파월 증언 앞두고 주가 상승... 인텔, AI 유망주로 각광받지만 AI 강세론자들에 경고음

시장 우위를 점하기 위해 오늘 알아야 할 사항들입니다.

AI 강세론자들을 위한 교훈

다음 사항들을 주목해야 합니다:

• 이 기사는 개별 주식이 아닌 전체적인 시장 상황에 대한 내용입니다. 인텔 주가 차트는 이를 설명하기 위한 예시로 사용됩니다.


• 차트를 보면 인텔이 AI 유망주로 부상했음을 알 수 있습니다.


• 차트는 월가가 앞으로의 AI PC 수요에 주목하면서 인텔 주가가 최근 큰 폭으로 상승했음을 보여줍니다.


• 차트에는 아로라 매수 구간이 표시되어 있습니다. 아로라의 전망은 월가보다 앞서 올해 말 AI PC 수요를 예상했습니다.


• 이 차트는 AI 강세론자들에게 중요한 교훈을 줍니다.
  
  
  
  • 차트를 보면 작년 인텔 주가가 AI 열풍으로 상승했습니다.
  
  
  • 인텔 주가는 이중 고점을 형성했습니다. 이중 고점은 부정적인 기술적 패턴입니다.
  
  
  • 차트는 이중 고점 이후 실제 실적이 시장 기대치를 밑돌면서 주가가 큰 폭으로 하락했음을 보여줍니다.
  
  
  • 인텔 차트에서 볼 수 있는 이런 패턴은 엔비디아, AMD, 마이크론 테크놀로지, 슈퍼마이크로 컴퓨터, TSMC, ARM 홀딩스, 어플라이드 머티리얼즈 같은 현재의 AI 강세주들에게도 일어날 수 있습니다. 따라서 투자자들은 균형 잡힌 시각을 제공하고 영구적인 강세론자가 아닌 신뢰할 수 있는 독립적인 연구 자료에 접근하는 것이 중요합니다.
  
  
  
  


• 차트는 인텔 주가가 새로운 저항 구간에 진입하고 있음을 보여줍니다. 인텔의 매력은 중국이 대만을 공격할 경우 주가가 100달러를 넘어설 수 있다는 점입니다.


• 시장 간 분석이 큰 이점을 줄 수 있는 좋은 예시가 있습니다. 중국 주식, 특히 AI 관련 주식들은 미국 주식에 비해 매우 저렴합니다. 그러나 중국 주식 매수에는 위험이 따릅니다. 시장 간 분석은 인텔 주식을 헤지 수단으로 사용하고 특정 중국 ETF를 매수 구간에서 매입하는 전략이 타당성이 있음을 보여줍니다.


• 파월 의장이 의회에서 증언할 예정입니다.
  
  
  
  • 파월 증언을 앞두고 매수세가 유입되고 있습니다.
  
  
  • 파월 의장은 비둘기파적 발언을 할 것으로 예상됩니다.
  
  
  • 파월 의장은 인플레이션이 하락하고 있으며 연준은 금리 인하 전 더 많은 증거를 확인하고 싶다고 말할 것으로 예상됩니다.
  
  
  • 파월 의장은 또한 약화되는 노동시장에 대해 언급할 것으로 보입니다.
  
  
  • 시장은 파월의 발언을 9월 금리 인하 신호로 해석할 가능성이 높습니다.
  
  
  
  


• 아로라 리포트 분석에 따르면, 9월 금리 인하 확률은 70%입니다.


• 투자자들은 아로라의 제2, 제3 투자 및 거래 법칙을 따르는 것이 중요합니다. 제2 법칙은 "누구도 시장에서 다음에 일어날 일을 확실히 알 수 없다"입니다. 제3 법칙은 "확률에 기반한 투자 및 거래 결정만이 현실적이고 수익성 있는 접근 방식"이라고 말합니다.


• 참고로, 헬렌 오브 트로이 주식이 시장 기대치를 밑도는 실적 발표로 약 30% 하락했습니다. 이는 시장이 실적 하회를 엄중히 처벌하고 있음을 보여줍니다.

