트럼프 암살 시도 후 주목받는 아로라의 거시경제 전망... 대형 투자자들 매수 나서

우위를 점하려면 오늘 알아야 할 것은 다음과 같다.



주요 거시경제 아로라 전망

아이셰어스 20년 이상 국채 ETF(NASDAQ:TLT)의 확대 차트를 보려면 여기를 클릭하세요.

다음 사항에 주목하라:

차트를 보면 트럼프의 대법원 면책 결정 승소 후 장기 채권 가격이 하락했다.

트럼프 면책 결정 후 하락했던 장기 채권 가격이 다시 상승했다. 상승 이유는 두 가지다.
- 경제 지표 부진. 자세한 내용은 이전 기사를 참조하라.
- 월가가 거의 만장일치로 투자자들에게 채권 듀레이션 연장을 권고해 투자자들이 장기 채권 매수에 나섰다.

차트를 보면 트럼프 암살 시도 후 장기 채권 가격이 하락하고 있다.

아로라 리포트는 정치적으로 중립적이라는 점을 상기시키고 싶다. 우리는 트럼프나 바이든 어느 쪽도 지지하지 않는다. 우리의 유일한 임무는 객관성을 유지하며 투자자들이 시장에서 최대한의 수익을 얻도록 돕는 것이다.

투자자들은 정치와 투자를 분리해야 한다는 점도 상기시키고 싶다. 이 주제에 대해서는 아로라 리포트의 이전 글을 참조하라.

우리는 이전에 트럼프가 대통령에 당선될 가능성이 가장 높다고 밝힌 바 있다. 아로라 리포트 분석에 따르면 암살 시도 이후 트럼프의 대통령 당선 가능성이 크게 높아졌다.

아로라 리포트는 장기간에 걸쳐 월가의 컨센서스에 반하는 수많은 중요한 거시경제 전망을 내놓았다. 아로라 리포트의 주요 거시경제 전망 기록은 잘 문서화되어 있으며, 지금까지 100% 정확했다.

트럼프 암살 시도 이후 새로운 아로라의 주요 거시경제 전망이 나왔다 - 포트폴리오의 채권 듀레이션을 줄여라. 이는 포트폴리오 듀레이션을 늘리라는 월가의 컨센서스와 상반된다.

60/40 포트폴리오에서 채권의 최대 듀레이션을 7년에서 5년으로 줄인다. 자세한 내용은 아래 "전통적인 60/40 포트폴리오" 섹션을 참조하라.

우리는 트럼프가 차기 대통령으로 당선될 가능성이 가장 높은 시나리오를 바탕으로 지금 이루어지고 있고 앞으로 몇 달 안에 이루어질 가능성이 있는 변화들을 캡슐과 다른 포스트를 통해 공유해왔다.

투자자들은 적시에 포트폴리오를 적절히 조정하는 어려운 과제에 직면해 있다. 대부분의 미디어 정보가 정치적 렌즈를 통해 제공되거나 투자자의 이익에 부합하지 않는 다른 의도가 있어 이 과제는 더욱 어려워진다. 아로라 리포트는 완전히 객관적이고 고도로 분석적인 분석을 추구하는 투자자들을 위한 드문 자료다.

투자자들이 기억해야 할 주요 테마는 트럼프의 정책이 경제에 인플레이션을 유발하지만 기업가 정신을 자극할 잠재력도 있다는 것이다.

트럼프 대통령 당선은 중국에 크게 노출된 기업들을 제외하고 AI 주식들에 긍정적일 것이다. 트럼프 대통령 당선은 또한 인수합병에 관여하는 기업들에도 긍정적일 것이다.

트럼프 대통령 당선은 부채가 많은 기업들에게는 부정적일 것이다. 트럼프 대통령 당선은 또한 중국 주식, 멕시코 주식, 재생에너지 주식에도 부정적일 것이다.

중국

중국에서 중요한 경제 데이터가 방금 발표됐다. 가장 중요한 것은 2분기 GDP다. 전분기 대비 0.7%로 컨센서스 1.1%를 하회했다. 성장 둔화는 중국이 미국을 제치고 세계 1위 초강대국이 되려는 야망에 걸림돌이 되고 있다.

매그니피센트 세븐 자금 흐름

초반 거래에서 애플(NASDAQ:AAPL), 엔비디아(NASDAQ:NVDA), 테슬라(NASDAQ:TSLA)의 자금 흐름은 긍정적이다.

초반 거래에서 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN), 메타 플랫폼스(NASDAQ:META), 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)의 자금 흐름은 중립적이다.

