 앱과 모델을 연결하도록 설계된 크로스 스택 시스템을 판매하는 반면, 코파일럿은 고객이 이미 마이크로소프트 생태계로 표준화되어 있을 때 가장 강력하다. 구매자에게 실질적인 질문은 마이크로소프트 365 내에서 가장 깊은 AI를 원하는지, 아니면 모든 소프트웨어 시스템에 걸쳐 동시에 위치할 수 있는 더 중립적인 레이어를 원하는지일 수 있다. 구글 제미나이 포 워크스페이스... 구글 제미나이 포 워크스페이스는 또 다른 경쟁 세력이다. 구글은 이미 1,100만 개 이상의 유료 기업이 사용하는 제품군에 생성형 AI를 직접 번들로 제공할 수 있기 때문이다. 현재 12만 개 이상의 기업이 제미나이를 사용한다. 고객 기반이 훨씬 작지만, 글린은 구글을 넘어 엔터프라이즈 시스템을 검색하고, 딥 리서치와 같은 제품에서 회사 및 웹 데이터를 결합하며, 크로스 앱 맥락 위에 에이전트 거버넌스, 오케스트레이션, 모델 선택을 제공함으로써 차별화한다. 결과적으로 제미나이는 고객의 세계가 이미 구글 중심일 때 가장 유용할 수 있는 반면, 글린은 지식과 워크플로우가 많은 벤더와 많은 데이터 유형에 걸쳐 있을 때 가장 강력하다. 아마존 퀵 스위트... 아마존은 2026년 4월 말 퀵 스위트를 독립형 데스크톱 앱으로 제공했다. 퀵은 엔터프라이즈 데이터 검색, 어시스턴트, 일정 수준의 에이전트 기능을 포함하지만, 독립적인 리뷰는 지식 그래프 깊이, 거버넌스, 지원되는 제3자 커넥터의 폭에서 글린보다 뒤처져 있으며, 주요 LLM 제공업체 전반에 걸친 모델 중립성을 제공하지 않는다고 평가한다. 그러나 아마존만큼 큰 회사는 가격을 계속 낮추고 기존 엔터프라이즈 계약에 기능을 번들로 제공할 수 있는 능력을 가질 수 있어 글린에 경쟁을 제공한다. 제품, 서비스 및 기술 주요 제품 및 서비스 글린 서치... 권한 인식 엔터프라이즈 검색 엔진은 100개 이상의 연결된 애플리케이션에 걸쳐 콘텐츠를 색인화하고, 각 사용자의 개별 접근 권한으로 필터링된 결과를 표시한다. 글린 서치는 회사 제품의 기반이다. 글린 어시스턴트... 글린 어시스턴트는 회사 및 웹 맥락을 이해함으로써 정보를 찾고, 콘텐츠를 작성하며, 데이터를 분석하고, 작업을 수행한다. 2026년 2월 출시된 최신 세대는 다른 기능들 중에서 실시간 음성을 추가했다. 고객 생산성 향상은 직원당 하루 약 2시간으로 보고됐다. 글린 에이전트... 사용자가 다단계 작업을 자율적으로 수행할 수 있는 AI 에이전트를 생성, 배포, 관리할 수 있는 노코드 및 로우코드 빌더다. 이 플랫폼은 고객을 위해 연간 1억 건 이상의 에이전트 작업을 지원한다. 딥 리서치... 이 도구는 표와 시각 자료가 포함된 명확하고 인용된 보고서를 생성하며, 수 시간의 수동 연구 작업을 대체하도록 설계됐다. 데이터 분석... 글린의 자연어 분석 제품은 사용자가 구조화 및 비구조화 데이터에 걸쳐 질문할 수 있게 한다. 사용자는 플랫폼을 떠나지 않고 차트와 답변을 얻을 수 있다. 기타 주목할 만한 기술 엔터프라이즈 그래프... 글린의 조직 지식 그래프는 고객의 전체 SaaS 생태계에 걸쳐 사람, 문서, 프로젝트, 대화, 애플리케이션 간의 관계를 매핑하면서 각 사용자의 권한을 인식한다. 퍼스널 그래프... 이 맥락 레이어는 직원의 작업, 프로젝트, 협업자, 업무 패턴을 모델링한다. 글린은 100개 이상의 소스에 걸친 활동에서 이를 구축하므로, 응답을 우선순위, 약속, 사용자의 업무 방식에 맞게 개인화할 수 있다고 밝혔다. 리스크 퓨처럼 그룹의 애널리스트 닉 페이션스는 2026년 4월 글린의 미래 성공은 "지식 그래프 깊이가 개선되고 기본적으로 통합된 마이크로소프트 365 코파일럿을 막아낼 수 있는지 여부에 달려 있다"고 제안했다. 테크크런치의 보도는 구조적 도전을 직접적으로 제시한다. "마이크로소프트와 구글은 이미 엔터프라이즈 워크플로우 표면 영역의 대부분을 통제하고 있으며, 더 많은 것을 원한다. 코파일럿이나 제미나이가 동일한 권한으로 동일한 내부 시스템에 접근할 수 있다면, 독립형 인텔리전스 레이어가 여전히 중요한가?" 글린의 경쟁사는 2026년 1월 글린의 사용자당 가격이 월 약 50달러에서 시작하며, 고급 기능과 대규모 배포를 위해 상향 조정된다고 발표했다. 이는 비용이 인원수에 따라 선형적으로 증가해 엔터프라이즈 규모 기업에 예산 압박을 가할 수 있음을 의미할 수 있다. 