매그니피센트 세븐 자금 흐름

초반 거래에서 엔비디아, 아마존, 알파벳 C클래스, 메타플랫폼스, 마이크로소프트로 자금이 유입되고 있습니다.

초반 거래에서 테슬라와 애플의 자금 흐름은 중립적입니다.

초반 거래에서 SPDR S&P 500 ETF와 인베스코 QQQ 트러스트 시리즈 1로 자금이 유입되고 있습니다.

주식 시장의 모멘텀 군중과 스마트 머니

투자자들은 SPY와 QQQ의 자금 흐름을 파악함으로써 우위를 점할 수 있습니다. 스마트 머니가 주식, 금, 석유를 매수하는 시점을 알면 더 큰 우위를 확보할 수 있습니다. 가장 인기 있는 금 ETF는 SPDR 골드 트러스트입니다. 가장 인기 있는 은 ETF는 아이셰어즈 실버 트러스트입니다. 가장 인기 있는 석유 ETF는 유나이티드 스테이츠 오일 ETF입니다.

비트코인

비트코인은 박스권에서 움직이고 있습니다.

보호 밴드와 현재 취해야 할 행동

투자자들은 후방을 보지 말고 앞을 내다보는 것이 중요합니다.

우량 장기 포지션은 계속 유지하는 것을 고려하세요. 개인의 리스크 선호도에 따라 현금이나 국채, 단기 전술적 거래, 단중기 헤지, 단기 헤지로 구성된 보호 밴드를 고려하세요. 이는 자신을 보호하면서 동시에 상승에 참여할 수 있는 좋은 방법입니다.

현금을 헤지에 추가하여 보호 밴드를 결정할 수 있습니다. 보호의 상단 밴드는 고령자나 보수적인 투자자에게 적합합니다. 보호의 하단 밴드는 젊거나 공격적인 투자자에게 적합합니다. 헤지를 하지 않는다면 총 현금 수준은 위에 언급된 것보다 많아야 하지만 현금과 헤지를 합친 것보다는 상당히 적어야 합니다.

0%의 보호 밴드는 매우 강세장을 의미하며 현금 0%로 완전 투자를 나타냅니다. 100%의 보호 밴드는 매우 약세장을 의미하며 현금과 헤지를 통한 공격적인 보호 또는 공격적인 공매도가 필요함을 나타냅니다.

새로운 기회를 활용하려면 충분한 현금을 보유하고 있어야 한다는 점을 상기시키는 것이 좋습니다. 헤지 수준을 조정할 때는 주식 포지션에 대한 부분 스탑 수량 조정을 고려하세요. 남은 수량에 대해 더 넓은 스탑을 사용하고 고베타 주식에 더 많은 여유를 두는 것도 고려하세요. 고베타 주식은 시장보다 더 큰 폭으로 움직이는 주식입니다.

전통적인 60/40 포트폴리오

현재 인플레이션을 고려한 확률 기반 리스크 대비 수익은 장기 전략적 채권 배분에 유리하지 않습니다.

주식 60%, 채권 40%의 전통적인 배분을 고수하고자 하는 이들은 고품질 채권과 7년 이하 만기의 채권에 집중하는 것을 고려할 수 있습니다. 투자에 정교함을 더하고자 하는 이들은 현재 채권 ETF를 전략적 포지션이 아닌 전술적 포지션으로 활용하는 것을 고려할 수 있습니다.

아로라 리포트는 정확한 예측으로 유명합니다. 아로라 리포트는 다른 누구보다 앞서 대규모 인공지능 랠리를 정확히 예측했고, 2023년 새로운 강세장, 2022년 약세장, 2020년 바이러스 저점 직후의 새로운 주식시장 고점, 2020년 바이러스로 인한 하락, 16,000에서 거래될 때 다우존스 30,000 돌파 랠리, 2009년 메가 강세장의 시작, 2008년 금융 위기를 정확히 예측했습니다.

이 기사는 무료 외부 기고자의 글입니다. 벤징가의 보도 내용을 대변하지 않으며, 내용 및 정확성에 대한 편집이 이루어지지 않았습니다.