IBM 주식, 대규모 옵션 거래에서 '하락' 기류... 무엇을 의미하나

거액의 자금을 보유한 누군가가 IBM(NYSE:IBM)에 대해 약세 입장을 취했다.

일반 투자자들도 이를 주목해야 한다.

벤징가에서 추적하는 공개 옵션 거래 내역에서 오늘 이 대규모 포지션이 포착됐다.

이것이 기관인지 아니면 단순히 자산가인지는 알 수 없다. 하지만 IBM에 대해 이런 큰 움직임이 있을 때는 대개 누군가가 곧 무언가 일어날 것을 알고 있다는 의미다.

그렇다면 이 '고래'가 방금 무엇을 했는지 어떻게 알 수 있을까?

오늘 벤징가의 옵션 스캐너는 IBM에 대한 11건의 특이한 옵션 거래를 포착했다.

이는 정상적이지 않다.

이들 대규모 거래자들의 전반적인 심리는 36%가 강세, 63%가 약세로 나뉘었다.

우리가 발견한 특별한 옵션 중 6건은 풋옵션으로 총액은 729,588달러였고, 5건은 콜옵션으로 총액은 477,484달러였다.

목표가는?

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 고려하면, 고래들이 지난 3개월간 IBM의 주가 목표 범위를 120달러에서 160달러로 잡고 있는 것으로 보인다.

거래량 및 미결제약정 동향

유동성과 관심도 측면에서, IBM 옵션 거래의 평균 미결제약정은 오늘 899.7이며 총 거래량은 6,244다.

다음 차트에서 우리는 지난 30일간 120달러에서 160달러의 행사가 범위 내에서 IBM의 대규모 자금 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 추이를 볼 수 있다.

IBM 옵션 거래량 및 미결제약정 (지난 30일)

[이미지]

가장 큰 규모의 옵션 거래:

1. IBM / 풋 / 매매 / 약세 / 2024년 6월 21일 만기 / 행사가 135달러 / 총 거래액 237,000달러 / 미결제약정 2,300 / 거래량 300

2. IBM / 콜 / 매매 / 약세 / 2024년 1월 19일 만기 / 행사가 120달러 / 총 거래액 183,800달러 / 미결제약정 791 / 거래량 2

3. IBM / 풋 / 스윕 / 약세 / 2023년 10월 20일 만기 / 행사가 139달러 / 총 거래액 158,400달러 / 미결제약정 112 / 거래량 900

4. IBM / 풋 / 매매 / 약세 / 2024년 1월 19일 만기 / 행사가 140달러 / 총 거래액 157,500달러 / 미결제약정 3,500 / 거래량 257

5. IBM / 콜 / 스윕 / 강세 / 2023년 12월 15일 만기 / 행사가 150달러 / 총 거래액 154,700달러 / 미결제약정 1,500 / 거래량 1,500

IBM 주가 현황

- 거래량 1,594,370주, 주가는 0.18% 하락한 140.55달러
- RSI 지표는 기초 주식이 과매도 상태에 접근하고 있음을 시사
- 다음 실적 발표는 15일 후 예정

전문가들의 IBM 의견:

- RBC Capital: 투자의견 '아웃퍼폼'으로 상향, 목표가 188달러 제시

옵션은 주식 거래보다 위험한 자산이지만 수익 잠재력이 더 높다. 진지한 옵션 거래자들은 매일 자기 교육을 하고, 거래 규모를 조절하며, 복수의 지표를 따르고, 시장을 면밀히 주시하며 이 위험을 관리한다.

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