다만 글린은 자체 가격 데이터를 공개하지 않으며 엔터프라이즈 플렉스 플랜을 제공해 이 주장을 검증하기 어렵다는 점은 주목할 만하다. 글린의 CEO는 또한 회사가 아직 수익성이 없음을 확인했으며, 2025년 5월 피치북에 만약 그렇다면 성장에 대한 투자 부족으로 "해고되어야 한다"고 말했다. 글린 IPO 전 투자 방법 글린은 아직 IPO를 공개적으로 신청하지 않았으며 상장 일정에 대한 약속도 하지 않았다. 회사가 2025년 6월 시리즈 F를 마감했을 때, CEO 아빈드 제인은 크런치베이스 뉴스에 글린이 자본이 필요하지 않았지만 제품, 파트너십, 국제 확장에서 더 빠르게 움직일 수 있는 유연성을 위해 받아들였다고 말했다. 공인 투자자 또는 적격 구매자 기준을 충족하는 투자자는 글린이 비상장 기업으로 남아 있는 동안 하이브 플랫폼을 통해 글린에 대한 잠재적 유통 시장 기회를 탐색할 수 있다. 하이브와 같은 유통 시장은 유니콘 기업의 직원이나 초기 투자자가 IPO 전 주식을 매각 목록에 올릴 수 있게 하며, 투자자는 비상장 주식을 구매할 수 있다. 예를 들어 하이브에서 주식을 구매하는 경우, 판매자와 직접 대화하고 협상할 수 있는 경우가 많다. 하이브의 유통 시장 활동 글린 주식은 2024년 7월 하이브에서 처음 거래되기 시작했다. 글린은 하이브50의 구성원이다. 하이브50은 거래 빈도와 거래량의 조합을 기반으로 하이브에서 가장 유동성이 높은 50개 증권의 동일 가중 가격 지수다. 이 지수는 하이브 플랫폼의 사용자 주문 및 거래에서 직접 생성된다. 역사적으로 하이브는 또한 주식을 집계해 투자자에게 IPO 전 주식에 대한 노출 기회를 제공하는 펀드를 통해 글린에 대한 투자 기회를 제공했다. 글린 주식에 대한 자세한 정보는 하이브를 방문하라. [1] 글린, 엔터프라이즈 AI 에이전트 혁신을 전 세계적으로 가속화하기 위해 72억 달러 밸류에이션으로 1억 5,000만 달러 시리즈 F 조달 | 글린 [2] 글린 ? 2026년 자금 조달 라운드 및 투자자 목록 | 트랙신 [3] 글린 연간 리뷰: 2025 | 글린 [4] 상동. [5] 글린 AI 밸류에이션 | PM 인사이츠 [6] 글린 ? 2026년 기업 프로필, 팀, 자금 조달 및 경쟁사 | 트랙신 [7] 글린, 엔터프라이즈 AI ARR 2억 달러 돌파, 9개월 만에 매출 2배 증가 | 글린 [8] 딜룸 기업: 글린 | 딜룸 [9] 글린, 엔터프라이즈 AI 에이전트 혁신을 전 세계적으로 가속화하기 위해 72억 달러 밸류에이션으로 1억 5,000만 달러 시리즈 F 조달 | 글린 [10] 딜룸 기업: 글린 | 딜룸 [11] 글린, 2억 6,000만 달러 이상의 시리즈 E 조달 및 차세대 프롬프팅 출시로 모두를 위한 워크 AI 비전 가속화 | 글린 [12] 딜룸 기업: 글린 | 딜룸 [13] 글린 ? 2026년 자금 조달 라운드 및 투자자 목록 | 트랙신 [14] 딜룸 기업: 글린 | 딜룸 [15] 글린 ? 2026년 자금 조달 라운드 및 투자자 목록 | 트랙신 [16] 딜룸 기업: 글린 | 딜룸 [17] 딜룸 기업: 글린 | 딜룸 제시된 정보는 정보 제공 및 교육 목적으로만 제공된다. 이 매체는 리서치 보고서가 아니며 여기에 포함된 논평은 리서치로 간주되어서는 안 된다. 이 매체는 미래 사건이나 성과에 대한 예측을 구성하지 않는 미래 예측 진술을 포함할 수 있다. 여기에 제시된 미래 예측 정보는 실제 결과와 실질적으로 다를 수 있는 가정과 불확실성의 대상이 되지만 이에 국한되지 않는다. 이 매체의 정보 중 일부는 제3자 출처에서 얻은 것일 수 있으며, "있는 그대로" 제공된다. 제3자 웹사이트로의 링크는 편의를 위해 제공되며 해당 웹사이트에서 제공될 수 있는 제품, 서비스, 조언 또는 정보에 대한 보증이나 추천으로 해석되어서는 안 된다. 하이브는 이 매체의 정보 정확성이나 완전성을 보장하지 않으며 여기에 제공된 정보에 대한 의존에 대해 어떠한 책임도 지지 않는다. 하이브는 이 매체를 통해 재무, 비즈니스, 투자, 법률, 세금 또는 기타 전문적 조언을 제공하지 않으며, 이 매체가 귀하의 재무 또는 기타 이익에 영향을 미칠 수 있는 결정을 내리는 기초가 되어서는 안 된다. 하이브는 여기에 언급된 어떤 회사와도 제휴, 연관 또는 보증 관계가 없다. 모든 서비스 또는 상표는 각 소유자의 재산이다. 하이브50 지수는 정보 제공 및 교육 목적으로만 제공되며 증권 매수 또는 매도 추천이 아니다. 