클리어워터 애널리틱스 홀딩스, 증권가 분석 엇갈려

최근 3개월간 4명의 애널리스트가 클리어워터 애널리틱스 홀딩스(NYSE:CWAN)를 평가했으며, 의견은 낙관적에서 중립적까지 다양하게 나타났다.

아래 표는 최근 애널리스트들의 평가를 간략히 보여주며, 지난 30일간의 변화와 이전 달들을 비교해 전체적인 관점을 제공한다.

애널리스트들의 12개월 목표주가 평가는 평균 21.5달러로, 최고 25달러에서 최저 19달러까지 분포했다. 이는 이전 평균 목표주가에서 6.52% 하락한 수준이다.

애널리스트 평가 상세 분석

최근 애널리스트들의 행보를 살펴보면 클리어워터 애널리틱스 홀딩스에 대한 금융 전문가들의 시각을 엿볼 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 시사점:

• 조치 내용: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향', '하향' 등의 조치는 클리어워터 애널리틱스 홀딩스에 대한 최근 상황을 반영한 것으로, 기업에 대한 애널리스트들의 시각을 엿볼 수 있다.


• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제시한다. 이는 전체 시장 대비 클리어워터 애널리틱스 홀딩스의 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.


• 목표가: 애널리스트들이 제시하는 클리어워터 애널리틱스 홀딩스 주식의 미래 가치 추정치다. 시간에 따른 목표가 변화 추이를 통해 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려하면 클리어워터 애널리틱스 홀딩스의 시장 위치를 종합적으로 파악할 수 있다. 평가 표를 참고해 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움을 받을 수 있다.

클리어워터 애널리틱스 홀딩스 소개

클리어워터 애널리틱스 홀딩스는 보험사, 투자 운용사, 기업, 기관 투자자 및 정부 기관을 대상으로 자동화된 투자 데이터 집계, 조정, 회계 및 보고 서비스를 위한 SaaS 솔루션을 제공한다. 주 수익원은 고객에게 SaaS 플랫폼 접근권을 제공하고, 플랫폼 구현을 지원하는 서비스, 영구 및 기간제 소프트웨어 라이선스 판매, 그리고 고객과의 계약에 따른 유지보수, 지원 및 전문 서비스 제공 등이다. 매출의 대부분은 미국에서 발생한다.

재무 인사이트: 클리어워터 애널리틱스 홀딩스

시가총액 분석: 이 회사는 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보이고 있어, 동종 업체들에 비해 상대적으로 작은 규모임을 시사한다.

매출 성장: 클리어워터 애널리틱스 홀딩스는 3개월 동안 긍정적인 실적을 보여, 2024년 3월 31일 기준 21.41%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 나타낸다. 그러나 정보기술 부문의 동종 업체들과 비교했을 때 평균 이하의 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 클리어워터 애널리틱스 홀딩스의 순이익률은 업계 평균을 밑돌고 있어, 높은 수익성 달성에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 1.85%의 순이익률은 비용 관리에 있어 과제가 있을 수 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 클리어워터 애널리틱스 홀딩스의 ROE는 0.53%로 업계 기준을 상회한다. 이는 강력한 재무 관리와 주주 자본의 효율적 활용을 의미한다.

총자산이익률(ROA): 클리어워터 애널리틱스 홀딩스의 ROA는 0.34%로 업계 기준을 상회한다. 이는 자산의 효율적 관리와 견실한 재무 건전성을 나타낸다.

부채 관리: 이 회사는 0.21의 부채비율로 업계 평균 이하의 균형 잡힌 부채 접근 방식을 유지하고 있다.

애널리스트 평가란?

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템 전문가로, 특정 주식이나 정해진 부문에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들의 포괄적인 연구는 기업 컨퍼런스 콜 및 회의 참석, 재무제표 분석, 내부자와의 소통 등을 통해 이루어지며, 이를 바탕으로 주식에 대한 애널리스트 평가를 생성한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

일부 애널리스트들은 등급과 함께 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 발표하여 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 부문 애널리스트들 역시 인간이며, 단지 투자자들에게 그들의 의견을 제시하는 것임을 염두에 두어야 한다.

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