초반 거래에서 알파벳 C클래스(NASDAQ:GOOG)의 자금 흐름은 부정적이다.

초반 거래에서 SPDR S&P 500 ETF 트러스트(NYSE:SPY)와 인베스코 QQQ 트러스트 시리즈 1(NASDAQ:QQQ)의 자금 흐름은 긍정적이다.

주식 시장의 모멘텀 군중과 스마트 머니

투자자들은 SPY와 QQQ의 자금 흐름을 알면 우위를 점할 수 있다. 스마트 머니가 언제 주식, 금, 석유를 매수하는지 알면 더 큰 우위를 점할 수 있다. 가장 인기 있는 금 ETF는 SPDR 골드 트러스트(NYSE:GLD)다. 가장 인기 있는 은 ETF는 아이셰어스 실버 트러스트(NYSE:SLV)다. 가장 인기 있는 석유 ETF는 유나이티드 스테이츠 오일 ETF(NYSE:USO)다.

비트코인

비트코인(CRYPTO: BTC)은 트럼프 암살 시도 이후 공격적인 매수세를 보이고 있다. 트럼프는 암호화폐에 우호적이다. 트럼프가 차기 대통령이 될 가능성이 높아진 것이 고래들이 비트코인을 공격적으로 매수하는 이유인 것으로 보인다. 하지만 투자자들은 주의해야 한다. 고래들은 비트코인 가격을 끌어올려 개인 투자자들을 흥분시키는 경향이 있다. 그런 다음 고래들은 방심한 개인 투자자들에게 비트코인을 되팔아 넘긴다.

보호 밴드와 지금 해야 할 일

투자자들은 백미러가 아닌 앞을 내다봐야 한다.

좋은 초장기 기존 포지션은 계속 유지하는 것을 고려하라. 개인의 위험 선호도에 따라 현금이나 국채, 단기 전술적 트레이드, 단중기 헤지, 단기 헤지로 구성된 보호 밴드를 고려하라. 이는 자신을 보호하면서 동시에 상승에 참여할 수 있는 좋은 방법이다.

현금을 헤지에 더해 보호 밴드를 결정할 수 있다. 보호의 상단 밴드는 나이가 많거나 보수적인 사람에게 적합하다. 보호의 하단 밴드는 젊거나 공격적인 사람에게 적합하다. 헤지를 하지 않는다면 총 현금 수준은 위에 명시된 것보다 더 높아야 하지만 현금과 헤지를 합친 것보다는 상당히 낮아야 한다.

0%의 보호 밴드는 매우 강세장을 의미하며 현금 0%로 완전 투자를 나타낸다. 100%의 보호 밴드는 매우 약세장을 의미하며 현금과 헤지 또는 공격적인 공매도로 적극적인 보호가 필요함을 나타낸다.

충분한 현금을 보유하고 있지 않으면 새로운 기회를 활용할 수 없다는 점을 상기시키고 싶다. 헤지 수준을 조정할 때는 주식 포지션(ETF 제외)의 부분 손절매 수량을 조정하고, 나머지 수량에 대해 더 넓은 손절매를 고려하며, 베타가 높은 주식에 더 많은 여유를 두는 것을 고려하라. 베타가 높은 주식은 시장보다 더 많이 움직이는 주식이다.

전통적인 60/40 포트폴리오

현재 인플레이션을 고려한 확률 기반 리스크 리워드는 장기 듀레이션의 전략적 채권 배분을 선호하지 않는다.

주식 60%, 채권 40%의 전통적인 배분을 고수하려는 이들은 우량 채권과 5년 이하 듀레이션 채권에만 집중하는 것을 고려해볼 수 있다. 좀 더 정교한 투자를 하고자 하는 이들은 현재 채권 ETF를 전략적 포지션이 아닌 전술적 포지션으로 활용하는 것을 고려해볼 수 있다.

아로라 리포트는 정확한 전망으로 유명하다. 아로라 리포트는 다른 누구보다 먼저 대규모 인공지능 랠리를 정확히 예측했고, 2023년 새로운 강세장, 2022년 약세장, 2020년 바이러스 저점 직후 새로운 주가 최고치, 2020년 바이러스로 인한 하락, 다우존스 산업평균지수가 16,000포인트일 때 30,000포인트 랠리, 2009년 메가 강세장의 시작, 2008년 금융 위기를 정확히 예측했다. 무료 평생 자산 증식 뉴스레터를 구독하려면 여기를 클릭하세요.