하이브50은 사용자 주문 및 거래를 사용해 계산된 하이브 플랫폼에서 가장 유동성이 높은 50개 증권의 동일 가중 가격 지수다. 하이브50은 제한된 이력을 가지고 있으므로 성과 데이터가 다양한 시장 주기 동안의 결과를 나타내지 않을 수 있다. 하이브50은 분산되지 않았으며 특정 증권에 상당히 집중될 수 있어 잠재적으로 더 높은 변동성을 초래할 수 있다. 추가 중요 정보는 여기에서 확인하라. 비상장 증권에 대한 투자는 투기적이고 비유동적이며 손실 위험을 수반한다. IPO 전 기업은 비공개 소유이며, 모든 비상장 기업이 IPO 또는 기타 유동성 이벤트를 경험하는 것은 아니다. 따라서 이러한 증권에 대한 투자는 높은 수준의 위험을 감내할 수 있고, 투자의 전체 손실을 견딜 수 있으며, 투자의 유동성을 필요로 하지 않는 투자자에게만 적합하다. "하이브"에 대한 모든 언급은 더 하이브 컴퍼니 리미티드 및 하이브 마켓 리미티드를 의미한다. 증권은 FINRA/SIPC 회원인 하이브 마켓 리미티드가 제공한다. ⓒ 더 하이브 컴퍼니 리미티드 2026. 모든 권리 보유. "하이브"에 대한 모든 언급은 더 하이브 컴퍼니 리미티드 및 하이브 마켓 리미티드를 의미한다. 이 커뮤니케이션의 어떤 부분도 하이브의 사전 서면 동의 없이 복제될 수 없다. 추가 정보는 중요 공시를 참조하라.

#AMZN #DELL #GOOGL #META #MSFT #SNOW #WDAY #ZM
2026-05-27 22:00:00
S&P 500과 나스닥 선물 상승...마이크론 랠리 지속과 유가 하락에 힘입어 나스닥-100 (NDX) 및 S&P 500 지수 (SPX) 선물이 수요일 오전 상승세를 보였다. 유가 하락과 마이크론 테크놀로지 (MU) 주가의 지속적인 랠리가 상승을 견인했다. 전날 S&P 500과 나스닥 종합지수는 사상 최고치로 마감했다. 마이크론 주가는 AI 주도 메모리 수요 호조와 UBS 최고 애널리스트의 목표주가 상향 조정에 힘입어 시가총액 1조 달러 클럽에 합류했다. 5월 27일 오전 8시 25분(미 동부시간) 기준, 나스닥 100 및 S&P 500 선물은 각각 0.59%, 0.12% 상승했으며, 다우존스 산업평균지수 (DJIA) 선물은 0.06% 하락했다.이 시각 기준, 서부텍사스산원유(WTI) (CM:CL)는 약 3.55% 하락한 배럴당 90.96달러를 기록했으며, 브렌트유 (CM:BZ)는 2.68% 하락한 약 96.91달러에 거래됐다. 트레이더들은 중동 분쟁 관련 소식과 미국-이란 간 평화 협상 진전 여부를 계속 주시하고 있다.화요일 S&P 500과 나스닥 종합지수는 주간 거래를 사상 최고치로 시작했다. 마이크론 테크놀로지 주가가 반도체 주식 상승을 주도했다. 나스닥 종합지수와 S&P 500은 각각 1.19%, 0.61% 상승했으며, 다우존스는 0.23% 하락했다.주요 종목으로는 지스케일러 (ZS) 주가가 약 25% 급락했다. 부진한 매출 가이던스가 투자자들을 불안하게 만들었다. 또한 인슐렛 (PODD) 주가는 수요일 장전 거래에서 3% 하락했다. 이 의료기기 회사가 700만 개의 옴니팟을 리콜했기 때문이다.한편 룰루레몬 애슬레티카 (LULU) 주가는 3% 이상 상승했다. 이 운동복 회사가 창업자 칩 윌슨과의 위임장 분쟁을 해결했기 때문이다. 또한 마이크론 주가는 메모리 주식에 대한 낙관론 속에 9% 이상 급등했다. 특히 SK하이닉스 (HXSCL)는 수요일 마이크론 및 삼성 (SSNLF)과 함께 AI 메모리 붐에 힘입어 시가총액 1조 달러 클럽에 합류했다. 더불어 샌디스크 (SNDK) 주가는 바클레이즈가 이 데이터 스토리지 업체의 투자의견을 비중확대로 상향 조정한 후 3% 상승했다.

#DIA #QQQ #SPY
2026-05-27 21:31:10
엔비디아 vs. AMD... `AI 혁명의 진원지`를 향한 수십억 달러 투자 경쟁 미국 반도체 대기업 엔비디아(NVDA)는 수요일 대만에 대한 투자를 1,500억 달러로 확대할 계획이라고 밝혔다. 젠슨 황 최고경영자(CEO)는 대만을 "AI 혁명의 진원지"라고 표현했다. 이번 발표는 경쟁사 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD)가 동아시아 전략 거점인 대만에 100억 달러 이상의 신규 AI 투자 계획을 공개한 지 약 일주일 만에 나왔다.대만에는 세계 최대 파운드리 업체이자 엔비디아와 AMD의 핵심 공급업체인 대만적체전로(TSM)가 위치해 있다.

