길리어드사이언스, 공매도 물량 크게 감소... 투자심리 개선 신호?

길리어드사이언스(NYSE:GILD)의 유통주식 대비 공매도 비중이 최근 보고 이후 25.98% 감소했다. 회사는 최근 1,881만 주가 공매도 중이라고 밝혔는데, 이는 거래 가능한 전체 보통주의 1.51%에 해당한다. 거래량을 고려할 때, 트레이더들이 공매도 포지션을 커버하는 데 평균 2.59일이 걸릴 것으로 예상된다.

공매도 비중의 중요성

공매도 비중은 매도되었으나 아직 매수되어 포지션이 종료되지 않은 주식의 수를 나타낸다. 공매도는 트레이더가 보유하지 않은 회사의 주식을 매도하는 것으로, 주가 하락을 기대하고 이뤄진다. 트레이더는 주가가 하락하면 이익을 얻고 상승하면 손실을 본다.

공매도 비중을 추적하는 것은 중요한데, 이는 특정 주식에 대한 시장 심리의 지표 역할을 할 수 있기 때문이다. 공매도 비중의 증가는 투자자들이 더 비관적인 전망을 가지게 되었음을 시사할 수 있으며, 감소는 그들이 더 낙관적인 전망을 가지게 되었음을 나타낼 수 있다.

길리어드사이언스 공매도 비중 그래프 (3개월)

위의 차트에서 볼 수 있듯이 길리어드사이언스의 공매도 주식 비율은 최근 보고 이후 감소했다. 이는 단기적으로 주가가 상승할 것이라는 의미는 아니지만, 트레이더들은 공매도되는 주식이 줄어들고 있다는 점을 인지해야 한다.

길리어드사이언스의 공매도 비중을 동종업계와 비교

동종업계 비교는 분석가와 투자자들이 기업의 실적을 평가하는 데 널리 사용되는 기법이다. 기업의 동종업계란 산업, 규모, 업력, 재무구조 등이 유사한 다른 기업을 말한다. 기업의 동종업계 그룹은 10-K 보고서, 위임장 설명서를 읽거나 직접 유사성 분석을 수행하여 찾을 수 있다.

벤징가 프로에 따르면, 길리어드사이언스 동종업계의 평균 유통주식 대비 공매도 비중은 6.37%로, 이는 이 회사가 대부분의 동종업계 기업들보다 낮은 공매도 비중을 가지고 있음을 의미한다.

공매도 비중의 증가가 실제로는 주가에 긍정적일 수 있다는 사실을 알고 계셨나요?