#AMD #NVDA
2026-05-27 17:50:39
S&P 500 최대 상승 종목, 5/26/26 총액 1조 달러 클럽의 최신 멤버가 되었다. 메모리 동종업체인 샌디스크 (SNDK)도 상당한 상승세로 마감했으며, 반도체 종목인 온세미컨덕터 (ON)와 AMD (AMD)도 강한 수익률을 기록했다.여러 정보기술 주식들이 섹터 상승을 주도했다:마이크론 (MU)온세미컨덕터 (ON)샌디스크 (SN

#DIA #QQQ #SPY
2026-05-27 05:06:06
스페이스X 스타십 폭발로 대체 우주 관련 주식 급등세 촉발 스페이스X가 최근 거대 스타십 로켓의 12번째 시험 비행을 실시했고, 인도양에서 발생한 극적인 상단부 폭발은 금융시장에 충격파를 보냈다. 이 불꽃 튀는 사건은 업계에 타격을 주는 대신, 화요일 독립 우주 기업들의 대규모 주가 랠리를 촉발했다. 로켓 랩(RKLB)과 AST 스페이스모바일(ASTS) 같은 경쟁 기업들의 주가가 크게 뛰었고, 일반 투자자들이 상업 우주 부문에 신규 자금을 쏟아붓기 시작했다. 극적인 로켓 시험이 업계에 자금 유입 촉발 금요일 저녁에 진행된 대형 로켓 시험 비행은 주요 기술 업그레이드와 극적인 시스템 고장을 동시에 보여줬다. 거대한 발사체는 성공적으로 우주에 도달해 여러 시험용 위성을 배치했지만, 상승 과정에서 엔진 고장을 겪었다. 비행은 상단부가 해수면에 충돌하면서 장관을 이루는 폭발로 끝났다. 투자자들은 극적인 폭발에 대해 전혀 두려움을 보이지 않았다. 사람들을 밀어내는 대신, 이번 공개 시험은 월가에 현대 항공우주 기술이 얼마나 진전되고 있는지를 정확히 입증했다. 대규모 언론 관심은 우주선 제작이 엄청나게 어렵다는 사실을 대중에게 상기시켰고, 이는 즉시 하드웨어를 성공적으로 발사할 수 있는 기존 기업들의 가치를 훨씬 더 높였다. 월가가 대안 거래처 찾으며 우주 관련주 급등 주말 발사 이후 화요일 초반 거래에서 경쟁 우주 기업들의 기업가치가 크게 뛰었다. 맞춤형 위성을 제작하고 자체 로켓 발사 서비스를 운영하는 로켓 랩의 주가는 장전 거래에서 5% 급등했다. 동시에 궤도에서 직접 고속 인터넷을 제공하는 작업을 진행 중인 AST 스페이스모바일의 주가는 6.3% 상승했다. 다른 전문 우주 기업들도 두 자릿수 상승으로 시장 파티에 합류했다. 인튜이티브 머신스(LUNR), 파이어플라이 에어로스페이스(FLY), 레드와이어(RDW) 모두 단 하루 아침에 9%에서 13% 사이의 주가 상승을 기록했다. 이러한 급격한 성장은 궤도 사업이 고수익을 내고 있다는 현실에 힘입어 로켓 랩과 AST 스페이스모바일 주가가 320% 이상 급등한 12개월간의 대규모 상승세에 이어진 것이다. 대규모 업계 수치가 신규 매수자에게 숨겨진 위험 제기 이번 업계 전반의 주가 붐을 이끄는 주요 동력은 시장 선두주자의 엄청난 재무 규모다. 스페이스X는 현재 이 비상장 기업을 2조 달러로 평가할 수 있는 역사적인 공모 작업을 진행 중이다. 이 엄청난 가격표는 경쟁 기업들을 비교적 매우 저렴하게 보이게 만들지만, 소규모 기업들의 합산 가치는 1,200억 달러에 불과하다. 금융 전문가들은 이러한 소규모 기업에 투자하는 것이 여전히 심각한 위험을 수반한다고 경고한다. 로켓 랩과 AST 스페이스모바일 모두 아직 실제 수익을 내지 못하고 있다. 현재 로켓 랩은 예상 연간 매출의 75배에 거래되고 있으며, AST 스페이스모바일은 매출의 100배에 거래되고 있다. 이러한 극단적인 수치는 거대한 로켓 폭발이 대중을 흥분시키고 있지만, 투자자들이 하늘 한 조각을 소유하기 위해 막대한 프리미엄을 지불하고 있음을 의미한다.

#ASTS #FLY #LUNR #RDW #RKLB
2026-05-26 22:34:47
아날로그 디바이시스, 실적 발표 후 주가 하락할 이유 없었다 2개월(TTM) 매출 성장률을 자랑하며, 이는 텍사스 인스트루먼츠(TXN)의 15%, NXP 세미컨덕터스(NXPI)의 2.4%, 온 세미컨덕터(ON)의 -9%를 훨씬 앞선다. 최근 주당순이익 성장률 약 82.5%는 독보적인 수준이다. 직접적인 경쟁사 중 어느 곳도 이에 근접하지 못했다.밸류

#ADI
2026-05-24 00:34:56
인튜잇 주가는 무너졌지만 사업은 견조하다 인튜이트 (INTU) 주가는 프리미엄 소프트웨어 기업들 중 가장 급격한 밸류에이션 조정을 겪으며 무너진 모습이다. 생성형 인공지능(AI)이 회사의 핵심 세무 및 회계 플랫폼을 둘러싼 해자를 잠식할 수 있다는 우려가 커지면서 "SaaS대재앙"이 이 회사를 강타했다. 한편 최근 3분기 실적도 별다른 도움이 되지 못했다. 가격에 민감한 DIY 세금 신고자들의 압박, 메일침프의 부진한 추세, 그리고 대규모 인력 감축이 이전보다 훨씬 복잡한 상황을 만들어냈다. 그럼에도 불구하고 나는 사업 자체가 무너졌다고 보지 않는다. 인튜이트는 연간 가이던스를 상향 조정했고, 여전히 높은 수익성을 유지하고 있으며, 매출과 이익이 두 자릿수 성장할 것으로 예상된다. 주가가 이제 역사적 밸류에이션 대비 큰 폭으로 할인된 상태에서 거래되고 있는 만큼, 나는 매도세가 과도했다고 판단하며 INTU를 매수 의견으로 본다. 투자자들이 인튜이트를 오랫동안 신뢰한 이유 작년 중반까지만 해도 인튜이트는 시장에서 가장 "안전하고" 프리미엄한 핀테크 플랫폼 중 하나로 평가받았다. 결국 회사의 핵심 제품인 소비자용 터보택스와 중소기업용 퀵북스는 깊이 뿌리내려 있으며, 신뢰할 수 있는 금융 소프트웨어에 의존하는 사용자들 사이에서 엄청난 신뢰를 누리고 있다. 지난 몇 년간 AI의 발전과 함께 인튜이트는 단순한 회계 소프트웨어 회사에서 벗어나 통합된 AI 기반 금융 플랫폼으로 진화했다. 퀵북스, 터보택스, 크레딧 카르마, 그리고 메일침프는 더 넓은 생태계 내에서 점점 더 연결되었다. 수요가 재량적 IT 예산에 크게 의존하는 많은 기업용 소프트웨어 경쟁사들과 달리, 인튜이트 사업의 상당 부분은 거의 필수적인 요구사항인 세금 신고와 연결되어 있다. 그 결과 터보택스는 소비자들에게 금융 유틸리티와 같은 존재가 되기 시작했다. 최근 매도세 이전까지 인튜이트는 약 81%의 매출총이익률, 약 27%의 영업이익률, 그리고 후행 12개월 실적 기준으로 10%대 중반의 매출 성장률을 기록하고 있었다. 이는 시장이 프리미엄 소프트웨어 기업에 보상하는 전형적인 조합이다. 즉 매출 성장, 높은 수익성, 그리고 강력한 현금 창출력이다. 시장이 해자에 의문을 제기하기 시작한 시점 그러다 2026년이 왔고, 함께 SaaS대재앙이 찾아왔다. 이는 시장이 생성형 AI 시대에 소프트웨어/SaaS 해자의 가치와 지속성에 대해 공격적으로 의문을 제기하기 시작한 시기였다. 인튜이트는 빠르게 그러한 조정의 상징 중 하나가 되었다. 이 모든 것은 모델의 진화에 따라 극적으로 가속화되었다. 앤트로픽의 클로드와 오픈AI의 챗GPT 같은 모델들이 그 예다. 우려는 매우 명백했다. 대규모 언어 모델(LLM)이 자연어를 이해하고, 문서를 분석하고, 양식을 작성하고, 세금 관련 질문에 답할 수 있다면, 소비자들이 왜 터보택스에 계속 돈을 지불하겠는가? 이러한 우려는 충분히 그럴듯했다. 결국 회계 및 관리 업무를 처리하는 AI 에이전트는 지난 몇 달 동안 점점 더 보편화되었다. 이 서사가 다소 단순하더라도, 이는 밸류에이션 배수를 빠르게 압축시킬 수 있는 종류의 두려움이다. 특히 작년 8월 후행 주가수익비율(PER) 약 65배와 같이 매우 높은 수준에서 거래되던 주식의 경우 더욱 그렇다. 성장의 질이 악화되기 시작하다 인튜이트의 상황은 회사의 최근 수치, 더 구체적으로는 3분기 실적 이후 악화되기 시작했다. 이는 잠재적 해자 침식을 둘러싼 우려에 어느 정도 타당성을 부여했다. 경영진은 사실상 약세론의 약한 버전을 확인했는데, 특히 덜 깨끗한 성장 프로필을 통해서였다. 세금 시즌으로 인해 계절적으로 회사의 가장 중요한 분기인 4월 분기는 전년 동기 대비 10% 증가한 85억 5천만 달러의 매출을 기록했다. 이는 작년 같은 기간에 기록한 15% 성장보다 낮은 수치다. 그럼에도 불구하고 인튜이트는 어닝 서프라이즈를 달성했다. 주당순이익(EPS) 추정치를 0.23달러, 즉 컨센서스 대비 약 1.8% 상회했으며, 매출은 예상보다 약 2,100만 달러 앞섰을 뿐이다. 이미 예상된 인튜이트 성장의 정상화보다 더 우려스러운 것은 그 성장의 질이었다. 터보택스는 저가 부문에서 실망스러웠고, 전년 동기 대비 7%만 성장했으며, 경영진은 가격에 민감한 DIY 신고자들 사이에서 압박이 있었음을 인정했다. 한편 더 넓은 소비자 플랫폼은 전년 동기 대비 8% 성장했다. 동시에 매출이 전년 동기 대비 약 10% 증가하는 동안 영업이익은 약 8%만 증가했는데, 이는 부분적으로 매출원가 증가가 계속해서 매출을 앞지르면서 영업 레버리지 논리를 압박했기 때문이다. 이는 중요한데, 낙관적 AI 논리의 핵심 부분이 인튜이트가 자동화를 통해 구조적으로 더 효율적이 될 것이라는 기대였기 때문이다. 최악의 시기에 단행된 구조조정 인튜이트의 실적 발표에 앞서, 그러나 바로 같은 날 발표된 약 3,000명의 인력 감축은 투자자들이 해석하기 더욱 어려운 스토리를 만들었다. 경영진은 약 17%의 인력 감축을 조직 계층을 단순화하고 메일침프와 같은 성장이 느린 영역에서 투자를 재배치하기 위한 효율성 중심의 조치로 설명했다. 그러나 주요 문제는 타이밍이었다. 특히 SaaS대재앙 한가운데서 말이다. 투자자들은 인튜이트에 완전한 신뢰를 주려 하지 않았다. 대규모 구조조정 계획이 저가 DIY 세금 부문의 압박 및 메일침프의 약한 추세와 결합되면서, 이번 분기는 깔끔한 실적 상회 및 가이던스 상향이라기보다는 더 어려운 전환 단계에 진입하는 사업처럼 보였다. 무너진 주가, 무너지지 않은 사업? 오랫동안 프리미엄 복리 성장 기업으로 평가받았던 회사에게 인튜이트가 3분기에 공개한 내용은 "최고 수준의 소프트웨어 스토리"로 공감을 얻지 못했다. 비록 AI가 터보택스나 퀵북스를 적극적으로 파괴하고 있다는 것을 실질적으로 입증하는 것은 여전히 없었지만 말이다. 중요한 것은 인튜이트가 여전히 연간 가이던스를 상향 조정했다는 점이다. 비록 그 증가폭이 투자자 우려를 완전히 상쇄하기에는 충분하지 않았지만 말이다. 회사는 FY26 매출 가이던스를 중간값 기준으로 약 2억 6,600만 달러, 비GAAP 영업이익 가이던스를 약 1억 4,500만 달러, 그리고 비GAAP EPS 가이던스를 약 0.75달러 상향 조정했다. 이를 감안하면 컨센서스는 이제 인튜이트가 FY26 조정 EPS로 약 23.60달러를 달성할 것으로 예상하며, 이는 전년 동기 대비 약 17% 성장을 나타낸다. 이 수치가 정확하다면 INTU는 선행 주가수익비율 약 16.3배에 거래될 것이다. 이는 소프트웨어 업계 평균인 25배보다 약 32% 낮고, 자체 5년 역사적 평균인 약 58배보다 53% 이상 낮은 수준이다. 게다가 컨센서스는 여전히 인튜이트가 향후 5년간 매출과 EPS 모두 10%대 중반에서 저반대로 성장할 것으로 예상한다. 이는 적어도 현재로서는 구조적으로 무너진 사업이나 붕괴하는 해자의 서사를 뒷받침하지 않는 수치다. 월가 증권가는 INTU를 매수로 보는가? 월가의 인튜이트에 대한 컨센서스는 여전히 적극 매수다. 지난 3개월간 이 주식을 커버한 26명의 증권가 중 21명이 매수 의견을 제시했고, 5명만이 보유를 권고했다. 3분기 실적 발표 이후 여러 증권가가 목표주가를 낮췄지만, INTU의 평균 목표주가는 여전히 520.32달러로, 현재 수준에서 약 63%의 상승 여력을 시사한다. 과도한 두려움, 불충분한 악화 상당한 밸류에이션 조정 이후 나는 이제 인튜이트 주식을 매수 기회로 본다. 내 견해로는 3분기 실적 보고서와 주변 헤드라인이 INTU에 대한 덜 낙관적인 밸류에이션 범위를 정당화한다. 그러나 매도세의 규모는 여전히 구조적 붕괴에 직면한 회사라기보다는 성장 프로필의 정상화 단계를 거치는 회사와 일치하지 않는 것으로 보인다. 궁극적으로 나를 낙관적으로 만드는 것은 약세론이 여전히 수치 중심이라기보다는 서사 중심으로 보인다는 점이다. 인튜이트가 계속해서 매출과 이익을 두 자릿수 속도로 성장시키면서 자체 역사적 밸류에이션과 더 넓은 섹터 대비 큰 폭으로 할인된 가격에 거래되는 한, 나는 위험/보상이 투자자들에게 유리한 쪽으로 의미 있게 이동했다고 믿는다.

#INTU
2026-05-23 22:57:43
스티펠 최고 애널리스트, 마벨 1분기 실적 발표 앞두고 목표주가 상향 마벨 테크놀로지(MRVL)는 5월 27일 회계연도 1분기 실적을 발표할 예정이다. MRVL 주가는 연초 대비 131% 급등했으며, 이는 맞춤형 AI 칩과 광학 연결 솔루션에 대한 강력한 수요에 힘입은 것이다. 금요일, 마벨 주가는 스티펠의 최고 애널리스트 토레 스반버그가 목표주가를 140달러에서 210달러로 상향 조정하고 매수 의견을 유지하면서 약 3% 상승했다. 애널리스트는 회사가 FY27 1분기에 긍정적인 매출을 기록할 것으로 예상한다. 한편, 월가는 MRVL이 주당순이익(EPS) 0.79달러를 기록할 것으로 예상하며, 이는 전년 동기 대비 27.4% 성장한 수치다. 매출은 약 27% 증가한 24억 달러로 추정된다. 스티펠 애널리스트가 마벨 1분기 실적에서 기대하는 것 스반버그는 마벨의 FY27 1분기 매출이 자신의 추정치인 24억 달러(전분기 대비 8.2% 증가)를 상회할 것으로 예상한다. 이 5성급 애널리스트는 광학 인터커넥트와 마벨의 선도적인 XPU 프로그램의 지속적인 확장에 힘입어 데이터센터 사업에서 다시 한번 매출 상승이 나올 것으로 전망한다. 또한 스반버그는 마벨이 FY27 2분기 매출 가이던스를 현재 추정치인 약 25억 9천만 달러(전분기 대비 8% 증가)를 상회할 것으로 예상하며, 이는 1.6T(테라비트) 광학 배치 가속화, 아마존(AMZN) AWS(아마존 웹 서비스) 트레이니엄 3 생산, XPU-어태치의 증가하는 모멘텀에 의해 견인될 것으로 본다. 스타인은 광학 인터커넥트, 스케일-어크로스 솔루션, 제3자 머천트 XPU 판매가 마벨의 단기 성장 동력으로 부상하고 있다고 본다. 그는 경영진이 이제 인터커넥트가 FY27에 전년 대비 50% 이상 성장할 것으로 예상한다고 언급했으며(이전 전망치 30%에서 상향), 전체 데이터센터 매출은 FY27에 40% 이상 급증하고(이전 전망치 25%에서 상향) FY28에는 추가로 50% 증가할 것으로 예상된다. 최근 웰스파고의 최고 애널리스트 애런 레이커스는 MRVL 주식의 목표주가를 135달러에서 195달러로 상향 조정하고 매수 의견을 유지하며 "상당한 AWS 트레이니엄 확장이 앞서 있다"고 말했다. MRVL은 매수하기 좋은 주식인가? FY27 1분기 실적 발표를 앞두고, 월가는 마벨 테크놀로지 주식에 대해 23건의 매수와 4건의 보유 의견을 바탕으로 강력 매수 컨센서스 등급을 부여하고 있다. MRVL 주식의 평균 목표주가는 161.67달러로, 올해 들어 지금까지의 눈부신 상승세를 고려하면 약 18%의 하락 여력을 시사한다.

#AMZN #MRVL
2026-05-23 08:04:28
게임스톱, 이베이 인수 제안 속 주식 기반 확대 모색... 주가 하락 게임스톱(GME) 주식이 금요일 오전 약 2% 하락했다. 규제 당국 제출 서류에서 이 미국 비디오 게임 소매업체의 이사회가 주주들에게 승인 주식 수 증가를 요청한 것으로 나타났기 때문이다.게임스톱 이사회, '결단력 있는 행동' 추구이번 공시는 게임스톱이 이베이(EBAY)에 대한 지분을 늘렸다는 또 다른 제출 서류가 나온 지 며칠 만에 나왔다. 이는 이 전자상거래 플랫폼이 게임스톱의 560억 달러 인수 제안을 "신뢰할 수도 없고 매력적이지도 않다"며 거부했음에도 불구하고 이뤄진 것이다. 새로운 문서에서 이사회는 보통주 승인 주식 수를 25억 주로, 모든 종류의 주식을 25억 500만 주로 늘릴 수 있는 권한을 요청했다.이사회는 "승인 주식의 보유는 게임스톱이 적절한 기회가 생겼을 때 결단력 있게 행동할 수 있도록 보장한다"고 주장했다.

#EBAY #GME
2026-05-23 00:45:18
HIMS 주가, 실적 발표 후 급락... 성장 스토리는 여전히 유효하다고 판단 힘스 앤 허스 헬스 (HIMS) 주식의 급락은 회사의 모멘텀에 대한 의구심을 불러일으켰다. 이달 초 1분기 실적 발표 이후 이어진 실적 발표 후 매도세는 시장이 예상치 못한 순손실이나 매출총이익률의 급격한 압축을 가볍게 받아들이지 않았음을 보여준다. 그럼에도 불구하고 나는 더 큰 그림의 스토리가 무너졌다고 생각하지 않는다.혼란스러운 헤드라인 수치 이면에는 이 다중 전문 건강 및 웰니스 플랫폼의 가장 중요한 장기 성장 동력 중 여러 가지가 여전히 견고하게 유지되고 있는 것으로 보인다. 이는 최근의 약세가 힘스 앤 허스의 장기 전망을 믿고자 하는 이들에게 잠재적으로 매력적인 진입 시점처럼 보일 수 있음을 의미한다. 이것이 내가 HIMS 주식에 대해 여전히 낙관적인 이유다.1분기 사후 분석... 시장이 패닉에 빠진 이유HIMS 주식에 대해 낙관적인 나 같은 사람에게도 1분기가 다소 추악했다는 것은 부인할 수 없다. 힘스는 분기 순손실 9,210만 달러를 기록했으며, 이는 GAAP 기준 주당순이익(EPS) -0.40달러에 해당한다. 이는 월가의 손익분기점에서 주당 0.01달러 이익 예상을 엄청나게 하회한 것이다. 기억하시겠지만, 힘스는 작년에 마침내 지속적인 수익성을 달성했다. 따라서 이러한 갑작스럽고 극적인 손실 전환은 얼음물을 끼얹는 것처럼 느껴졌다.한편 총 매출은 6억 810만 달러로 컨센서스 추정치인 6억 1,680만 달러에도 미치지 못했다. 이는 전년 대비 4% 증가에 불과한 수치로, HIMS를 초고성장 지위에서 즉시 강등시켰다. 설상가상으로 미국 국내 매출은 8% 감소한 5억 2,990만 달러를 기록했다. 따라서 이러한 급격한 둔화가 회사의 핵심 국내 엔진이 정체되고 있다는 우려를 불러일으켜 즉각적이고 지속적인 주가 매도를 완전히 정당화한 것은 놀라운 일이 아니다.여기서 더 나아가 매출총이익률이 전년도 73%에서 65%로 급격히 압축되면서 실적은 더욱 악화되었다. 이는 인프라 투자와 의도적인 저마진 브랜드 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 체중 감량 제품으로의 전환에 따른 것이다. 이 분기는 또한 구조조정 비용과 법적 합의로 인해 크게 부담을 받았다. 그러나 공정하게 말하자면, 성장이 예외적이었다면 시장이 단기 마진과 구조조정 비용에 신경 쓰지 않았을 것이다. 특히 어떤 회사에게나 가장 수익화 가능한 지역인 미국에서의 성장 급감이 최근 약세론이 더 인기를 얻게 된 이유다.재가속 촉매제그러나 국내 둔화에도 불구하고 플랫폼의 기본 디지털 생태계는 전반적으로 견고한 속도로 확장되고 있다. 총 구독자 수는 여전히 약 260만 명에 달해 전년 대비 9% 증가를 기록했다. 더 중요한 것은 메드매치 기술을 통해 맞춤형 치료 계획을 사용하는 개인화 구독자가 20% 급증하여 170만 명에 달했으며, 이제 전체 사용자 기반의 65%를 차지한다는 점이다. 이 특정 집단이 훨씬 높은 장기 유지율을 누리는 것으로 보인다는 점이 마음에 든다.그러나 가장 폭발적인 촉매제는 해외 부문인 것으로 보인다. 해외 매출은 자바와 라이브웰을 포함한 해외 인수 통합으로 인해 730만 달러에서 7,820만 달러로 거의 10배 증가했다. 동시에 회사는 테스토스테론 치료와 같은 새로운 임상 전문 분야를 출시하고 있다. 허스 사업 부문만으로도 올해 연간 매출 10억 달러 이정표를 넘을 것으로 예상되며, 이는 힘스가 다각화된 글로벌 헬스케어 생태계로 성공적으로 진화하고 있음을 입증한다.경영진은 중기 전망에 대해서도 자신감을 보이고 있다. 그들은 2026년 전체 연도 매출 가이던스를 28억~30억 달러 범위로 상향 조정했으며, 이는 전년 대비 19%~28% 성장을 가리킨다. 또한 2분기에 빠른 반등을 예상하며 매출을 6억 8,000만~7억 달러로 전망했다. 따라서 우리가 본 최근의 둔화, 특히 국내 둔화는 성장이 다시 회복되기 전의 일회성 계절적 역풍으로 입증될 수 있다.밸류에이션 퍼즐HIMS 주식의 가치 평가는 상당히 까다롭다. 시장의 부정적인 견해가 옳다고 입증되고 매출 둔화가 지속된다면, 주식은 추가 하락 가능성과 함께 여전히 비쌀 수 있다. 결국 힘스는 올해 이익을 낼 것으로 예상되지 않으며, 2027 회계연도에 대한 컨센서스 추정치인 0.56달러를 감안하더라도 주식은 여전히 내년 이익의 41배에 거래되고 있으며, 이는 진공 상태에서 부인할 수 없이 높은 배수다.그러나 성장이 재가속되고 마진이 이전 수준으로 확대된다면, HIMS는 실제로 상당히 저렴할 수 있다. 주식은 올해 예상 매출 28억 9,000만 달러의 1.85배에 거래되고 있는데, 이는 헬스케어 부문 중간값인 선행 매출의 3.52배와 비교된다. 한편 경영진은 2030년까지 최소 65억 달러의 매출과 13억 달러의 조정 EBITDA라는 장기 매출 목표를 재확인했다. 이는 마진이 실제로 확대된다면 주식이 주가수익비율 기준으로도 매우 저렴해 보일 것임을 의미한다.향후 몇 년간 긍정적인 영업 레버리지로 매출총이익률이 안정화되고 이전 수준으로 돌아갈 가능성이 있다. 이는 결과적으로 최종 이익이 빠르게 확대될 수 있게 할 것이다. 최근의 주당순이익 미달은 정당한 운영상의 의문을 제기했지만, 장기 위험-보상 프로필은 여전히 매우 비대칭적이며, 이것이 내가 현재 밸류에이션에서 HIMS를 좋아하는 이유다.HIMS 주식은 매수, 매도, 보유인가격동의 실적에도 불구하고 힘스 앤 허스 주식은 월가에서 5개의 매수와 11개의 보유 등급을 기반으로 보통 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 주목할 만한 점은 어떤 증권가도 이 주식을 매도로 평가하지 않는다는 것이다. 또한 HIMS의 평균 목표주가 28.97달러는 향후 12개월 동안 약 18.66%의 상승 여력을 시사한다.최종 견해전반적으로 최근의 실적 발표 후 패닉은 단기 노이즈와 장기 사업 펀더멘털 사이에 괴리를 만들었을 수 있다고 주장하고 싶다. 힘스는 구조적 전환의 고통을 겪고 있지만, 상향 조정된 가이던스와 해외 급증은 성장 스토리가 온전함을 입증한다. 성장이 계속 감소한다면 주식은 실제로 오늘날 비싸다는 것이 입증될 것이다. 그러나 경영진의 단기 및 중기 전망을 신뢰한다면, HIMS 주식의 최근 하락은 매력적인 매수 기회가 될 수 있다.

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2026-05-22 23:36:44